SelMatic ERP документация

Страницата е само за четене. Може да разглеждате кода, но не и да го променяте. Обърнете се съм администратора, ако смятате, че това не е редно.
====== Контировки (Счетоводни операции) ======

В номенклатура **Контировки** се описват **условия**, при настъпването на които да се изпълнят съответните **счетоводни операции**.

{{:nomenklaturi:schetovodni:kontirovki.png|}}

За всеки Счетоводен тип на документи, каси, артикули, контрагенти и т.н. могат да бъдат дефинирани правила. \\
При осчетоводяване на съответните документи се проверява от какъв тип е ТД. Ако в номенклатура Контировки бъде намерено правило отговарящо на този счетоводен тип ТД, се преминава към изпълнение на дефинираните правила за контиране. 

За да изпълни дадена счетоводна операция, програмата изпълнява всички редове, които отговарят на определено условие. За да не стават грешки е важно **да не се дефинират повтарящи се условия** (т.е. повече от един ред, на който отговаря документът).

В номенклатурата може да се избират области, тъй като и контрагентите и обектите имат ДДС област. **ДДС областта** за счетоводни операции се намира по следния начин: ако в документа има избран обект на клиента/доставчика и този обект има зададена ДДС област, се взима тя, ако няма - се взима ДДС областта на клиента/доставчика. \\

При експорт на счетоводни операции има различни счетоводни сметки в зависимост от ДДС областта на контрагентите, за това Счетоводната операция за ДДС област е добавена като параметър на описанието Счетоводни операции. \\

В номенклатурата на Счетоводните операции, освен типът на документа има опция за попълване и на основанието (пр. 1. Основания за доставка, 1.1. Изпълнение на поръчка, 1.2. Зареждане на обекти на фирмата).

Ежемесечно към НАП се подават **Дневник на покупки** и **Дневник на продажби**. В тях се записват определени операции чрез натрупване на суми (напр. сумите от ддс % на продажба, облагаеми обороти и т.н.). В номенклатура Контировки се дефинира кои стойности къде къде да се натрупват. За всяка една от операците се определя дали трябва да фигурира в Дневника на покупките/продажбите и в кое поле. Понякога една и съща сума може да влезе едновременно в повече от една колона.\\
В колона **Дата на операцията** се отразява моментът, в който съответният документ е повлиял на програмата по някакъв начин. Почти винаги това е датата на самия документ.

/* Във връзка с разработката на [[nomenklaturi:drugi:vidove_val.kursove|Видове валутни курсове]]
 ([[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]]), в детайлната таблица, в банд Сума/Вид стойност наименованията на текущите опции са разширени с допълнение **"ТД"** и **"ФД"**, за да е ясно, че се отнасят съответно за търговските или финансовите документи: */

Във връзка с [[nomenklaturi:drugi:vidove_val.kursove|Видове валутни курсове]], за да е ясно, че се отнасят съответно за търговските или финансовите документи към всяко едно от наименованията в детайлната таблица, банд Сума/Вид стойност има допълнение **"ТД"** или **"ФД"**: 

{{:kak_da:schetovodni_operacii_-_vid_stojnost.jpg?350|}}

Като стойности за **ФД** има две опции - дали да се взима **„Сумата“** или **„Обменената сума“**. \\
Проверката за невъзможните стойности за ФД и обратно се прави при генерирането на счетоводните операции за конкретен документ. Не може да се прилага при настройването на контировките, защото тогава не се знае коя контировка е за ФД и коя за ТД.

С избор на бутон "Създай копие" може да дублирате съществуващ ред и след това да промените дадени условия в него или сметки в детайлната таблица.

{{:nomenklaturi:schetovodni:kopirane_na_red.png|}}

При стъпване в клетка за **Сметка** или **"Подсметка"** с помощта на бутон **"Избор на поле"** се отваря допълнителна таблица за избор на поле от съществуващите счетоводни кодове или типове.

{{:nomenklaturi:schetovodni:izbor_na_pole_v_kontirovki.png|}}

 

/*erpTfNomAccOperationsBG*/
SelMatic ERP документация

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта

Инструменти за страници
