Настройки на Финансови документи

Наличности и дългове

В таб Наличности и дългове определяте какво да е влиянието на съответния документ върху касите на отделните контрагенти, както и дали сумата генерира някакъв вид задължения помежду им.

Чрез отметки на съответните полета, задавате как въведената сума в документа влияе на наличността на касите на Източника, Посредника и Получателя.

Тъй като финансовите документи могат едновременно да генерират множество дългове, типа на дълга, който всеки от тези дългове представлява може да се указва различно за всеки дълг (на Източник, Посредник и Получателя).

Пример:

При плащане с карта по продажба:
1. При самото плащане не се увеличава никоя от касите, защото в момента на плащането реално парите не постъпват в никоя от тях.
2. Покрива се задължението на купувача (Получателя) към продавача (Източника). В този случай се слага отметка „Сумата в документа генерира дългове на: „Източник към получател“.
3. Това плащане, обаче, генерира и задължение на банката (тя се поставя за Посредник) към Продавача (Източника).

С тази настройка на програмата едновременно може да се конфигурира едно плащане да генерира един дълг и да покрива друг.

Важно:

Полето тип на дълга се използва в справките, за да се укаже, ако например дългът на Население към Собственик се изменя с 5 лева, дали това е Генериране на задължение или Покриване на задължение.

Самата сума от 5 лв. може да има знак, но само той не е достатъчен за да се определи това генериране или покриване на задължение е, тъй като например дългът може да нарасне с 5 лв., но в последствие да намалее с 5 лв. С полето тип на дълга може да се укаже дали това намаляване е в резултат на връщане (покриване) на дълга, или е сторно (поправка на грешка).

Важно:

Ако Финансовият документ е плащане по Търговски документ, и в груповата политика за Търговски документ е забранено приключванет, ако има разлика по дълга, задължително трябва да са настроени всички типове на дълга (От източник, От посредник и От получател).

Понякога в практиката се налага дълг в една валута да бъде покрит с плащане на сума в друга валута, като се задава произволен курс между двете валути. Например касата се намаля с левове, а дълга се покрива с долари.

За реализацията на такъв тип двувалутно разплащане се използва списък, с който се указва коя стойност и валута да се използват – „Базова стойност и валута“ (подразбираща се стойност, действието до момента) или „Превалутирана стойност и валута“ (полетата в секция „Обмяна на валута“).

Списъкът е приложен във всяка една от секциите „Влияние на наличността на касите“ и „Генериране на дългове“ съответно за Източник/Посредник/Получател.

Допълнителна информация:
Редакция на типа на Финансовия документ - Общи положения