SelMatic ERP документация

В системата при избран кочан в документа, при приключване програмата взима номера от този кочан и дава легален номер на документа.

Ако този легален номер на документ (номер от кочан) трябва да е и фактура, в този таб със съответната отметка „Включи проверките и функционалности за фактури“, програмата започва да изпълнява всички стандартни проверки (да няма фактура с по-голям номер, дата на данъчно събитие и т.н.).

Конфигурирате и кой списък да пада за съставител, получател, контрагент издател и контрагент получател на фактурата.

В Използвай следните видове основания за ДДС (изберете коя номенклатура да се показва), задавате от счетоводна гледна точка дали да се зарежда списък за Продажба (Нулева ставка/неначисляване на ДДС (основания при продажба)) или списък за Доставка (начисляване на ДДС (основания при доставка)).

В процеса на работа е удобно при използване на „Основание за начисляване/неначисляване на ДДС“ същото да има подразбираща се стойност. Това може да се постигне чрез списък за избор за това поле, който е настроен да зарежда единствената стойност, която се съдържа в него.

До момента изборът на Основания ставаше чрез опцията в Настройки на ТД/таб „Счетоводство“ - „Използвай следните видове основания за ДДС (изберете коя номенклатура да се показва)“. С излизането на релийз 2016.12 тази настройка се премахва от интерфейса, като вместо това в таб Списъци за избор се добавя поле „Списък за избор на Основание за начисляване/неначисляване на ДДС“.

Създадени са и два системни списъка -186.Основания за нач./ненач. на ДДС (ДДС 0% ) и -187.Основания за нач./ненач. на ДДС (ДДС 20%). Първият покрива двата типа Основания при Продажба (0. Основание за нулева ставка на ДДС и 1. Основание за неначисляване на ДДС), а вторият - типа основание за Доставка (2. Основание за начисляване на ДДС).

При ъпгрейд, ако е имало съществуваща стара настройка, т.е. в полето в таб Счетоводство е имало посочена номенклатура, списъкът отговарящ на същата опция се попълва в новото поле за списък за избор.

С отметка „Автоматично поставяй служителя като съставител и обратно“ се активира връзка между съставител и служител.

В група Счетоводство - в Счетоводен код на типа документ се избира (от предварително дефинирани кодове счетоводни операции в номенклатура за тях) от какъв тип от счетоводна гледна точка е типът Търговски документ, като се попълва код и наименование на типа. С други думи, може да имате няколко типа Търговски документа, които обаче да са от един счетоводен тип.

Когато се доставя стока с фактура, трябва да се използват полетата Референтен документ номер и дата. За целта при осчетоводяването трябва да се каже кое поле е номер на документа, тъй като е важен номера на фактурата и датата й).

За тази цел в настройката за „За счетоводен номер на документ използвай“ има възможност за използване на номер на фактура, номер на документа, номер на референтния документ.
А в „За счетоводна дата на документ използвай“ , има 2 възможности - дата на документа и дата на референтния документ.

В счетоводен номер на документ използвай - се избира кой номер да се използва (на самия документ или на фактурата-кочана) за референтен когато се подава документа към счетоводството от системата, т.е. избира се да сe използва уникалният номер на документа или легалният.

От счетоводна гледна точка за осчетоводяване е от значение коя е фирмата, която продава и кой е получателят, за това се избира и в Тип на източник, посредник и получател кой е Собственик и кой Клиент или Доставчик, като може и типът да не се използва.

Вижте статията за Счетоводство, където ще откриете по-подробна информация, включваща и кодове счетоводни операции, аналитични сметки и счетоводни операции.

Вижте статия за Заключени периоди, за документи, които когато се намират в заключен период, не могат да се приключват.

Във връзка с реализираната в релийз 2016.08 възможност да се избира ДДС област от номенклатурата на “ДДС областите„ в номенклатура „Основания за начисляване/не начисляване на ДДС“, е променена и логиката на работа в търговските документи:
При въвеждане на Основание за ДДС, което има зададена ДДС област, тази област се прилага за калкулация на ДДС%. Ако се промени основанието с друга ДДС област се извършва преизчисление на ДДС% в документа.
Ако има зададено Основание, което има ДДС Област и се смени контрагента не се проверява/променя ДДС% в редовете.
Ако няма основание, но има зададена групова политика за този тип ТД коя да е ДДС областта, тя се взима от груповата политика. Ако няма основания и няма групова политика, ДДС областта се взима от контрагента.
Промяната не е обвързана с груповата политика „Разреши/Забрани промяна на ДДС област“, т.е. винаги може да се променя.

В практиката се случва да се осчетоводяват документи, които съдържат позиции с валута на себестойността, която е различна от валутата за осчетоводяване на собственика.

Проблемът, който възниква обаче е, че ако при осчетоводяването в някоя контировка се ползва СДЦ на такава позиция, тогава се получава разлика от различните валутни курсове, използвани при вписването на себестойността и при изписването й. Това оставя салдо по сметката за себестойност на позицията, без да има наличност, което не е коректно. За да се направи коректно осчетоводяване, е необходимо да се предвиди осчетоводяване на валутните разлики, но каква е сумата на валутната разлика е много трудно да се пресметне.

Пример: Налице е собственик, чиято валута за осчетоводяване е лева. Доставена е позиция, която се води в долари - 10 долара на курс 1.50 лв./долар - това ще увеличи себестойността в счетоводната сметка с 15 лева, а в програмата ще има себестойност 10 долара.

След време позицията се продава напълно, но курсът вече е 1.70 лв./долар. В програмата себестойността ще се намали с 10 долара и ще се занули, което е правилно. Но при осчетоводяването на продажбата, сметката за себестойност ще се намали със 17 лева (10 долара по курс 1.70). Това ще направи салдото по тази сметка 15 - 17 = -2 лв., което е неправилно.

За да не се стига до подобна ситуация от релийз 2016.12 в процедурите за осчетоводяване на ТД е направена забрана за осчетоводяване на позиция с валута, различна от валутата за осчетоводяване на собственика.

Разгледайте видео обучение за Таб Счетоводство

Допълнителна информация:
Основни табове и бутони, Таблична част, Моделиране на таблици, Филтриране на данни, Редакция на изгледи, Менюта, Плащания по документи, Редакция на типа на финансов документ и настройки, Настройка и употреба касова бележка, плащания, Главен екран и основни менюта, Базов скрипт за копиране, Скрипт за разпределение на разходи.