Настройки на Финансови документи
Счетоводство
В този таб се извършват настройки за счетоводни операции.
В полето счетоводен код на документа се отбелязва съответният код за конкретния тип финансов документ от счетоводна гледна точка.
Пример:
Така например, ако има дефинирани финансови документи от тип Плащане по продажба в брой 1 и Плащане по продажба в брой 2, в настройките и на двата, в полето счетоводен код, трябва да се запише един и същи код - определен от счетоводния отдел на фирмата.
Този код трябва да е предварително дефиниран като като такъв в номенклатура Типове счетоводни операции.
В полето за счетоводен номер на документа може да се избере номерът на самия документ или номерът на фактурата (когато не се използва фактура - кочанът на документа).
Когато се доставя стока с фактура, трябва да се използват полетата Референтен документ номер и дата. За целта при осчетоводяването трябва да се каже кое поле е номер на документа, тъй като важен e номерът на фактурата и нейната датата).
За тази цел в настройката за „За счетоводен номер на документ използвай“ има възможност за използване на номер на фактура, номер на документ, номер на референтен документ.
В полетата за тип на Източника, Посредника и Получателят се настройва кой какъв е (собственик, доставчик и т.н.), за да могат да се вземат съответните коректни счетоводни реквизити на контрагента - като ДДС номер и прочие.
Вижте статия за Заключени периоди, за документи, които когато се намират в заключен период, не могат да се приключват.
Допълнителна информация:
Редакция на типа на Финансовия документ - Общи положения
Инструменти за страници
