SelMatic ERP документация

В системата при избран кочан в документа, при приключване програмата взима номера от този кочан и дава легален номер на документа.

Ако този легален номер на документ (номер от кочан) трябва да е и фактура, в този таб със съответната отметка „Включи проверките и функционалности за фактури“, програмата започва да изпълнява всички стандартни проверки (да няма фактура с по-голям номер, дата на данъчно събитие и т.н.).

Конфигурирате и кой списък да пада за съставител, получател, контрагент издател и контрагент получател на фактурата.

В Използвай следните видове основания за ДДС (изберете коя номенклатура да се показва), задавате от счетоводна гледна точка дали да се зарежда списък за Продажба (Нулева ставка/неначисляване на ДДС (основания при продажба)) или списък за Доставка (начисляване на ДДС (основания при доставка)).

В процеса на работа е удобно при използване на „Основание за начисляване/неначисляване на ДДС“ същото да има подразбираща се стойност. Това може да се постигне чрез списък за избор за това поле, който е настроен да зарежда единствената стойност, която се съдържа в него.

До момента изборът на Основания ставаше чрез опцията в Настройки на ТД/таб „Счетоводство“ - „Използвай следните видове основания за ДДС (изберете коя номенклатура да се показва)“. С излизането на релийз 2016.12 тази настройка се премахва от интерфейса, като вместо това в таб Списъци за избор се добавя поле „Списък за избор на Основание за начисляване/неначисляване на ДДС“.

Създадени са и два системни списъка -186.Основания за нач./ненач. на ДДС (ДДС 0% ) и -187.Основания за нач./ненач. на ДДС (ДДС 20%). Първият покрива двата типа Основания при Продажба (0. Основание за нулева ставка на ДДС и 1. Основание за неначисляване на ДДС), а вторият - типа основание за Доставка (2. Основание за начисляване на ДДС).

При ъпгрейд, ако е имало съществуваща стара настройка, т.е. в полето в таб Счетоводство е имало посочена номенклатура, списъкът отговарящ на същата опция се попълва в новото поле за списък за избор.

С отметка „Автоматично поставяй служителя като съставител и обратно“ се активира връзка между съставител и служител.

В група Счетоводство - в Счетоводен код на типа документ се избира (от предварително дефинирани кодове счетоводни операции в номенклатура за тях) от какъв тип от счетоводна гледна точка е типът Търговски документ, като се попълва код и наименование на типа. С други думи, може да имате няколко типа Търговски документа, които обаче да са от един счетоводен тип.

Когато се доставя стока с фактура, трябва да се използват полетата Референтен документ номер и дата. За целта при осчетоводяването трябва да се каже кое поле е номер на документа, тъй като е важен номера на фактурата и датата й).

За тази цел в настройката „За счетоводен номер на документ използвай“ има възможност за използване на номер на фактура, номер на документа, номер на референтния документ.
А в „За счетоводна дата на документ използвай“ , има 2 възможности - дата на документа и дата на референтния документ.

В счетоводен номер на документ използвай - се избира кой номер да се използва (на самия документ или на фактурата-кочана) за референтен когато се подава документа към счетоводството от системата, т.е. избира се да сe използва уникалният номер на документа или легалният.

От счетоводна гледна точка за осчетоводяване е от значение коя е фирмата, която продава и кой е получателят, за това се избира и в Тип на източник, посредник и получател кой е Собственик и кой Клиент или Доставчик, като може и типът да не се използва.

Вижте статията за Счетоводство, където ще откриете по-подробна информация, включваща и кодове счетоводни операции, аналитични сметки и счетоводни операции.

Вижте статия за Заключени периоди, за документи, които когато се намират в заключен период, не могат да се приключват.

За да има яснота при работа с Видовете валутни курсове и копирането им във ФД при извършване на плащания, от релийз 2016.12 в таб Счетоводство за Типове Източник, Посредник, Получател е поставено пояснение, относно това, че за да работят Видове валутни курсове трябва за Тип Източник да бъде попълнен Собственик, за да се знае спрямо коя счетоводна валута се проверяват валутните курсове.

Във връзка с реализираната в релийз 2016.08 възможност да се избира ДДС област от номенклатурата на “ДДС областите„ в номенклатура „Основания за начисляване/не начисляване на ДДС“, е променена и логиката на работа в търговските документи:
При въвеждане на Основание за ДДС, което има зададена ДДС област, тази област се прилага за калкулация на ДДС%. Ако се промени основанието с друга ДДС област се извършва преизчисление на ДДС% в документа.
Ако има зададено Основание, което има ДДС Област и се смени контрагента не се проверява/променя ДДС% в редовете.
Ако няма основание, но има зададена групова политика за този тип ТД коя да е ДДС областта, тя се взима от груповата политика. Ако няма основания и няма групова политика, ДДС областта се взима от контрагента.
Промяната не е обвързана с груповата политика „Разреши/Забрани промяна на ДДС област“, т.е. винаги може да се променя.

В практиката се случва да се осчетоводяват документи, които съдържат позиции с валута на себестойността, която е различна от валутата за осчетоводяване на собственика.

Проблемът, който възниква обаче е, че ако при осчетоводяването в някоя контировка се ползва СДЦ на такава позиция, тогава се получава разлика от различните валутни курсове, използвани при вписването на себестойността и при изписването й. Това оставя салдо по сметката за себестойност на позицията, без да има наличност, което не е коректно. За да се направи коректно осчетоводяване, е необходимо да се предвиди осчетоводяване на валутните разлики, но каква е сумата на валутната разлика е много трудно да се пресметне.

Пример: Налице е собственик, чиято валута за осчетоводяване е лева. Доставена е позиция, която се води в долари - 10 долара на курс 1.50 лв./долар - това ще увеличи себестойността в счетоводната сметка с 15 лева, а в програмата ще има себестойност 10 долара.

След време позицията се продава напълно, но курсът вече е 1.70 лв./долар. В програмата себестойността ще се намали с 10 долара и ще се занули, което е правилно. Но при осчетоводяването на продажбата, сметката за себестойност ще се намали със 17 лева (10 долара по курс 1.70). Това ще направи салдото по тази сметка 15 - 17 = -2 лв., което е неправилно.

За да не се стига до подобна ситуация от релийз 2016.12 в процедурите за осчетоводяване на ТД е направена забрана за осчетоводяване на позиция с валута, различна от валутата за осчетоводяване на собственика.

Разгледайте видео обучение за Таб Счетоводство

Допълнителна информация:
Основни табове и бутони, Таблична част, Моделиране на таблици, Филтриране на данни, Редакция на изгледи, Менюта, Плащания по документи, Редакция на типа на финансов документ и настройки, Настройка и употреба касова бележка, плащания, Главен екран и основни менюта, Базов скрипт за копиране, Скрипт за разпределение на разходи.