В SelMatic ERP финансовите документи са направени с цел, за да могат да се правят плащания и всичко свързано с финансите на фирмата.

Подобно на търговските документи, във всеки един финансов документ с избора на бутон от панел „Настройки“ се зарежда прозореца с настройките на видовете финансови документи.
От тук настройвате основните им параметри - наличности, подразбиращите се стойности, списъците за избор, задължителните полета, наименованията на потребителските полета, настройки за икони и бързи клавиши.

За да не се блокира работата с програмата, когато се отворят Настройките на документите, защото това бави, а и в повечето случаи се налага рестарт на системата след корекции по тях, с излизането на релийз 2016.12 модалността на формите за Настройки е премахната.

С премахване на модалността е възможно потребител да отвори едновременно няколко форми и да прави промени по всичките. Това би довело до сериозни проблеми в Настройките на документите и начина на работа.
За целта в релийз 2017.06 е реализирана защита от това, потребител да не може да отвори повече от веднъж дадени настройки. Ако дадена формата е отворена, при повторен опит за зареждането ѝ тя премигва в „жълто“ долу в таск бар-а.

Настройването на нови бази, особено попълването на настройките на търговските и финансовите документи е трудоемък процес. Съществена част от настройките е, кои скриптове да са закачени в съответните документи (както за ТД, така и за ФД) и по какъв начин (с какви отметки). Този процес се усложнява, особено ако един и същи скрипт се добавя в множество документи и води до лошо настроени бази.

За да се улеснят този тип настройки на скриптовете, в релийз 2016.01 е разработена функционалност за масово копиране на справки/скриптове към списък от множество документи. Целта е настройките на скрипта да се зададат еднократно и автоматично след това да се разпространят по избраните документи.

За целта в Настойките на ТД и ФД в таб Документ е създаден бутон „Прикачи текущата връзка със справки/скриптове КЪМ“. Той се активира, само ако е избрана връзка (изглед) в таб „Връзки със справки/скриптове“. Натискането на бутона отваря прозорец за избор на документите, към които да се копира текущия изглед.

Наличности и дългове
Списъци за избор
Плащане по ТД
Задължителни полета
Потребителски полета
Права на достъп
Подразбиращи се стойности
Връзки със справки/скриптове
Счетоводство
Други
Участие в списъци с ФД / Етикети

В този таб се извършват настройки за счетоводни операции.

В полето счетоводен код на документа се отбелязва съответния код за конкретния тип финансов документ от счетоводна гледна точка.

В полето за счетоводен на номер на документа може да се избере номерът на самия документ или номерът на фактурата (кочана на документа когато не се използва фактура). Когато се доставя стока с фактура, трябва да се използват полетата Референтен документ номер и дата. За целта при осчетоводяването трябва да се каже кое поле е номер на документа, тъй като е важен номера на фактурата и датата й).

За тази цел в настройката за „За счетоводен номер на документ използвай“ има възможност за използване на номер на фактура, номер на документа, номер на референтния документ.
А в „За счетоводна дата на документ използвай“ , има 2 възможности - дата на документа и дата на референтния документ.

В полетата за тип на Източника, Посредника и Получателят се настройва кой какъв е (собственик, доставчик и т.н.), за да могат да се вземат съответните коректни данни счетоводни реквизити на контрагента - като ДДС номер и прочие.

Копиране на настройките на документ

В релийз 2015.8 търсенето на документ при копиране на настройките („Копирай ОТ“ или „Копирай КЪМ“) е улеснено, като списъкът за избор вече е подреден по код(ID) на наличните типове документи и може да се сортира по тях.

За да се избегнат грешки и да няма объркване в Списъците за избор имената, които се визуализират вече са във формат „Име на списъка“- „ID“. Сортировката в тях е по името и се запазва (твърдо е зададена в кода).

От релийз 2016.1 копирането на настройките на финансовите документи ОТ един КЪМ друг тип документ вече е аналогично на търговските документи.

За удобство в релийз 2016.8 е разработена функционалност да се избира какво да се копира, тъй като до момента се копираше безусловно всичко.
При избор на бутоните за Копиране ОТ и КЪМ вече излизат форми за избор с отметки кои настройки да се копират.

- Настройки на ФД (не включва описаните по-долу опции)
- Потребителските полета
- Участието в списъци (т.е. поставя новия документ в същите списъци)
- Връзки със справки/скриптове
- Етикети

Търсене на ФД по номер в главното меню

В рибона на главната форма на системата, подобно на полето за търсене по номер на Търговски документ, има и поле за търсене по номер на Финансов документ, както и по кратко име на елемент в системата.

Вижте статия за Заключени периоди, за документи, които когато се намират в заключен период, не могат да се приключват.

Допълнителна информация: Редакция на типа на Търговски документ, Настройки и видове ревизии, Основни табове и бутони, Таблична част, Моделиране на таблици, Филтриране на данни, Редакция на изгледи, Менюта, счетоводство, Плащания по документи, Настройка и употреба касова бележка, плащания, Главен екран и основни менюта, Базов скрипт за копиране, Скрипт за разпределение на разходи.