SelMatic ERP документация

Страницата е само за четене. Може да разглеждате кода, но не и да го променяте. Обърнете се съм администратора, ако смятате, че това не е редно.
====== Номенклатура “Видове финансови документи” ======
//Главно меню > Номенклатури > Служебни номенклатури > Документи > ФД > Видове ФД//

В **SelMatic ERP** финансовите документи (**ФД**), аналогично на **ТД**, имат една и съща основа. Според тяхното предназначение тя се персонализира чрез настройване на всички функционалности и дефиниране на изгледите, с които работят крайните потребители, т.е. всеки вид **ФД** представлява  различна комбинации от настройки (пр. **„Разходен касов ордер“**, **„Плащане по банка“** и др.).

Документите за плащане към продажби, по които съгласно **Наредба Н-18** задължително се издава фискален бон (**ФБ**), са именно отделни видове финансови документи, т.е. съществува финансов документ за Плащане в брой, друг финансов документ за Плащане с карта и т.н.:

  * **Идентификационните им номера (ID на типа на ФД) в номенклатурата са в СУПТО-обхвата**;
  * В **A-SUPTO Selmatic ERP** типът на финансовия документ (идентификационният му номер) определя дали да се отпечатва ФБ, или не;
  * Отпечатването на **ФБ** по финансов документ от тип в СУПТО-обхвата става автоматично при извършване на плащане;
  * Не е възможно да се извърши плащане чрез финансов документ от тип в СУПТО-обхвата, без да се разпечата **ФБ**;
  * Не е възможно да се отпечати **ФБ** по документ, който не е от тип в СУПТО-обхвата.

Във всеки един документ с избора на бутон {{:supto:nomenklaturi:бутон_редакция_на_типа_документ.png|}} от лентата с инструменти, таб „Настройки“, се зарежда прозорец с **настройките на съответния тип Финансов документ**.
{{ :supto:nomenklaturi:редакция_на_типа_на_документа_фд.png?600 |}}
В левия панел на формата се визуализира цялата номенклатура на типовете финансови документи, откъдето лесно може да се навигира между тях.
{{ :supto:nomenklaturi:видове_фд.png?600 |}}
В десния панел, групирани в отделни подстраници (табове), са достъпни основните  настройки на документите. 

<box round blue|**Забележка:**> //Промени в номенклатурата за Видове финансови документи (т.е. в настройките на даден документ) може да се извършва само от служители на Селматик ЕООД, защото при запомняне на извършените промени трябва задължително да бъде въведена паролата на производителя!
//</box>
===== Таб „Списъци за избор“ =====
{{ :supto:nomenklaturi:списъци_фд.png?600 |}}
Във **ФД** много от полетата се попълват чрез избор от падащ списък. В таб **„Списъци за избор“** с дадено поле се асоциира конкретен списък за избор според неговата категория, пр. списък за избор на **Контрагент**, на **Позиция**, на **Каса** и др.

Списъците са предварително дефинираните в базата данни и могат да се съобразяват с конкретните права на потребителя, така че той да може да избира само елементи, до които има позволен достъп. Полетата могат да се оставят и празни – това означава, че потребителят ще трябва собственоръчно да изпише нужните данни. 

**Група от настройки за “Източник, Посредник и Получател”**
{{ :supto:nomenklaturi:източник_посредник_получател_фд.png |}}
Логиката, по която се извършват настройките, е същата като в [[supto:nomenklaturi:vidove_tyrgovski_dokumenti|Номенклатурата на “Видовете Търговски документи”]].

**Група от настройки за “Основания”**
{{ :supto:nomenklaturi:основания_фд.png |}}
**Група от настройки за “Други списъци”**
{{ :supto:nomenklaturi:настройки_за_други_списъци_фд.png |}}
Наред с останалите потребителски списъци, касаещи настройки, специфични  за функционалностите на всеки бизнес, в тази група се задава списък за избор на **Работно място** в съгласие с изискванията на **Наредба Н-18** (вж. [[supto:nomenklaturi:rabotno_mqsto|Номенклатура „Работни места“]]).
===== Таб „Права на достъп“ =====
Генералните права на достъп до обектите и касите се задават в Групови политики на ниво роля. Към всяка роля може да принадлежи един или група от потребители (вж. [[supto:grupovi_polititki|„Групови политики и права на достъп на ролите“]]).

