Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


documenti:prihod_razhod

Касов приходи / разходи

Документи > Касови приходи/разходи > Нов(а) или

Модул Касови приходи / разходи се използва, когато трябва да се опишат приход или разход, различни от тези по продажбите и доставките.

С Настройки документ Касов приход/разход, в зависимост от естеството Ви на работа, имате възможност да визуализирате определени полета и бутони, които по подразбиране са изключени, както и да включите/изключите определени настройки.
За целите на документацията са визуализирани всички полета с цел описание.

Първоначалния прозорец, през който минавате, преди да създадете нов приход/разход е Търсене/избор на касови приходи/разходи, който може да отворите и с клавишната комбинация Crtl+5. Той е във вид на справка, като по този начин, ако е необходимо може да разгледате вече извършени продажби.
След избора на бутон или F8 се отваря нов приход/разход.
Нов документ можете да стартирате и посредством бързия бутон , изведен като икона в главния панел на SelMatic Plus.

Полето „Дата плащане“ по подразбиране е текущата дата за деня, в който създавате документа.
Имате възможност да изберете произволна дата (освен ако нямате забрана за това). С избор на стрелката, сочеща надолу в десния ъгъл на полето за дата, се отваря прозорец с календар, от където можете лесно да промените датата.

Полето „Дата, за която се отнася“ е датата, за която се отнася касовия приход/разход, като тя може да се различава от датата на плащане.

Например при отразяване на битова сметка за ток, плащането се извършва текущия месец, но тя се отнася за предходния.


Тази дата е обвързана и с маркирането на неплатени плащания, описани по-долу.

Полето „Дата на осчетоводяване“ се визуализира с групова политика Настройка на документи.
Тази дата може да е различна от датата на документа, като по този начин той може да се отрази в друг счетоводен период.
Използва се, ако начина на работа го налага, т.е. когато има екпорт на данни към счетоводен софтуер, баланс по ДДС и др.
Аналогично тази дата участва в документите Продажба, Доставка и Вътрешно складова операция.

Посочвате касата - от коя каса влизат или излизат парите. Видими са тези каси, които принадлежат към избрания обект, за който важи касовия приход/разход.

За да изберете „Контрагента“ впишете номера, под който е записан в номенклатурата или името му. Може да използвате бутон за търсене или F6, с който се отваря Разширено търсене на контрагенти.

В полето „Обект на контрагента“, ако има такъв, посочвате за кой обект на съответния контрагент се извършва касовия приход/разход.

В поле „Обект“ попълвате обекта (склада, магазина), за който се отнася касовия документ.

При необходимост в свободен текст може да впишете Коментар.

Както във всички документи в SelMatic Plus, така и тук имате възможност да посочите Служител 1 и/или Служител 2 от номенклатурата на служителите.

Ако имате визуализиран (от групови политики) панел Сделка , трябва да посочите към коя сделка се асоциира настоящия касов приход/разход и дали се сумира в нея. За повече информация вижте модул CRM.

Ако влизат пари в касата ги записвате в поле Приход, а ако излизат от нея в поле Разход.
Може да запишете цената с ДДС или без ДДС и да посочите съответната валута.

Имате възможност да променяте ДДС% - та на целия документ, ако е визуализиран съответния панел - .

Полето курс и отметката умножи курс са използваеми, ако приходите/разходите са от разширено плащане по продажби и/или доставки, като курса се определя, спрямо валутата на плащането.

Основно поле в този документ е типа на прихода/разхода. Ако в номенклатура Приходи/Разходи Тип 1, в колона ДДС-то се признава е маркирана отметката за съответния приход/разход, то при избора му автоматично се включва отметката .
Същата отметка може да маркирате и директно в самия касов документ. Маркиран по този начин касовия приход/разход участва в ДДС баланса (справка Баланс ДДС).

За по-ясно конкретизиране на типа приход/разход може да посочите и приход/разход Тип (2).

Например, ако има разход за гориво (приход/разход Тип (1)), като приход/разход Тип(2) може да се посочи за кое МПС се отнася този разход.

Според начина Ви на работа може да впишете коментар към прихода/разхода, номер и дата на фактура.

Приходите / разходите могат да бъдат и „Неплатени“, като те не влияят на касата, но спомагат за по-добра калкулация на приходите и разходите за период. Маркирани по този начин с отметка , приходите/разходите, означава че не са извършени и не се отразяват в реалната каса.
Използва се за бъдещи или планирани приходи/разходи, както и при плащане с кредитна/дебитна карта, когато сумата още не е получена от банката.

Пример:

Ако искате да запишете, че наема ви за м. май е 500лв. записвате документа през м. май и го маркирате като „Неплатен“. Когато дойде време за плащане, например през м. юни, го разплащате физически (става платен) и за „Дата, за която се отнася“ може да запишете 31.05.2010г.

При смяна на плащането от неплатено на платено, програмата извежда съобщение за потвърждение, дали да се смени датата на плащане или да остане старата.

Освен директно в касовия документ, потвърждаването на неплатените плащания като платени, може да извършите и през справка Каса или справка Отчет приход/разход с бутон .

В случай, че е активирана настройката за ръчно въвеждане на касов бон номер и касов апарат, в касовия документ се визуализират съответните полета, като номера на фискалния бон го вписвате ръчно, а касовия апарат избирате от номенклатурата на касовите апарати.

С избора на бутон - може да разпечатате документа като приходен или разходен касов ордер.

С бутон приключвате касовия документ, с цел защита от по-нататъшни редакции.

С излизане на версия 2011.1/06.07.11г. в са добавени две нови полета - „Банка“ и „Номер на извлечение“ (т.нар. „Банков парагон“).

В тази връзка в груповата политика за Касов приход/разход е добавена настройка за визуализиране на тези полета.

Поле „Банка“ е обвързано с номенклатура Каси и банкови сметки и включва всички достъпни каси от тип „Банкова сметка“ (мин. достъп „Четене“).
При отразяване на плащане, при избор на „Каса“ от тип „Банкова сметка“, полето „Банка“ се попълва автоматично със същата каса.
В случай, че след това смените касата с друга банкова сметка, то тази в полето „Банка“ не се променя, а остава първоначално зададената.

Новите полета са добавени в Просто и Разширено плащане, също и като колони и филтри в Търсене на касов приход/разход, справки Каса и Отчет приход/разход. Същите фигурират и във формите за Групово плащане и Потвърждаване на неплатени плащания.

За потребителите използващи просто плащане, които не попълват Банка и Номер на извлечение, в Настройки модул плащане е създадена допълнителна групова политика управляваща визуализацията на двете полета. (версия 2011.10/м.11.11)

В практиката много често се случва потребителите да отразяват плащания, преди реално сумите да са постъпили в касата. За да бъдат контролирани подобни действия, с излизане на версия 2011.10/м.12.11 в „Настройка на Документи“ е създадена груповата политика разрешаваща или не „Отрицателни наличности в касата“. Логиката й на работа е аналогична на настройката за „Отрицателна наличност на позициите“.
Прилага се, освен при Касов приход/разход, така и при Плащания (Просто и Разширено) и Местене между каси.

С излизане на релийз 2012.1/2012.1.30 проверката за забрана на отрицателни наличности в касите вече е съобразена и при смяна на каса и/или обект.

documenti/prihod_razhod.txt · Последна промяна: 2018/01/11 15:33 от 127.0.0.1