A-SUPTO SelMatic ERP осигурява визуализация и експорт на данни от базата данни в табличен вид през потребителския интерфейс (съгласно изискванията на Приложение № 29, т.18 от Наредба Н-18)

Изискуемата информация се извлича чрез специфични справки, изцяло подчинени на посочените в Приложение №29 изисквания.

Съобразно тях за всяка справка са създадени описаните в Приложение №29 филтри.

Път до справките: Главно меню > Справки СУПТО.

След стартиране на съответната справка е необходимо да се попълнят стойности във филтрите, които желаете да се приложат спрямо данните.

След като сте настроили съответните филтри на справката, с натискане на бутон „Изпълни“, тя се изпълнява.

През „Преглед печат“ съответно се прави преглед и редакция на това, което ще се печата. Софтуерът осигурява експорт на данни от базата данни в табличен вид, файлов формат XLS/XLSX чрез меню Експорт → Експорт в Ексел.

Стандартно за системата може да използвате функционалностите на таблицата и грида (сумиране, брой, средно и т.н.), които са близки като възможности до MS Office (повече за начина на ползване на таблиците можете да намерите в раздел “Таблична част”).

Подобно на документите, където клавишът Enter играе ролята на Tab в таблицата, и в грида на справките може да се преминава с Enter на следваща колона.

A-SUPTO SelMatic ERP е цялостна система за контрол и управление на бизнеса. Като висок клас ERP система управлява и специфични за съответния бизнес модел процеси.

Системата е многофирмена, с което се осигурява единно управление на свързани юридически лица, при холдингови и корпоративни структури и т.н.

В тази връзка A-SUPTO SelMatic ERP позволява въвеждане на информация за повече от една фирми и то от различни гледни точки при попълване на данните им в полетата за “Контрагент” в документите за доставка.

Така наименованието на “Търговеца собственик” при доставка може да се попълни или в полето за “Източник”, или в полето за “Получател”, като зад всяка една от двете логики стоят различни настройки на съответните документи, така че те правилно да влияят на стоковите и финансовите наличности и на дълга по сделката.

Поради тази причина, в справки „18.6. Таблица – Обобщени данни за доставки“ и „18.7. Таблица – Детайлни данни за доставки“ са реализирани два различни филтъра за търговец – „Търговец (Собственик) Източник“ и „Търговец (Собственик) Получател“.

За да могат данните да се филтрират по наименование на търговеца, е необходимо то да се попълни във филтъра, който съответства на специфичните фирмени процеси. Стандартно, това е полето „Търговец (Собственик) Източник“, но би могло да бъде и „Търговец (Собственик) Получател“.

За конкретните нужди на всеки бизнес се създават различни типове търговски документи (ТД).

За да бъдат коректни данните, които дадена справка визуализира, е необходимо при изпълнението ѝ да се изберат кореспондиращите с нея видове документи от всички възможни типове, съществуващи в базата данни.

С тази цел в справките са добавени следните филтри:

• В Справки „18.1. Таблица – Обобщени данни за продажбите“ и „18.3. Таблица – Детайлни данни за продажбите“ – „Списък с ТД за продажби“;
• В Справка „18.2. Таблица – Данни за плащанията по продажбите“ – „Списък с ФД за плащания“;
• В Справка „18.4. Таблица – Сторнирани продажби“ – „Списък с ТД за сторно“;
• В справки „18.6. Таблица – Обобщени данни за доставки“ и „18.7. Таблица – Детайлни данни за доставки“ е необходимо да се зададе списък „Документи от тип „Доставка“;
• В Справка „18.8. Таблица – Движение на стоки за период“ – „Списък с ТД (търговски документи), които формират кредита“ и „Списък с ТД (търговски документи), които формират дебита“.

Ценовите листи, с които се оперира в системата, могат да бъдат неограничен брой и валидността на всяка една се определя от съвкупност от специфични за всеки бизнес фактори.

За да могат коректно да се остойностят стоките, чието движение се проследява в справка „18.8. Таблица – Движение на стоки за период“, към нея е добавен и филтърът „Ценова листа, по която да се остойности“.

Съгласно изискванията в т.18 от Приложение № 29 към чл. 52а от Наредба Н-18, по подразбиране всички суми, визуализирани в справките, трябва да са в лева. Тъй като функционалностите на A-SUPTO SelMatic ERP позволяват работа с повече от една валута, в различните бази данни е възможно валута „лв“ да е под различен номер в номенклатура „Валути“ (вж. Номенклатура „Валути“). За целта, в справките е налице филтър „Валута“, в който тя да бъде изрично посочена.

