SelMatic Plus документация

Справки > Плащания и каса > Движение и наличност в касите и бановите сметки

Справка „Движение и наличност в касите и банковите сметки“ дава информация за движението (приходи/разходи, местения) и наличността на касите (банковите сметки) по обекти и /или контрагенти, в съответната валута за период от време.

Имате възможност да филтрирате по Тип (1) и/или Тип (2) на прихода/разхода.

В колона Коментар на таблицата се отразяват, сумите - приход или разход, които са от трансфер между касите.

На база филтъра (колона) „Статус“ следите плащанията - всички, само платените или само неплатените.

Първите редове в таблицата представят началното салдо на касата/ите, според използваните валути.
При условие, че не желаете да се изчислява начално салдо, изберете страничния филтър „Не изчислявай начално салдо“ и във формата, която се отваря, сложете отметката за това:

В случай, че имате неплатени плащания, с избор на бутон може директно да ги потвърдите от справката. Маркирате един или повече неплатени касови редове и чрез този бутон сменяте статуса им на „платени“.

Първоначално се отваря следното съобщение

, след което следва да определите датата, към която извършвате плащането. На база маркираните плащания, програмата сумира приходите и разходите и дава общата им сума.

След потвърждаване, избраните документи са разплатени.

С излизане на версия 2011.1/06.07.11 визуализацията на бутон се определя от настройка в груповата политика за модул Плащане.

Друга промяна е в самата форма за потвърждаване на неплатените плащания - в нея са добавени полета за „Банка“ и „Номер на извлечение“ във връзка с промяната в документ Касов приход/разход.

Визуализирането им се определя от групова политика Настройки документ Касов приход/разход.

При потвърждаване на неплатените плащания се спазват следните правила за попълване на полета Банка и Номер на извлечение:
- ако полетата са празни, данните записани при потвърждаване се записват в документа;
- ако полетата са предварително попълнени и при потвърждаване се попълнят с нови данни, то те се заместват в документа;
- ако полетата се предварително попълнени и при потвърждаване не се посочи нищо в тях, то се запазват вписаните данни в документа;
- ако полетата са предварително попълнени и при потвърждаване се попълни поне едно от тях, то за съответното поле се заместват данните , а другото се зачиства.

Също ново в справката е, че в панела с формуляр филтрите е изнесен филтъра „Дата, за която се отнася“, с право на избор на период от/до.

Допълнителна информация: Общ изглед на справка, Менюта, Бутони и Таблична част.

Назад към справки Плащания и каса.

Вижте още справка Отчет приходи/разходи.