SelMatic Plus документация

Справки > Дългове

Със справки Дългове следите всички неразплатени продажби и доставки по контрагенти и/или по техни обекти.

Справки > Дългове > Дългове по видове, по контрагенти (без заеми)

Справката дава обобщена справка на всички неразплатени продажби и доставки по контрагенти(и/или по техни обекти).

На база филтъра за трудно събираем дълг - , може да филтрирате продажбите, които не са трудно събираем дълг и съответно само тези, които са.

Ако при вписането на документа (продажба или доставка) е отбелязан срок на плащане може да пуснете филтър, който да покаже само просрочени плащания и да скрие тези, за които този срок не е изтекъл.

Друг филтър, който може да пуснете е „филтър задължения“ и чрез него да селектирате справката, относно платени и/или неплатени задължения.

Когато има няколко неразплатени документа на един и същ контрагент и той даде някаква сума от дълга си (покрие го напълно, не е дал достатъчно или е предплатил), то има два начина за разплащане на тези документи и евентуално показване на новия му дълг в справката:

Групово плащане

Пускате справка дългове само на този контрагент и след това се обхождат всички документи и се разплащат по познатия начин един по един.

Другият вариант е с бутон едновременно да разплатите произволен брой документи, по които има дълг.
Визуализирането на този бутон се активира с настройка в групова политика Настройки модул Плащане.
Маркирате желаните продажби, по които искате да погасите дълговете и след избора на бутона се отваря следната форма:

Като редове са попълнени маркираните продажби и е дадена общата им стойност, на която възлизат. Посочвате касата, в която ще постъпят сумите. Ако е необходимо може да изберете и каса за ДДС-то.
Избирате бутон и след потвърждение от Ваша страна, програмата Ви пита с каква дата да се извърши плащането - с датата на документа или друга дата - .
След разплащането на продажбите, справката се опреснява и те вече не участват в нея като дългове.

С излизане на версия 2011.1/10.06.11г., в прозореца за потвърждаване на датата на плащането е добавена отметка за „Неплатено“ (маркирана по подразбиране), в случай че правите разплащане в картова или лизингова сметка - . Ако е избрана друг тип сметка, отметката не се визуализира.

Във версия от 06.07.11г. е направена проверка редовете в касите (плащанията), създадени от групови плащания да са съобразени с това, дали документите към които принадлежат са приключени или не, и да приемат същото състояние.

Добавени са и полета за „Банка“ и „Номер на извлечение“ във връзка с промяната в Касов приход/разход.

Визуализирането им се определя от групова политика Настройки документ Касов приход/разход. При отразяване на плащане, при избор на „Каса“ от тип „Банкова сметка“, полето „Банка“ се попълва автоматично със същата каса.

С излизане на релийз 2012.7 във формата за „Групово плащане“ е добавена възможност да се извършват частични разплащания на документите, а не както до момента задължително пълно разплащане на дълговете. За целта е добавена нова колона „За плащане“, като при зареждане на формата за групово плащане стойността в нея е същата като тази в колона „Разлика“, като в нея може да се пише свободно произволна сума. Същата колона е добавена и в обобщаващата таблица.
Променя се логиката на плащанията, така че те да се извършват на база стойностите в колона „За плащане“.

Добавен е и бутон „Разпредели точна сума“ - , при избора на който се отворя нов прозорец, в който да се въведе сума. Въведената сума се въвежда по реда, по който са сортирани документите. Самата сума се разпределя като стойности в колона „За плащане“, така че да покрие сумата „Разлика“ на всеки документ.

- >

Друго изменение в груповото плащане е, че при избор на каси, полето за избор на „Каса ДДС“ се премахва.

От релийз 2012.7/2012.10.5 за допълнителна яснота във формата за групово плащане е добавено поле „Коментар“.

Преразпределяне на дългове

Прави се продажба на същия контрагент, не се изписва стока, но се прави плащане със сумата, която той е дал реално. Пускайки справка с дълговете му в нея ще се появят, както старите му задължения така и тази продажба, в която той е дал парите.

Тогава чрез натискането на бутон се отваря прозорец, в който в горната му част се намира същата справка, а в долната част само дълговете на контрагента.

Заставайки върху реда с дадените пари (горе) виждатe всичките му задължения (долу). Маркирайки едно от задълженията му (долу) в екрана „Стойност” записвате задължението, което ще се покрие по този документ (обикновено пълният дълг) и натискате бутон Прехвърли.

В момента на натискането този документ е вече разплатен и се скрива от оставащите дългове (долу), а сумата, от която преразпределяте (горе) автоматично намалява. Същото се повтаря до изчерпване на парите, които са за преразпределение.
В случай, че те не покриват дължимата от контрагента сума, остатъкa продължава да стои като дълг.