СУПТО справките, като част от цялата система, е възможно да обхванат търговски документи в други валути. Те се превалутират автоматично към избраната във филтъра валута. Ако в системата няма въведен валутен курс, се появява съобщение за грешка.

• Търговец;
• Период (от дата до дата);
• Търговски обект (всички или конкретно посочен);
• ФУ, на което са регистрирани продажбите (всички ФУ или конкретно ФУ);
• Работно място (всички или конкретно посочено);
• Оператор (всички или конкретно посочен);
• Списък с ТД за продажби (по подразбиране е избран системен списък „ТД за СУПТО продажби“);
• Валута.

• Тип на документи – в колоната се визуализира името на ТД, което представлява и типа на документа (Примерно:Заявка за продажба/Продажба с фактура/Сторно и т.н.);
• Статус на документа – с възможни опции Отключен/Приключен/Анулиран
• Уникален номер на продажба;
• Системен номер на продажбата, присвоен от софтуера;
• Код и наименование на търговски обект;
• Дата на откриване на продажбата;
• Време на откриване на продажбата (час, минута, секунда);
• Код на работно място;
• Код на оператор;
• Обща сума на продажбата – без ДДС, в лв.;
• Отстъпка – в лв.;
• ДДС – сума – в лв.;
• Дължима сума по продажбата – в лв.;
• Фактура за продажбата – номер (ако е издадена фактура и в софтуера е налична информация);
• Фактура за продажбата – дата (ако е издадена фактура и в софтуера е налична информация);
• Дата на приключване на продажбата;
• Време на приключване на продажбата (час, минута, секунда);
• Клиент код (при наличие на въведена информация);
• Клиент име (при наличие на въведена информация).

• Търговец / създал търговския документ за продажба/;
• Период (от дата на плащане до дата на плащане);
• Търговски обект /в който е създадена продажбата/ (всички или конкретно посочен);
• ФУ, на което са регистрирани продажбите (всички ФУ или конкретно ФУ);
• Работно място /на служителя, приел плащането/ (всички или конкретно посочено);
• Оператор /служителят, приел плащането/ (всички или конкретно посочен);
• Списък с ФД за плащания (по подразбиране е избран системен списък „ФД за СУПТО плащания“);
• Валута.

• Уникален номер на продажба;
• Системен номер на продажбата, присвоен от софтуера;
• Дата на откриване на продажбата;
• Дата на приключване на продажбата;
• Обща сума по продажбата – в лв.;
• Дата на плащане;
• Код на оператор, регистрирал плащането;
• Платена сума – в лв.;
• Вид на плащането – съгласно номенклатурата в софтуера;
• Индивидуален номер на ФУ, на което е издаден ФБ за плащането.

• Търговец;
• Период (от дата до дата);
• Търговски обект (всички или конкретно посочен);
• ФУ, на което са регистрирани продажбите (всички ФУ или конкретно ФУ);
• Работно място (всички или конкретно посочено);
• Оператор (всички или конкретно посочен);
• Списък с ТД за продажби (по подразбиране е избран системен списък „ТД за СУПТО продажби“);
• Валута.

• Тип на документа – в колоната се визуализира името на ТД, което представлява и типа на документа (Примерно: Заявка за продажба/Продажба с фактура/Сторно и т.н.);
• Статус на документа – с възможни опции Отключен/Приключен/Анулиран
• Уникален номер на продажба;
• Системен номер на продажбата, присвоен от софтуера;
• Код на стоката/услугата;
• Наименование на стоката/услугата;
• Количество;
• Единична цена (без отстъпка) – без ДДС, в лв.;
• Отстъпка (сума) – в лв.;
• ДДС ставка;
• ДДС – сума, в лв.;
• Обща сума – в лв.

• Търговец;
• Период (от дата до дата);
• Търговски обект (всички или конкретно посочен);
• ФУ, на което е отпечатан сторно ФБ (всички ФУ или конкретно ФУ);
• Работно място (всички или конкретно посочено);
• Оператор (всички или конкретно посочен);
• Списък с ТД за сторно (по подразбиране е избран системен списък „ТД за СУПТО сторно“);
• Валута.

