Главно меню > Номенклатури > Служебни номенклатури > Документи > ФД > Видове ФД

В SelMatic ERP финансовите документи (ФД), аналогично на ТД, имат една и съща основа. Според тяхното предназначение тя се персонализира чрез настройване на всички функционалности и дефиниране на изгледите, с които работят крайните потребители, т.е. всеки вид ФД представлява различна комбинации от настройки (пр. „Разходен касов ордер“, „Плащане по банка“ и др.).

Документите за плащане към продажби, по които съгласно Наредба Н-18 задължително се издава фискален бон (ФБ), са именно отделни видове финансови документи, т.е. съществува финансов документ за Плащане в брой, друг финансов документ за Плащане с карта и т.н.:

• Идентификационните им номера (ID на типа на ФД) в номенклатурата са в СУПТО-обхвата;
• В A-SUPTO Selmatic ERP типът на финансовия документ (идентификационният му номер) определя дали да се отпечатва ФБ, или не;
• Отпечатването на ФБ по финансов документ от тип в СУПТО-обхвата става автоматично при извършване на плащане;
• Не е възможно да се извърши плащане чрез финансов документ от тип в СУПТО-обхвата, без да се разпечата ФБ;
• Не е възможно да се отпечати ФБ по документ, който не е от тип в СУПТО-обхвата.

Във всеки един документ с избора на бутон от лентата с инструменти, таб „Настройки“, се зарежда прозорец с настройките на съответния тип Финансов документ. В левия панел на формата се визуализира цялата номенклатура на типовете финансови документи, откъдето лесно може да се навигира между тях. В десния панел, групирани в отделни подстраници (табове), са достъпни основните настройки на документите.

Във ФД много от полетата се попълват чрез избор от падащ списък. В таб „Списъци за избор“ с дадено поле се асоциира конкретен списък за избор според неговата категория, пр. списък за избор на Контрагент, на Позиция, на Каса и др.

Списъците са предварително дефинираните в базата данни и могат да се съобразяват с конкретните права на потребителя, така че той да може да избира само елементи, до които има позволен достъп. Полетата могат да се оставят и празни – това означава, че потребителят ще трябва собственоръчно да изпише нужните данни.

Група от настройки за “Източник, Посредник и Получател” Логиката, по която се извършват настройките, е същата като в Номенклатурата на “Видовете Търговски документи”.

Група от настройки за “Основания” Група от настройки за “Други списъци” Наред с останалите потребителски списъци, касаещи настройки, специфични за функционалностите на всеки бизнес, в тази група се задава списък за избор на Работно място в съгласие с изискванията на Наредба Н-18 (вж. Номенклатура „Работни места“).

Генералните права на достъп до обектите и касите се задават в Групови политики на ниво роля. Към всяка роля може да принадлежи един или група от потребители (вж. „Групови политики и права на достъп на ролите“).

От настройките на всеки тип документ може да се укаже потребителят какви права на достъп трябва да има до обектите и касите на Източника, Посредника и Получателя, асоциирани с документа, за да му бъде позволено да го отваря, редактира и приключва.

В таб „Права на достъп“ от падащ списък се избират необходимите минимални потребителски права на достъп до съответните обекти и каси, изискуеми за всяка от гореизброените операции. Логиката, по която се извършват настройките, е същата като в Номенклатурата на “Видовете Търговски документи”.

С отметка „е Вид плащане на търговски документ“ се отбелязва, че конкретният финансов документ служи за плащане към търговски документ.

• С нея се дава възможност чрез избор на бутон за плащане в търговските документи да могат да се създават само онези финансови документи, които са отметнати.
• Ако отметката не е поставена, в настройките на ТД, таб „Плащания“, финансовият документ няма да фигурира в списъка за избор на документи, отразяващи възможните начини на плащане.
• На всички видове финансови документи с ИД в СУПТО-обхвата тази настройка е сложена автоматично от производителя.

