Следващият таб „Дългове“ дава възможност за определяне, дали съответния документ генерира дълг и ако генерира - кой към кого има дълг, относно дадената стока, услуга и т.н. - Източник към Посредник, Източник към Получател, Получател към Източник и т.н..
Настройва се както финансов, така и стоков дълг.

Генерирането на финансов дълг може да се контролира от настройката в Номенклатура Контрагенти - отметка „Пресмятай финансов дълг“. За да се генерира дълг, настройката от Номенклатурата на Контрагентите трябва да е включена и за двата Контрагента, за които Документът генерира финансов дълг.

При настройка за тип Финансов дълг - може да се избере от списък от системна номенклатура (само за служебно ползване) Генериране или Покриване на задължение. По генериране/покриване на задължение - системата се ориентира дали това действие генерира или покрива задължение, съответно дали в базата данни да се запише отрицателна или положителна стойността.

При настройката за тип Стоков дълг се задават различни видове стокови дългове в зависимост дали се взима или дава стока, т.е. дали е плюс или минус на стоковия дълг, който да се визуализира с положителна стойност.

До излизането на релийз 2016.01 начина на работа при резервиране на стока, взимане и отчитане на консигнация се настройваше чрез функционалността за Втора наличност в таб „Наличност и себестойност“. Във връзка с промените в процеса за резервиране на стока, функционалноста за Втората наличност спира да се използва и настройките на ТД за отразяване на стоков дълг (вкл. и консигнациите ) се изместват от таб „Наличност и себестойност/Втора наличност“ в таб „Дългове/ „Стоков дълг“. Друга разлика е тази, че към наличните типове стоков дълг е добавен допълнителен тип – „Резервация“.

В новата секция може да посочвате конкретният тип ТД какви „Типове стоков дълг“ генерира.

Mежду кои от тримата контрагенти e посоката на дълга - Източник, Посредник и Получател.

С какъв знак и с кое количество е влиянието на дълга, като възможните стойности за влияние на количеството са „Количество 1“ и „Резервирано количество 1“.

С отбелязване на отметка „Показвай дълг от предишни документи и кредитен лимит“ се посочва дали да се показват дългове и кредитен лимит. Изключването на тази настройка ускорява работата на документа, тъй като пресмятането на стар дълг е голяма част от забавянето при преминаване между статусите на един документ.

Ако е включена отметката в документа се показват:
- дълг от предишни документи
- дълг от текущия документ
- крайно задължение
- друг дълг
- кредитен лимит
- неизползван кредитен лимит
- валута на кредитния лимит

В текущия документ ще се покаже дългът от предишни документи дори документът да не генерира дълг - например финансовите ордери.

Също така се определят и сроковете и начина на плащане дали се взимат от Източник, Посредник или Получател.

От релийз 2017.? е реализирана възможност за един и същи контрагент от типа Клиент-Доставчик да се задават два различни Срока и Начини на плащане, които да се използват в съответните документи за продажба и доставка - „Срок на плащане при продажба“, „Начин на плащане при продажба“ и съответно „Срок на плащане при доставка“, „Начин на плащане при доставка“.

Промените са съобразени и тук в настройките на документите, така че да може да управлявате от кое от гореизброените полета да се изтеглят Срок и Начин на плащане.

При ъпгрейд настройките на документите остават непроменени и използват стойностите вписани в съществуващите до момента полета.

С отбелязване на следните отметки се настройва кои дългове да се показват:

-Включи и финансов дълг от предишни документи
-Включи и стоков дълг на база наличната в клиента стока
-Включи и „Други дългове“ от съответното поле от номенклатура Клиенти (за клиента)

Горните опции са активни (enabled) само, ако е сложена отметката на „Показвай дълг от предишни документи и кредитен лимит за Получателя“, защото кредитният лимит се пресмята твърдо по Получателя в документа.

Разгледайте видео обучение за Таб Дългове

Допълнителна информация:
Настройки на Търговски документ - Общи положения, Основни табове и бутони, Таблична част, Моделиране на таблици, Филтриране на данни, Редакция на изгледи, Менюта, Плащания по документи, Редакция на типа на финансов документ и настройки, Настройка и употреба касова бележка, плащания, Главен екран и основни менюта, Базов скрипт за копиране, Скрипт за разпределение на разходи.