В SelMatic ERP финансовите документи са направени с цел, за да могат да се правят плащания и всичко свързано с финансите на фирмата.

Подобно на търговските документи, във всеки един финансов документ с избора на бутон от панел „Настройки“ се зарежда прозореца с настройките на видовете финансови документи.
От тук настройвате основните им параметри - наличности, подразбиращите се стойности, списъците за избор, задължителните полета, наименованията на потребителските полета, настройки за икони и бързи клавиши.

За да не се блокира работата с програмата, когато се отворят Настройките на документите, защото това бави, а и в повечето случаи се налага рестарт на системата след корекции по тях, с излизането на релийз 2016.12 модалността на формите за Настройки е премахната.

С премахване на модалността е възможно потребител да отвори едновременно няколко форми и да прави промени по всичките. Това би довело до сериозни проблеми в Настройките на документите и начина на работа.
За целта в релийз 2017.06 е реализирана защита от това, потребител да не може да отвори повече от веднъж дадени настройки. Ако дадена формата е отворена, при повторен опит за зареждането ѝ тя премигва в „жълто“ долу в таск бар-а.

Настройването на нови бази, особено попълването на настройките на търговските и финансовите документи е трудоемък процес. Съществена част от настройките е, кои скриптове да са закачени в съответните документи (както за ТД, така и за ФД) и по какъв начин (с какви отметки). Този процес се усложнява, особено ако един и същи скрипт се добавя в множество документи и води до лошо настроени бази.

За да се улеснят този тип настройки на скриптовете, в релийз 2016.01 е разработена функционалност за масово копиране на справки/скриптове към списък от множество документи. Целта е настройките на скрипта да се зададат еднократно и автоматично след това да се разпространят по избраните документи.

За целта в Настойките на ТД и ФД в таб Документ е създаден бутон „Прикачи текущата връзка със справки/скриптове КЪМ“. Той се активира, само ако е избрана връзка (изглед) в таб „Връзки със справки/скриптове“. Натискането на бутона отваря прозорец за избор на документите, към които да се копира текущия изглед.

Наличности и дългове
Списъци за избор
Плащане по ТД
Задължителни полета
Потребителски полета
Права на достъп
Подразбиращи се стойности
Други
Участие в списъци с ФД / Етикети

Оттук се определят връзките на финансовия документ с всички справки и скриптове в системата.

В системата всички справки и скриптове са къстъм, по същество функционално няма разлика между справка и скрипт.

Вижте още създаване на нова справка, свързване и колони и филтри.

В първата колона Събитие са наименованията на събития, които се избират от Фиксиран списък, дефиниран предварително на програмно ниво, потребителят не може да го определя. Тук се посочва наименованието на мястото (събитието), за което се връзва справката/скрипта.

С излизането на релийз 2015.8 е добавено ново събитие „След Анулиране“. Това ще улесни създаването на скриптове, които да сработват при промяна на статуса на документ.

В колона Изглед/Наименование се определя коя справка/скрипт се закача, т.е. за наименованието на кой изглед на справка/скрипт се отнася изборът (възможно е една справка да има повече от един изглед).
За да може да избирате справки/скриптове, те предварително трябва да са дефинирани в номенклатурата, където са посочени Източниците на данни за съответния изглед.

Настройва се поведението на справките.

1. Автоматично изпълнение - изпълнява автоматично справката/скрипта.

2. Показвай модално – работи се само с активния прозорец, който е най-отпред, т.е. само със справката. Не могат да се променят, местят, редактират и т.н. останалите (задните) прозорци.

За търсене Търговски документ е зададено по подразбиране да е модално, въпреки че отметката не е поставена, т.е. модалността при него не се влияе от отметката. Също по подразбиране е настроена модалност, независимо от отметката за всяко търсене - търсене контрагент, позиция и т.н..

3. Връщай резултат – връща само текущия ред, на който е курсурът или където е кликнато. Прави активен бутон „Изпълни“ в справката.

4. За да работи Връщай селектираните редове, трябва да е настроено и Връщай резултат. Връща резултат за избраните редове, т.е. за множество редове, а не само за един. По-голяма приложимост при скриптове или справка, отворено от друга справка, която трябва да върне даден резултат за обработка.

5. Затваряне на изискващия след изпълнение – логично е използването и изборът на тази отметка само, ако извикващият документ е междинен (посредник, а не първоначално заредена от него справкта/скрипта), в противен случай каквото и да се чекне не влияе. – затвори с /без резултат е по-скоро за скриптове.

6. Изпращай само текущия ред – Определя документът какви стойности изпраща към справка/скрипт, които могат да се използват като отправна база за филтри. От гледна точка на документа се взима предвид (изпращай е от гледна точка на Документа, връщай – е от гледна точка на Справка/Скрипт).