• Уникален номер на продажба;
• Системен номер на продажбата, присвоен от софтуера;
• Код на стоката/услугата;
• Наименование на стоката/услугата;
• Количество;
• Единична цена (без отстъпка) – без ДДС, в лв.;
• Отстъпка (сума) – в лв.;
• ДДС ставка;
• ДДС – сума, в лв.;
• Обща сума – в лв.;
• Дата на приключване на продажбата;
• Време на приключване на продажбата (час, мин., сек.);
• Дата на сторниране на продажбата;
• Време на сторниране на продажбата (час, мин., сек.);
• Индивидуален номер на ФУ, на което е издаден Сторно ФБ;
• Код на оператор, извършил сторнирането.

• Търговец;
• Период (от дата до дата);
• Търговски обект (всички или конкретно посочен);
• ФУ, на което са регистрирани продажбите (всички ФУ или конкретно ФУ);
• Работно място (всички или конкретно посочено);
• Оператор (всички или конкретно посочен);
• Валута.
• Списък с Анулиращи ТД (по подразбиране е избран системен списък „Анулиращи ТД“);

• Тип на документи – в колоната се визуализира името на ТД, което представлява и типа на документа (Примерно:Заявка за продажба/Продажба с фактура/Сторно и т.н.);
• Статус на документа – с възможни опции Отключен/Приключен/Анулиран
• Уникален номер на продажба;
• Системен номер на продажбата, присвоен от софтуера;
• Код на анулираната стока/услуга;
• Наименование на анулираната стока/услуга;
• Количество;
• Единична цена (без отстъпка) – без ДДС, в лв.;
• Отстъпка (сума) – в лв.;
• ДДС ставка;
• ДДС – сума – в лв.;
• Обща сума – в лв.;
• Дата на откриване на продажбата;
• Време на откриване на продажбата (час, мин., сек.);
• Дата на анулиране на продажбата или на стоката/услугата;
• Време на анулиране на продажбата или на стоката/услугата (час, мин., сек.);
• Код на оператор, извършил анулирането;

Поради спецификата на процеса по доставка, филтрите „Оператор“, „Работно място“ и „ФУ, на което са регистрирани продажбите“ са неприложими към Справка „18.6. Таблица – Обобщени данни за доставки“, защото тези атрибути са задължителни за попълване само при продажбения процес. Те са отделени като група в скриващ се панел в горния десен ъгъл на формата.

• Търговец (Собственик) Източник;
• Търговец (Собственик) Получател;
• Период (от дата до дата);
• Търговски обект (всички или конкретно посочен);
• Списък с Типовете Търговски Документи за доставка (по подразбиране е избран системен списък „ТД за Доставка СУПТО“);
• Валута.

• ID на запис;
• Дата на доставка;
• Време (час, минута, секунда);
• Код на оператор;
• Доставчик – код;
• Доставчик – име;
• Фактура за доставка – №;
• Фактура за доставка – дата;
• Обща сума на доставката (без отстъпка), без ДДС – в лв.;
• Отстъпка – в лв.;
• ДДС – сума – в лв.
• Обща сума – в лв.;
• Вид на плащането – съгласно номенклатурата в софтуера.

Поради спецификата на процеса по доставка, аналогично на изложеното за предходната справка филтрите „Оператор“, „Работно място“ и „ФУ, на което са регистрирани продажбите“ са неприложими към Справка „18.7. Таблица – Детайлни данни за доставки“. Поради тази причина те са отделени като група в скриващ се панел в горния десен ъгъл на формата.

• Търговец (Собственик) Източник;
• Търговец (Собственик) Получател;
• Период (от дата до дата);
• Търговски обект (всички или конкретно посочен);
• Списък с Типовете Търговски Документи за доставка (по подразбиране е избран системен списък „ТД за Доставка СУПТО“);
• Валута.

• ID на запис;
• Код на стоката/услугата;
• Наименование на стоката/услугата;
• Количество;
• Единична цена (без отстъпка) – в лв.;
• Отстъпка (сума) – в лв.;
• ДДС сума – в лв.;
• Обща сума – в лв.

Поради характера на данните за визуализиране, филтрите „Оператор“, Работно място“ и „ФУ, на което са регистрирани продажбите“ са неприложими към Справка „18.8. Таблица – Движение на стоки за период“. По тази причина те са отделени като група в скриващ се панел в горния десен ъгъл на формата.