От настройките на всеки тип документ може да се укаже потребителят какви права на достъп трябва да има до обектите и касите на **Източника**, **Посредника** и **Получателя**, асоциирани с документа, за да му бъде позволено да го отваря, редактира и приключва.

В таб **„Права на достъп“** от падащ списък се избират необходимите минимални потребителски права на достъп до съответните обекти и каси, изискуеми за всяка от гореизброените операции.
{{ :supto:nomenklaturi:права_на_достъп_фд.png?600 |}}
Логиката, по която се извършват настройките, е същата като в [[supto:nomenklaturi:vidove_tyrgovski_dokumenti|Номенклатурата на “Видовете Търговски документи”]].
===== Таб „Плащане по ТД и касова бележка” =====
{{ :supto:nomenklaturi:таб_плащане_по_тд_и_касова_бележка.png?600 |}}
С отметка **„е Вид плащане на търговски документ“** се отбелязва, че конкретният финансов документ служи за плащане към търговски документ.
  * С нея се дава възможност чрез избор на бутон за плащане в търговските документи да могат да се създават само онези финансови документи, които са отметнати.
  * Ако отметката не е поставена, в настройките на ТД, таб **„Плащания“**, финансовият документ няма да фигурира в списъка за избор на документи, отразяващи възможните начини на плащане. 
  * На всички видове финансови документи с ИД в СУПТО-обхвата тази настройка е сложена автоматично от производителя.

В настоящия таб от падащ списък се посочва и **Начин на плащане за фискалното устройство.** 
{{ :supto:nomenklaturi:nachin_plashtane.png |}}
От тук се задават иконите – голяма и малка, – с които ще се визуализира даденото плащане в лентата с инструменти на ТД.
  * Така всеки един от начините на плащане е свързан със създаването на конкретен финансов документ.
{{ :supto:nomenklaturi:icons_payment.png |}}
  * За редактиране на иконите са възможни стандартните функции (изрежи, копирай, постави, запомни като, зареди). 
{{ :supto:nomenklaturi:fetch.jpg |}}
Предоставена е възможност за дефиниране на клавишна комбинация за бърз достъп до формата за плащане.

Информация за останалите настройки на системата, които касаят издаването на **ФБ**, може да се намери в секцията за номенклатура [[supto:nomenklaturi:vidove_tyrgovski_dokumenti|“Видове търговски документи“]] , Таб [[supto:nomenklaturi:vidove_tyrgovski_dokumenti#Таб „Касова бележка”|„Касова бележка“]].
 
===== Таб „Задължителни полета“ =====
{{ :supto:nomenklaturi:таб_зад_полета_фд.png?600 |}}
Системата позволява определени полета да се направят задължителни за попълване.

Когато дадено поле е направено задължително, то се оцветява в червено и при опит за приключване на документа се извършва проверка – ако е оставено празно, документът не може да бъде приключен. На екрана се появява съобщение, указващо на потребителя кое поле следва да попълни.

В таб **„Задължителни полета“** е осигурен бърз достъп до настройките на тези полета, които най-често се налага да бъдат дефинирани като задължителни.

<box round blue|**Забележка:**> В//ъзможност за дефиниране на задължителни полета има и в Груповите политики, таб „Ограничения по полета“, и в настройките на Потребителските полета.
//</box>

Полетата са разделени в отделни групи според предназначението им:
  * Източник
  * Посредник
  * Получател
  * Кочан
  * Задължително попълвай

Чрез поставяне на отметка дадено поле се обозначава като задължително.
===== Таб „Подразбиращи се стойности“ =====
{{ :supto:nomenklaturi:таб_подразб._ст-ти_фд.png?600 |}}
В настоящия таб е предоставена възможност да се зададат подразбиращи се стойности за следните полета:

  * Контрагент Източник / Посредник / Получател;
  * Обект Източник / Посредник / Получател;
  * Каса Източник / Посредник / Получател;
  * Валута;
  * Сума;
  * Посока при обмен на валута;
  * Вид курс.