7. Free при затваряне – ако е отбелязана отметка free, справката при затварянето си освобождава настройването на филтри. Ако не е отбелязано free помни състоянието на филтрите.

Запомни преди изпълнение - предизвиква Запис на документа преди да се изпълни съответният изглед. Обозначава да се запише скриптът (не да се изпълни), скриптът е в състояние да стигне до документа преди той да е запомнен, ако тази отметка не е сложена, скриптът може да получи документа с попълнените до момента данни, т.е. могат да се покажат алтернативи преди да е попълнен качествено документът до край преди изпълнение.
Използва се в случаи, в които е необходимо данните да са записани.

Ако е избрана подложка, когато се затвори справката закачена на документа, когато отметката е поставена, се указва да се отпечата документа. Функционалността има най-голяма логика да се използва предимно за скриптове. Наименованието избирате от падащ списък с предварително дефинирани подложки.

При създаване на нов тип документ, по подобие на копирането на настройките е много удобно да се прехвърлят към него и настроените връзки със справки/скриптове от друг документ.

От 2016.8 е направена промяна, така че да може да извършвате селекция на множество редове от връзки със справки и скриптове и да ги прехвърляте наведнъж към произволен документ.

След маркиране на желаните връзки за копиране изберете бутон Прикачи текущата връзка със справки/скриптове КЪМ.

Отваря се форма, в която да изберете желаните документи, към които да копирате селектираните преди това Връзки справки/скриптове. Може да маркирате всички или да изберете отделни документи.

С излизане на релийз 2017.06 е реализирана възможност, за изгледите да се задават подразбиращи се настройки за нови Връзки справки/скриптове. По този начин вече можете необходимите връзки за съответните документи директно да ги създавате в самия Изглед.

В този таб се извършват настройки за счетоводни операции.

В полето счетоводен код на документа се отбелязва съответния код за конкретния тип финансов документ от счетоводна гледна точка.

В полето за счетоводен на номер на документа може да се избере номерът на самия документ или номерът на фактурата (кочана на документа когато не се използва фактура). Когато се доставя стока с фактура, трябва да се използват полетата Референтен документ номер и дата. За целта при осчетоводяването трябва да се каже кое поле е номер на документа, тъй като е важен номера на фактурата и датата й).

За тази цел в настройката за „За счетоводен номер на документ използвай“ има възможност за използване на номер на фактура, номер на документа, номер на референтния документ.
А в „За счетоводна дата на документ използвай“ , има 2 възможности - дата на документа и дата на референтния документ.

В полетата за тип на Източника, Посредника и Получателят се настройва кой какъв е (собственик, доставчик и т.н.), за да могат да се вземат съответните коректни данни счетоводни реквизити на контрагента - като ДДС номер и прочие.

Копиране на настройките на документ

В релийз 2015.8 търсенето на документ при копиране на настройките („Копирай ОТ“ или „Копирай КЪМ“) е улеснено, като списъкът за избор вече е подреден по код(ID) на наличните типове документи и може да се сортира по тях.

За да се избегнат грешки и да няма объркване в Списъците за избор имената, които се визуализират вече са във формат „Име на списъка“- „ID“. Сортировката в тях е по името и се запазва (твърдо е зададена в кода).

От релийз 2016.1 копирането на настройките на финансовите документи ОТ един КЪМ друг тип документ вече е аналогично на търговските документи.

За удобство в релийз 2016.8 е разработена функционалност да се избира какво да се копира, тъй като до момента се копираше безусловно всичко.
При избор на бутоните за Копиране ОТ и КЪМ вече излизат форми за избор с отметки кои настройки да се копират.

- Настройки на ФД (не включва описаните по-долу опции)
- Потребителските полета
- Участието в списъци (т.е. поставя новия документ в същите списъци)
- Връзки със справки/скриптове
- Етикети

Търсене на ФД по номер в главното меню

В рибона на главната форма на системата, подобно на полето за търсене по номер на Търговски документ, има и поле за търсене по номер на Финансов документ, както и по кратко име на елемент в системата.

Вижте статия за Заключени периоди, за документи, които когато се намират в заключен период, не могат да се приключват.

Допълнителна информация: Редакция на типа на Търговски документ, Настройки и видове ревизии, Основни табове и бутони, Таблична част, Моделиране на таблици, Филтриране на данни, Редакция на изгледи, Менюта, счетоводство, Плащания по документи, Настройка и употреба касова бележка, плащания, Главен екран и основни менюта, Базов скрипт за копиране, Скрипт за разпределение на разходи.