За по-интуитивна работа от версия 2012.1/20.02.12 изгледа на панела за „Преразпределение на дългове“ е подобрен, като за целта след бутон Прехвърли е добавен пояснителен текст с информация за посочената стойност за прехвърляне (и вида на документа) и номера на документа, по който се покрива съответния дълг.

При използването на такъв вид разплащане, ако направите преглед на плащанията на документ (който е бил дълг), виждате, че в горната част на екрана „Плащане“ се намира сумата, с която той е бил разплатен с коментар, че тази сумата идва от „Преразпределение на плащане“.

Във връзка с преразпределянето на дългове, при изтриване на продажба се прави проверка - ако по нея има преразпределени плащания, програмата Ви пита как да продължи - .

С излизане на версия 2011.1/06.07.11 за по-голяма яснота са променени пояснителните текстове в коментарите на плащанията. В коментара на плащането покриващо дълг се записва от кой номер продажба е постъпила сумата, а в коментара на плащането, от което се покриват задълженията се вписват номерата на продажбите, чиито дългове са покрити.
Направена е и корекция да се попълват „Създадено от“ и „Създадено на“ в информационния панел на всяко плащане, което се създава от преразпределение на дългове.

Направена е и проверка редовете в касите (плащанията), създадени от преразпределяне да са съобразени с това, дали документите към които принадлежат са приключени или не, и да приемат същото състояние.

От релийз 2012.7 е направено изменение в панела за „Преразпределяне на дългове“, така че стойността за разпределение автоматично да се взима от текущия ред, още при първоначалното стартиране на функционалността.
В тази връзка се забранява редактирането на валутата на стойността за разпределяне. Така се избягва и възможността да извършите плащане по документ във валута, различна от неговата.
Защитата да не се разпределят дългове в различни валути се запазва.

Във Формуляр филтрите е добавена и опция за групиране на данните по контрагенти и валута.

За удобство в колона „Документ номер” на сумарния ред излиза броя на подредовете, т.е. броя на документите формиращи конкретния дълг (информация колко нередовен платец е контрагента). При „разгъване” на ред, обобщаващият ред се удебелява, спрямо подредовете.

Справки > Дългове > Дългове по контрагенти, по обекти (местене на дългове между обекти)

Тази справка показва дълговете на даден контрагент и как те се разпределени (по суми) между няколко обекта.

Справката Ви дава възможност да извършвате преместване на дългове между обекти. За тази цел в долната част на екрана, описвате от кой обект, към кой обект, каква сума като дълг ще се премести.

След като натиснете бутон Премести се отваря прозорец с параметри на местенето

, в който посочвате датата, с която да се извърши местенето на дълга и евентуално коментар.

След избор на и потвърждаване на местенето от Ваша страна

, дълга се прехвърля към желания обект.

Редът с обекта, от който се прехвърля дълга изчезва от списъка с обекти:

Всеки път, когато направите подобно местене между обекти, програмата автоматично разплаща дълга на клиента в единия обект и му създава чрез „празна“ приключена продажба, дълг в другия обект.

Справки > Дългове > Баланс по контрагенти

Баланс по контрагенти дава справка за период от време към даден контрагент, на каква стойност са съответните продажби и/или доставки, каква сума е платена и съответно какъв дълг му е останал.
В случай, че контрагента има отразени заеми, те също се включват в справката.

В колони „Общо“ се дава общата стойност на дълга, като ако контрагента е Клиент-Доставчик, то тя е разликата между продажби и доставки.

Справки > Дългове > Дългове и плащания по продажби

Това е справка за период, от кой обект, на кой клиент какви продажби са извършени и съответно какви плащания са направени.

В синьо са редовете със самите продажби, в бяло са извършените непросрочени частични плащания, а в червено - просрочените частични плащания.

Справки > Дългове > Дългове от продажби, по дати, с натрупване

Справката дава информация за даден клиент към дата какво дължи, като дълга по последната дата е натрупания до момента.

Справки > Дългове > Дългове от продажби по контрагенти без преразпределения

Тази справка дава информация за дълг към дата спрямо задълженията - платени и/или неплатени на даден клиент към съответния обект. Целта е да се покаже точно историята на плащанията и възникването на дълга, без да се взимат в предвид вътрешните операции по преразпределения на суми.

С излизане на версия 2011.1/06.07.11г. справката вече включва анулираните фактури, като самите им стойности не участват в сумарните редове и обобщаващия ред. Анулираните документи са зачертани, подобно на представянето им в справка „Дългове по видове, по контрагенти“.

Допълнителна информация: Общ изглед на справка, Менюта, Бутони и Таблична част.