Зададените стойности се попълват автоматично при създаване на нов документ от типа, независимо дали съответните полета са изведени в неговия изглед, или не.
===== Таб „Наличности и дългове“ =====
{{ :supto:nomenklaturi:таб_нал_и_дългове_фд.png?600 |}}
В таб **„Наличност и дългове“** се определя:
  * Дали и как документът влияе на паричната наличност в касата със стойността на въведените в него суми.
  * Дали генерира дълг, на кого и какъв тип е възникналото задължение.

Спрямо различните бизнес логики настройките могат да се осъществят в много различни комбинации. Възможно е даден тип ФД да не влияе на паричната наличност, но да влияе на дълга по продажбата.

Настройките са разделени на две основни групи:
  * **„Въведената сума влияе по следния начин на наличността в касите“**;
       * Състои се от три еднотипни подгрупи с настройки, съответно за **Източника**, **Посредника** и **Получателя**, като за всеки от тях може да се укаже документът влияе ли и ако да, как.
       * Възможните опции са:
             * НАМАЛЯВА наличността;
             * НЕ ПРОМЕНЯ наличността;
             * УВЕЛИЧАВА наличността.
  * **„Сумата в документа генерира дългове на“**
       * Състои се от три еднотипни подгрупи с настройки, съответно за **Източника**, **Посредника** и **Получателя**, като за всеки от тях може да се укаже документът влияе ли и ако да, как.
       * Посочват се:
             * Посока на дълга (пр. Източник към Получател);
             * Тип на дълга (Покриване на задължение / Генериране на задължение );
             * Стойност на дълга (Базова стойност и валута / Превалутирана стойност и валута).
===== Таб „Участие в списъци с ФД/Етикети“ =====
{{ :supto:nomenklaturi:таб_етикети_фд.png?600 |}}
Настройките в този таб са аналогични на описаните в [[supto:nomenklaturi:vidove_tyrgovski_dokumenti#Таб „Участие в списъци с ТД / Етикети“|Таб „Участие в списъци с ТД/Етикети“]] от раздел [[supto:nomenklaturi:vidove_tyrgovski_dokumenti|„Номенклатура Видове търговски документи“]].
===== Таб „Потребителски полета“ =====
{{ :supto:nomenklaturi:таб_пп_фд.png?600 |}}
Настройките в този таб са аналогични на описаните в [[supto:nomenklaturi:vidove_tyrgovski_dokumenti#Таб „Потребителски полета“|Таб „Потребителски полета“]] от раздел [[supto:nomenklaturi:vidove_tyrgovski_dokumenti|„Номенклатура Видове търговски документи“]].
===== Таб „Счетоводство“ =====
{{ :supto:nomenklaturi:таб_счет_фд.png?600 |}}
Настройките в този таб са аналогични на описаните в [[supto:nomenklaturi:vidove_tyrgovski_dokumenti#Таб „Счетоводство“|Таб „Счетоводство“]] от раздел [[supto:nomenklaturi:vidove_tyrgovski_dokumenti|„Номенклатура Видове търговски документи“]].
===== Таб „Връзки със справки/скриптове“ =====
{{ :supto:nomenklaturi:таб_връзки_фд.png |}}
Настройките в този таб са аналогични на описаните в [[supto:nomenklaturi:vidove_tyrgovski_dokumenti#Таб „Връзки със справки / скриптове“|Таб „Връзки със справки/скриптове“]] от раздел [[supto:nomenklaturi:vidove_tyrgovski_dokumenti|„Номенклатура Видове търговски документи“]].
===== Таб „Други“ =====
{{ :supto:nomenklaturi:таб_други_фд.png |}}
Настройките в този таб са аналогични на описаните в [[supto:nomenklaturi:vidove_tyrgovski_dokumenti#Таб „Други“|Таб „Други“]] от раздел [[supto:nomenklaturi:vidove_tyrgovski_dokumenti|„Номенклатура Видове търговски документи“]].

Допълнителна информация:
[[obsti_komponenti:osnovni_tabove_i_butoni|Основни табове и бутони]], [[obsti_komponenti:tablichna_chast|Таблична част]], [[obsti_komponenti:red.koloni_i_nav.lenta|Моделиране на таблици]], [[obsti_komponenti:filtrirane_na_danni|Филтриране на данни]], [[obsti_komponenti:redakcia_na_izgledi|Редакция на изгледи]].

Към [[supto:sadarzanie|СУПТО Съдържание]]
SelMatic ERP документация

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта

Инструменти за страници