В настоящия таб от падащ списък се посочва и Начин на плащане за фискалното устройство. От тук се задават иконите – голяма и малка, – с които ще се визуализира даденото плащане в лентата с инструменти на ТД.

• Така всеки един от начините на плащане е свързан със създаването на конкретен финансов документ.

• За редактиране на иконите са възможни стандартните функции (изрежи, копирай, постави, запомни като, зареди).

Предоставена е възможност за дефиниране на клавишна комбинация за бърз достъп до формата за плащане.

Информация за останалите настройки на системата, които касаят издаването на ФБ, може да се намери в секцията за номенклатура “Видове търговски документи“ , Таб „Касова бележка“.

Системата позволява определени полета да се направят задължителни за попълване.

Когато дадено поле е направено задължително, то се оцветява в червено и при опит за приключване на документа се извършва проверка – ако е оставено празно, документът не може да бъде приключен. На екрана се появява съобщение, указващо на потребителя кое поле следва да попълни.

В таб „Задължителни полета“ е осигурен бърз достъп до настройките на тези полета, които най-често се налага да бъдат дефинирани като задължителни.

Полетата са разделени в отделни групи според предназначението им:

• Източник
• Посредник
• Получател
• Кочан
• Задължително попълвай

Чрез поставяне на отметка дадено поле се обозначава като задължително.

В настоящия таб е предоставена възможност да се зададат подразбиращи се стойности за следните полета:

• Контрагент Източник / Посредник / Получател;
• Обект Източник / Посредник / Получател;
• Каса Източник / Посредник / Получател;
• Валута;
• Сума;
• Посока при обмен на валута;
• Вид курс.

Зададените стойности се попълват автоматично при създаване на нов документ от типа, независимо дали съответните полета са изведени в неговия изглед, или не.

В таб „Наличност и дългове“ се определя:

• Дали и как документът влияе на паричната наличност в касата със стойността на въведените в него суми.
• Дали генерира дълг, на кого и какъв тип е възникналото задължение.

Спрямо различните бизнес логики настройките могат да се осъществят в много различни комбинации. Възможно е даден тип ФД да не влияе на паричната наличност, но да влияе на дълга по продажбата.

Настройките са разделени на две основни групи:

• „Въведената сума влияе по следния начин на наличността в касите“;
  • Състои се от три еднотипни подгрупи с настройки, съответно за Източника, Посредника и Получателя, като за всеки от тях може да се укаже документът влияе ли и ако да, как.
  • Възможните опции са:
    • НАМАЛЯВА наличността;
    • НЕ ПРОМЕНЯ наличността;
    • УВЕЛИЧАВА наличността.
• „Сумата в документа генерира дългове на“
  • Състои се от три еднотипни подгрупи с настройки, съответно за Източника, Посредника и Получателя, като за всеки от тях може да се укаже документът влияе ли и ако да, как.
  • Посочват се:
    • Посока на дълга (пр. Източник към Получател);
    • Тип на дълга (Покриване на задължение / Генериране на задължение );
    • Стойност на дълга (Базова стойност и валута / Превалутирана стойност и валута).

Настройките в този таб са аналогични на описаните в Таб „Участие в списъци с ТД/Етикети“ от раздел „Номенклатура Видове търговски документи“.

Настройките в този таб са аналогични на описаните в Таб „Потребителски полета“ от раздел „Номенклатура Видове търговски документи“.

Настройките в този таб са аналогични на описаните в Таб „Счетоводство“ от раздел „Номенклатура Видове търговски документи“.

Настройките в този таб са аналогични на описаните в Таб „Връзки със справки/скриптове“ от раздел „Номенклатура Видове търговски документи“.

Настройките в този таб са аналогични на описаните в Таб „Други“ от раздел „Номенклатура Видове търговски документи“.

Допълнителна информация: Основни табове и бутони, Таблична част, Моделиране на таблици, Филтриране на данни, Редакция на изгледи.

Към СУПТО Съдържание