В таб Наличности и дългове определяте какво да е влиянието на съответния документ върху касите на отделните контрагенти, както и дали сумата генерира някакъв вид задължения помежду им.
Чрез отметки на съответните полета, задавате как въведената сума в документа влияе на наличността на касите на Източника, Посредника и Получателя.
Тъй като финансовите документи могат едновременно да генерират множество дългове, типа на дълга, който всеки от тези дългове представлява може да се указва различно за всеки дълг (на Източник, Посредник и Получателя).
Пример:
С тази настройка на програмата едновременно може да се конфигурира едно плащане да генерира един дълг и да покрива друг.
Важно:
Самата сума от 5 лв. може да има знак, но само той не е достатъчен за да се определи това генериране или покриване на задължение е, тъй като например дългът може да нарасне с 5 лв., но в последствие да намалее с 5 лв. С полето тип на дълга може да се укаже дали това намаляване е в резултат на връщане (покриване) на дълга, или е сторно (поправка на грешка).
Важно:
Понякога в практиката се налага дълг в една валута да бъде покрит с плащане на сума в друга валута, като се задава произволен курс между двете валути. Например касата се намаля с левове, а дълга се покрива с долари.
За реализацията на такъв тип двувалутно разплащане се използва списък, с който се указва коя стойност и валута да се използват – „Базова стойност и валута“ (подразбираща се стойност, действието до момента) или „Превалутирана стойност и валута“ (полетата в секция „Обмяна на валута“).
Списъкът е приложен във всяка една от секциите „Влияние на наличността на касите“ и „Генериране на дългове“ съответно за Източник/Посредник/Получател.
Допълнителна информация:
Редакция на типа на Финансовия документ - Общи положения