Това е стара версия на документа!
Настройки на Финансови документи
Наличности и дългове
Първоначално задавате настройките, определящи как въведената сума в документа влияе на наличността на касата на източника, посредника и получателя, както и на генерирането на дългове между същите.
Чрез отметки на съответните полета, задавате как въведената сума в документа влияе на касите на Източника, Посредника и Получателя.
Тъй като финансовите документи могат едновременно да генерират множество дългове, типа на дълга, който всеки от тези дългове представлява може да се оказва различно за всеки дълг (на Източник, Посредник и Получателя).
Пример:
1. При самото плащане не се увеличава никоя от касите, защото реално при нас пари още не идват
2. Покрива се задължението от купувача (който е Получател) към продавача (Източника), в този случай се слага отметка „Сумата в документа генерира дългове на:… Източник към получател“)
3.Едновременно, същото това плащане, обаче генерира и задължение от банката (тя се поставя за Посредник) към Продавача(Източника).
С тази настройка на програмата едновременно може да се конфигурира едно плащане да генерира един дълг и да покрива друг.
Важно:
Самата сума от 5 лв. може да има знак, но само знака не е достатъчен за да се знае това генериране или покриване е, тъй като например може дълга да нарасне с 5 лв., но после да намалее с 5 лв., дали това намаляване е в резултат на връщане (покриване) на дълга, или това е сторно (поправка на грешка) - за указване на това служи полето за тип на дълга.
Важно:
Понякога в практиката се налага дълг в една валута да бъде покрит с плащане на сума в друга валута, като се задава произволен курс между двете валути. Например касата се намаля с левове, а дълга се покрива с долари.
За реализацията на такъв тип двувалутно разплащане се използва списък коя стойност и валута да се използват – „Базова стойност и валута“ (подразбираща се стойност, действието до момента) или „Превалутирана стойност и валута“ (полетата в секция „Обмяна на валута“).
Списъкът е приложен във всяка една от секциите „Влияние на наличността на касите“ и „Генериране на дългове“ съответно за Източник/Посредник/Получател.
Допълнителна информация:
Редакция на типа на Финансовия документ - Общи положения
Инструменти за страници