• Търговец;
• Период (от дата до дата);
• Търговски обект (всички или конкретно посочен);
• Списък с ТД, които формират кредита;
• Списък с ТД, които формират дебита;
• Ценова листа, по която да се остойности;
• Списък с ТД, които формират кредита (по подразбиране е избран системен списък „ТД, за Кредит СУПТО“);
• Списък с ТД, които формират дебита (по подразбиране е избран системен списък „ТД за Дебит СУПТО“);
• Валута.

• Код на стоката;
• Наименование на стоката;
• Количество в началото на периода;
• Обща стойност в началото на периода – в лв.;
• Дебитен оборот за периода – количество;
• Дебитен оборот за периода – стойност, в лв.;
• Кредитен оборот за периода – количество;
• Кредитен оборот за периода – стойност, в лв.;
• Количество в края на периода;
• Обща стойност в края на периода – в лв.

• Код;
• Наименование;
• Дата на първоначално конфигуриране в системата;
• Дата на последна промяна;
• Дата на деактивиране.

• Уникален номер – уникално ID на контрагента в системата;
• ЕИК;
• Имена;
• Дата на първоначално конфигуриране в системата;
• Дата на последна промяна;
• Дата на деактивиране.

• Уникален номер – уникално ID на контрагента в системата;
• ЕИК;
• Наименование;
• Дата на първоначално конфигуриране в системата;
• Дата на последна промяна;
• Дата на деактивиране.

• Код;
• Наименование;
• Дата на първоначално конфигуриране в системата;
• Дата на последна промяна;
• Дата на деактивиране.

• Код;
• Наименование;
• Дата на първоначално конфигуриране в системата;
• Дата на последна промяна;
• Дата на деактивиране.

• Собственик (Търговец).

• Код;
• Наименование;
• Местонахождение;
• Дата на първоначално конфигуриране в системата;
• Дата на последна промяна;
• Дата на деактивиране.

• Собственик (Търговец).

• Код;
• Търговски обект, в който се намира;
• Дата на първоначално конфигуриране в системата;
• Индивидуален номер на свързаното ФУ;
• Дата на последна промяна;
• Дата на деактивиране.

• Уникален код в системата;
• Имена по документ за самоличност;
• Дата на първоначално конфигуриране в системата;
• Дата на последна промяна;
• Дата на деактивиране;
• Присвоени роли и период на активност за всяка от тях;
• Други въведени данни.

• Собственик (Търговец).

• Код;
• Наименование;
• Дата на първоначално конфигуриране в системата;
• Дата на последна промяна;
• Дата на деактивиране;
• Достъп до меню;
• Достъп до обектите;
• Достъп до касите.

• Код;
• Наименование;
• Описание;
• Дата на конфигуриране / деактивиране.

Тази справка визуализира в табличен вид съхраняваните в системата записи за всички действия на потребителите описани в т.18.9 от Приложение 29 на Наредба Н-18.

Записите се съхраняват в таблицата SYS$USER_ACTIONS_LOG (вж. „Логване на промени по номенклатури и други действия в системата“) и справката визуализира едно към едно съдържанието на тази таблица.

• Период (от дата до дата);
• Потребител;
• Тип на действието.

• Дата, на която е извършено действието;
• Потребител, който е извършил действието;
• Роля №;
• Роля, в която е бил потребителя, когато е извършил действието;
• Уникален код на потребителя;
• Тип операция с възможни опции:
  • създаване – (I);
  • промяна – (U);
  • изтриване – Delete (D);
• Тип на действието с възможни опции:
  • 18010 – Логване/Изход в/от системата;
  • 18020 – Номенклатура на Позициите;
  • 18030 – Номенклатура на Субектите (ENTITIES);
  • 18040 – Номенклатура на Потребителите/Ролите;
  • 18050 – Видове операции;
  • 18060 – Видове плащания;
  • 18070 – Извършено действие – това са сторнираните и анулираните документи;
  • 18080 – Номенклатура на Работните места;
  • 18090 – Промяна в правата на достъп;
  • 18100 - Промяна в редовете на документ;
  • 18110 - Промяна в плащане;
• Операция

Допълнителна информация: Основни табове и бутони, Таблична част, Моделиране на таблици, Филтриране на данни, Редакция на изгледи.

Към СУПТО Съдържание