SelMatic Plus документация

Справки > Дългове

Със справки Дългове следите всички неразплатени продажби и доставки по контрагенти и/или по техни обекти.

Справки > Дългове > Дългове по видове, по контрагенти (без заеми)

Справката дава обобщена справка на всички неразплатени продажби и доставки по контрагенти(и/или по техни обекти).

На база филтъра за трудно събираем дълг - , може да филтрирате продажбите, които не са трудно събираем дълг и съответно само тези, които са.

Ако при вписането на документа (продажба или доставка) е отбелязан срок на плащане може да пуснете филтър, който да покаже само просрочени плащания и да скрие тези, за които този срок не е изтекъл.

Друг филтър, който може да пуснете е „филтър задължения“ и чрез него да селектирате справката, относно платени и/или неплатени задължения.

Когато има няколко неразплатени документа на един и същ контрагент и той даде някаква сума от дълга си (покрие го напълно, не е дал достатъчно или е предплатил), то има два начина за разплащане на тези документи и евентуално показване на новия му дълг в справката:

Групово плащане

Пускате справка дългове само на този контрагент и след това се обхождат всички документи и се разплащат по познатия начин един по един.

Другият вариант е с бутон едновременно да разплатите произволен брой документи, по които има дълг.
Визуализирането на този бутон се активира с настройка в групова политика Настройки модул Плащане.
Маркирате желаните продажби, по които искате да погасите дълговете и след избора на бутона се отваря следната форма:

Като редове са попълнени маркираните продажби и е дадена общата им стойност, на която възлизат. Посочвате касата, в която ще постъпят сумите. Ако е необходимо може да изберете и каса за ДДС-то.
Избирате бутон и след потвърждение от Ваша страна, програмата Ви пита с каква дата да се извърши плащането - с датата на документа или друга дата - .
След разплащането на продажбите, справката се опреснява и те вече не участват в нея като дългове.

С излизане на версия 2011.1/10.06.11г., в прозореца за потвърждаване на датата на плащането е добавена отметка за „Неплатено“ (маркирана по подразбиране), в случай че правите разплащане в картова или лизингова сметка - . Ако е избрана друг тип сметка, отметката не се визуализира.

Във версия от 06.07.11г. е направена проверка редовете в касите (плащанията), създадени от групови плащания да са съобразени с това, дали документите към които принадлежат са приключени или не, и да приемат същото състояние.

Добавени са и полета за „Банка“ и „Номер на извлечение“ във връзка с промяната в Касов приход/разход.

Визуализирането им се определя от групова политика Настройки документ Касов приход/разход. При отразяване на плащане, при избор на „Каса“ от тип „Банкова сметка“, полето „Банка“ се попълва автоматично със същата каса.

Преразпределяне на дългове

Прави се продажба на същия контрагент, не се изписва стока, но се прави плащане със сумата, която той е дал реално. Пускайки справка с дълговете му в нея ще се появят, както старите му задължения така и тази продажба, в която той е дал парите.

Тогава чрез натискането на бутон се отваря прозорец, в който в горната му част се намира същата справка, а в долната част само дълговете на контрагента.

Заставайки върху реда с дадените пари (горе) виждатe всичките му задължения (долу). Маркирайки едно от задълженията му (долу) в екрана „Стойност” записвате задължението, което ще се покрие по този документ (обикновено пълният дълг) и натискате бутон Прехвърли.

В момента на натискането този документ е вече разплатен и се скрива от оставащите дългове (долу), а сумата, от която преразпределяте (горе) автоматично намалява. Същото се повтаря до изчерпване на парите, които са за преразпределение.
В случай, че те не покриват дължимата от контрагента сума, остатъкa продължава да стои като дълг.

При използването на такъв вид разплащане, ако направите преглед на плащанията на документ (който е бил дълг), виждате, че в горната част на екрана „Плащане“ се намира сумата, с която той е бил разплатен с коментар, че тази сумата идва от „Преразпределение на плащане“.

Във връзка с преразпределянето на дългове, при изтриване на продажба се прави проверка - ако по нея има преразпределени плащания, програмата Ви пита как да продължи - .

С излизане на версия 2011.1/06.07.11 за по-голяма яснота са променени пояснителните текстове в коментарите на плащанията. В коментара на плащането покриващо дълг се записва от кой номер продажба е постъпила сумата, а в коментара на плащането, от което се покриват задълженията се вписват номерата на продажбите, чиито дългове са покрити.
Направена е и корекция да се попълват „Създадено от“ и „Създадено на“ в информационния панел на всяко плащане, което се създава от преразпределение на дългове.

Направена е и проверка редовете в касите (плащанията), създадени от преразпределяне да са съобразени с това, дали документите към които принадлежат са приключени или не, и да приемат същото състояние.

Във Формуляр филтрите е добавена и опция за групиране на данните по контрагенти и валута.

За удобство в колона „Документ номер” на сумарния ред излиза броя на подредовете, т.е. броя на документите формиращи конкретния дълг (информация колко нередовен платец е контрагента). При „разгъване” на ред, обобщаващият ред се удебелява, спрямо подредовете.

Справки > Дългове > Дългове по контрагенти, по обекти (местене на дългове между обекти)

Тази справка показва дълговете на даден контрагент и как те се разпределени (по суми) между няколко обекта.

Справката Ви дава възможност да извършвате преместване на дългове между обекти. За тази цел в долната част на екрана, описвате от кой обект, към кой обект, каква сума като дълг ще се премести.

След като натиснете бутон Премести се отваря прозорец с параметри на местенето

, в който посочвате датата, с която да се извърши местенето на дълга и евентуално коментар.

След избор на и потвърждаване на местенето от Ваша страна

, дълга се прехвърля към желания обект.

Редът с обекта, от който се прехвърля дълга изчезва от списъка с обекти:

Всеки път, когато направите подобно местене между обекти, програмата автоматично разплаща дълга на клиента в единия обект и му създава чрез „празна“ приключена продажба, дълг в другия обект.

Справки > Дългове > Баланс по контрагенти

Баланс по контрагенти дава справка за период от време към даден контрагент, на каква стойност са съответните продажби и/или доставки, каква сума е платена и съответно какъв дълг му е останал.
В случай, че контрагента има отразени заеми, те също се включват в справката.

В колони „Общо“ се дава общата стойност на дълга, като ако контрагента е Клиент-Доставчик, то тя е разликата между продажби и доставки.

Справки > Дългове > Дългове и плащания по продажби

Това е справка за период, от кой обект, на кой клиент какви продажби са извършени и съответно какви плащания са направени.

В синьо са редовете със самите продажби, в бяло са извършените непросрочени частични плащания, а в червено - просрочените частични плащания.

Справки > Дългове > Дългове от продажби, по дати, с натрупване

Справката дава информация за даден клиент към дата какво дължи, като дълга по последната дата е натрупания до момента.

Справки > Дългове > Дългове от продажби по контрагенти без преразпределения

Тази справка дава информация за дълг към дата спрямо задълженията - платени и/или неплатени на даден клиент към съответния обект. Целта е да се покаже точно историята на плащанията и възникването на дълга, без да се взимат в предвид вътрешните операции по преразпределения на суми.

С излизане на версия 2011.1/06.07.11г. справката вече включва анулираните фактури, като самите им стойности не участват в сумарните редове и обобщаващия ред. Анулираните документи са зачертани, подобно на представянето им в справка „Дългове по видове, по контрагенти“.

Допълнителна информация: Общ изглед на справка, Менюта, Бутони и Таблична част.