kak_da:shema_za_poluchavane_avans
Това е стара версия на документа!
Как да настроя схема за получаване (взимане) на аванси
Баланс между ФД1 - ФД#2 → Дали съм издал всички фактури по получени аванси може и ФД1 - ТД → същото е (даже малко по-добре)
- ФД тип #1 за получаване на пари, който САМО УВЕЛИЧАВА КАСАТА
Банката е наред Става дисбаланс,
счетоводно 501 на 412 (разчет аванси с клиенти)
501=1200 лв
412=1200 лв
Два дни по-късно * ТД за получен аванс той генерира ДЪЛГ към нас
412 на 453.1 (за частта от ДДС-то)
412 = 1200-200
453 = +200
- Плащаме по този ТД с ФД тип #2 за ОТРАЗЯВАНЕ НА АВАНС, който САМО ПОКРИВА ДЪЛГА.
Този ФД тип #2 е в папка с ФД тип #1, и се балансира с него
По операция 2 и 3 не се осчетоводява друго освен ДДС-то.
Клиента си купува стока
- ТД за стока с два реда - СТОКА и прихващане на аванс
Дълга към нас е само за разликата (която ще се доплаща, ако има такава)
счетоводно:
412 / 411 за приспаднатия аванс
411 / 701 за стоката (на цялата и стойност)
411 / 453.1 за цялото ДДС (то е само за разликата де, ако има такава)
Тази разлика (реалния дълг, ако го има) се плаща с ФД Тип #3 (нормално плащане, покриващо дълги и увеличаващо каса)
ФД Тип#4 за прихващане, на стойност аванса
Мога да имам баланс ФД#1 - ФД#4, който ще показва КОЛКО АВАНС МУ ОСТАВА НА КЛИЕНТА. той може да бъде и сделка по сделка, но може да е и за контрагента като цяло
kak_da/shema_za_poluchavane_avans.1390988562.txt.gz · Последна промяна: 2018/01/11 15:27 (външна редакция)
Инструменти за страници
