Как да настроя схема за получаване (взимане) на аванси

Взимане на парите

ФД тип #1 за получаване на пари, който САМО УВЕЛИЧАВА НАЛИЧНОСТТА НА КАСАТА. (Касата е наред)

счетоводно 501 на 412 (разчет аванси с клиенти)
501=1200 лв
412=1200 лв

Издаване на фактура за получения аванс

ТД за получен аванс

той генерира ДЪЛГ към нас

412 на 453.1 (за частта от ДДС-то)
412 = 1200-200
453 = +200

Плащаме по този ТД с ФД тип #2 за ОТРАЗЯВАНЕ НА АВАНС, който САМО ПОКРИВА ДЪЛГА.

Този ФД тип #2 е в папка с ФД тип #1, и се балансира с него

По операция 2 и 3 не се осчетоводява друго освен ДДС-то.

Даване на стока с прихващане на аванса

ТД за стока с два реда - СТОКА и прихващане на аванс

Дълга към нас е само за разликата (която ще се доплаща, ако има такава)

счетоводно: 412 / 411 за приспаднатия аванс
411 / 701 за стоката (на цялата и стойност)
411 / 453.1 за цялото ДДС (то е само за разликата де, ако има такава)

Тази разлика (реалния дълг, ако го има) се плаща с ФД Тип #3 (нормално плащане, покриващо дълга и увеличаващо каса)

ФД Тип#4 за прихващане, на стойност аванса

Краен резултат - баланс между взетия и прихванатия баланс

Мога да имам баланс ФД#1 - ФД#4, който ще показва КОЛКО АВАНС МУ ОСТАВА НА КЛИЕНТА. Той може да бъде и сделка по сделка, но може да е и за контрагента като цяло.