С финансовите документи отразявате движението на паричните потоци. Според естеството на бизнес процесa, който реализират, и в зависимост от вида си, финансовите документи изменят задължението по даден търговски документ и наличностите по дадена каса или сметка.

Подобно на останалите елементи на системата, полетата, които са задължителни за попълване, са оцветени в червен цвят.

Във финансовия документ са налице както общите за системата Основни табове и бутони, така и допълнителни такива.

Стандартно в панела с бутоните за „Статус“ на документа са разположени бутони Отворен за редакция, Приключи и Анулирай.

В случай че финансовият документ се явява Плащане по търговски документ, посредством бутон „Отвори свързания търг.документ“ се осъществява бърза навигация между свързаните документи, като се зарежда търговският документ, по който е направено плащането.

Ако пък поради някаква причина при плащането по търговския документ във финансовия не се е записал номер на фискален бон, чрез бутон „Дописване номер на Фискален бон във ФД“ може да го нанесете ръчно.

В полето за Дата на документа автоматично се попълва текущата дата, която става и дата на издаване на документа. Ако е необходимо датата на документа да бъде различна от текущата, може да въведете ръчно друга дата или да изберете от календара.

Чрез избор от падащо меню посочвате Контрагент - източник и Контрагент - получател, съответно за източника и получателя на финансовия документ.

В полетата Обект - източник и Обект - получател избирате обектите на източника и получателя, от и към които е пуснат финансовият документ. Визуализират се само обектите, до които потребителят има съответните права на достъп. Ако в съответните номенклатури не са настроени предварително обекти на източника/получателя, не може да попълните полетата.

Служителите, които издават и приемат финансовия документ, се попълват на база предварително настроени списъци, съответно за Служител - източник и Служител - получател.

Попълвате предварително данни за съответния служител на контрагента (име, отдел, длъжност, дата на назначаване и прекратяване на трудовия договор) в Номенклатурата на контрагента.

Когато датата на назначаване (прекратяване) на трудовия договор, записана в номенклатура Контрагенти, таб Служители, е след (преди) текущата, даденият служител няма да се показва в падащите списъци за избор на служители в документите.

Поле Работно място е задължително за попълване в документи, регулирани от Наредба Н-18.

• В него от падащ списък се избира работното място на Служителя.
• Може да се попълва и автоматично, ако е избрано подразбиращо се работно място в номенклатурата на Потребителите.
  
• Ако документът се създава чрез копиране от друг документ, параметрите на копирането може да са така настроени, че стойността на полето да се взима от изходния документ, от подразбиращото се работно място за текущо логнатия потребител или от конкретно зададено работно място.

В случай че финансовият документ трябва да получи номер от Кочан, избирате кочана по предварително настроен списък с кочани.

В полетата за Сума и Валута се записват сумата и валутата за документа. Сумата може да въведете на ръка или да пресметнете с калкулатор от падащото меню на полето.

В менютата на избор на Kаси се визуализират само тези, до които потребителят има съответните права на достъп.
Попълвате касата на източника, посредника или получателя, според това какво плащане отразявате с финансовия документ. И в тези полета, подобно на останалите, списъците в падащите менюта трябва да са предварително настроени.

При необходимост от въвеждане на някаква по-подробна информация относно финансовия документ попълнете полето за Коментар.

Във финансовия документ (по подобие на търговския) са налице три полета за референции - „Референтен документ номер“ (само числово), „Референтен документ (текст)“ (за подаване на референции, съдържащи букви, числа, тирета и т.н., където числовата референция не е достатъчна) и „Референтен документ дата“.
Въвеждането на референции като номер и дата на документ е важно при отпечатването на стокови разписки, фактури и други.

Относно анулирани документи няма проверка за уникалност по Референтен номер.

Детайли за ФБ, който се сторнира, се визуализират в допълнителната секция „Информация за бон, по който се издава сторно“.

Полетата в тази секция са задължителни за попълване при издаване на Сторно-ФБ, като в последното - Уникален номер на продажбата, по която се издава сторно - ако се сторнира продажба, която не е имала УНП при печата на ФБ (създадена преди влизане на Наредбата в сила) се попълва УНП във формат ОО000000-0000-0000000.

Във финансовите документи може да се съхранява уникалната информация за всяко едно плащане с карта. Това става в секция „Операция на POS терминал“, която включва полетата Номер на POS терминал, Номер на транзакция, Авторизационен код, Номер на карта и Дата и час на картова операция.

Изгледът на финансовите документи може да бъде променян, според спецификата на използване на системата, като се добавят необходимите полета през Редакция на изгледа.

Има възможност за добавяне на Потребителски полета със съответните наименования (напр. поле Дата и час, Документ тип и др.). От тях 5 са допълнителни Числови полета, 5 потребителски полета са за Дата и час и 5 са Текстови.

Ако бутон не е визуализиран в изгледа на финансовия документ, може да го извадите в рибона по следния начин:

1. Влизате в меню „Настройка на бутоните“, в горния ляв ъгъл на прозореца

2. Избирате таб „Команди“, в който намирате желания бутон, и чрез влачене с мишката го поставяте в рибона на документа

3. Бутонът в рибона изглежда по следния начин:

При стъпване в секция Папки на документа се активира контекстно меню Папки, което съдържа съответните бутони за Добавяне, Разглеждане, Премахване на папка, както и за Отключване и Заключване на папка.

За всеки тип Финансов документ можете да се ориентирате в кой документ се намирате, като използвате информацията, изписана в горната част на прозореца - „вид на прозореца # ID - Тип на Документа (ИД на типа).

Вижте още:
- Настройки на финансови документи (редакция на типа).
- Видове валутни курсове
- Валутни курсове в ТД/ФД.
- Конфигурация на програмата
- Как да използваме Видове валутни курсове?
- Как да броите пари по купюри във ФД.

Допълнителна информация: Търговски документ - основни положения,
Основни табове и бутони, Таблична част, Моделиране на таблици,
Филтриране на данни, Редакция на изгледи, Плащания по документи.