SelMatic ERP документация

Страницата е само за четене. Може да разглеждате кода, но не и да го променяте. Обърнете се съм администратора, ако смятате, че това не е редно.
====== Разпределение на разходи свързани с процеса на доставка на стоки ======

Разходът е парично отражение на вложените за определена дейност ресурси. За да бъде възможно да се определи точно себестойност и наличност на каси и сметки, всички направени разходи трябва да бъдат проследени.

Възможни начини за следене на разходи:

  * На ниво фирма (общо разходите, които са направени в цялата фирма, без да имат значение обектите);
  * На ниво обект (по-точно казано разходите по кост центрове).

За въвеждане на разходи могат да се използват както ТД, така и ФД.

  * ТД се използват, когато трябва да се следи дълг по документи и има издадена фактура.
  * ФД се използват в случаите, в които има финансово-паричен процес. Най-точният пример за необходимост от използване на ФД е при въвеждане на заплати, осигуровки, банкови такси, заеми, лихви и т.н. (чисто финансови операции). 

Когато има необходимост да се следят всички дългове към доставчиците, точната наличност на касата и т.н., се създават **документи за всеки един разход**, който се извършва във фирмата и е свързан с процеса на доставка. Тези разходи се отнасят до транспорт на стоката, плащане на мито и др. Възможно е да има множество документи, в които фигурират направени разходи, които могат да бъдат свързани с всеки един документ за доставка. Стандартно разходите се създават чрез [[documenti:skladovi:document|търговски документ]] за доставка на услуга. Използването само на един тип документ дава възможност да се следи дълг към доставчика на услуга и плащанията, които се извършват към доставчиците. 

Да се прави разпределение на разходите по доставка е смислено, ако в програмата се следи точна себестойност на артикулите заедно с разходите. Ако има направени разходи, те трябва да бъдат разпределени върху себестойността на артикулите. Ако в програмата не се следи себестойност, разпределяне на разходите не е необходимо. 

Стандартно въвеждането на разходите се осъществява чрез търговски документ за доставка. Всеки един от тези разходи трябва да бъде създаден като обикновен [[nomenklaturi:pozicii:pozicii#Разпределение на разходи|артикул в номенклатура Позиции]], като единствената особеност е, че трябва да бъде маркирано как се разпределя този разход. 

{{:kak_da:разпределение_на_разходи.png?600|}}

Всички скриптове свързани с разпределението на разходите и справката, с която се прави анализ на печалбата с приспаднати разходи се ориентират по [[nomenklaturi:pozicii:pozicii#Разпределение на разходи|полето Разпределение на разходите в номенклатура Позиции]]. Става ли въпрос за артикул, който е разход, разпределян по доставка, задължително трябва да се маркира как точно се разпределя той, тъй като има различни варианти за разпределяне на разходите. 

<box green|**Например:**> 
Според типа на транспортните услуги, една транспортна услуга може да бъде разпределяна на база обем, втора на база тегло, трета на база себестойността на артикулите. </box>

Ако е необходимо **разпределението да е по три различни начина**, то тогава **трябва да има три различни артикула**, за да може автоматизацията, която изчислява какъв разход да се начисли на съответния артикул да знае от коя негова част се интересува – дали това ще е стойността, неговата маса или обем. 

Ако има разходи, които се разпределят на база обем и маса, това автоматично значи, че всички стоки, които бъдат доставени, трябва задължително да имат попълнена информация за [[nomenklaturi:pozicii:pozicii#Размери и Тегло|обема и масата]] (обемът се изчислява на база размерите на артикулите). Безсмислено е да се разпределя разход на база обем и да не са въведени размери за никоя от стоките или по-лошо, ако има стоки, за които са въведени и такива, за които не са - тези, за които няма информация за размери се считат за 0 и върху тях няма да се разпредели нищо като разход.

Тъй като обикноено е трудоемко да се въведе цялата информация за обем и маса, понякога предпочитана практика е всички разходи да се разпределят на база себестойност на артикулите от документа за доставка на стока.

**Митото е специфичен артикул за разход и се разпределя по различен от останалите разходи начин**, който е обвързан с митническия код на отделната стока, върху която ще се разпределя разходът и нейният процент мито. При мито в [[nomenklaturi:pozicii:pozicii#Разпределение на разходи|номенклатурата на позициите]] в полето **Разпределение на разходите** трябва да се отбележи, че **"Не е разход за разпределяне върху себестойността"**, тъй като за разпределението на мито се използват специфични скриптове и разходите за мито не трябва да участват в стандартните скриптове за разпределение на разходи. 

При работа с **Анализ на печалбата с приспаднати разходи**, трябва да се има предвид, че артикулът за мито трябва да бъде изключен, за да не се повтори отново разходът направен за него в тази справка, защото той ще се разпредели един път върху себестойността и ако не се изключи, ще участва двойно в справката. Изключването става, като митото се сложи в [[nomenklaturi:pozicii:grupi_pozicii|група на позициите]], която не участва в тази справка.

В зависимост от различния начин на работа и различните ситуации, които могат да възникнат, съществуват множество варианти за разпределяне на разходите.

  * Един от вариантите е, когато има налични **множество документи за разходи (от един и същи тип)**, но всички те е необходимо **да бъдат разпределени само върху една фактура за доставка на стоки**. 

В този случай най-удобно е скриптът, който показва кои са неразпределените разходи да се извиква чрез бутон от документа за доставка на стока. 

{{:kak_da:разпределяне_на_разходи_1.png?700|}}

В справката, която се стартира от този скрипт се маркират всички разходи, които е необходимо да бъдат разпределeни.

{{:kak_da:неразпределени_разходи_1.png?700|}}

Следваща стъпка е да се създаде документ за разпределение на разходите. За да има абсолютно вярна себестойност, от изключително важно значение са датата и часът, когато ще се разпределят разходите. Поради тази причина **Датата и Часът на документа за разпределение** се взимат от **документа за доставка на стока**. 

{{:kak_da:разпределение_на_разходите_1.png?700|}}

В случай, че валутата на услугата (разходът) е различна от валутите на стоките, в документа за разпределение на разходи по доставки се сменя валутата на артикулите към тази, която е на разхода (НО цената не се превалутира!!!).

  * Друг вариант е **един/много документ/и за разход да се отнася/т за множество документи за доставка на стока** и да има необходимост **разходите да се разпределят по няколко документа за доставка на стока**. 

<box green|**Например:**>  Получена е стока в контейнер, в който има стока от трима доставчика, но транспортната услуга за доставка на този контейнер е една. </box>

При тази ситуация първо се избират разходите, които ще се разпределят, а после върху кои документи да се разпределят. 

{{:kak_da:избор_на_разходи_за_разпределяне_2.png?700|}}

{{:kak_da:избор_на_документи_2.png?700|}}


Скриптът, който създава документи за Разпределяне на разходите по доставка, създава толкова документи, колкото са и документите за доставка на стоки.

  * Трети вариант е **разходите да се фактурират директно от доставчика във фактурата за доставка на стоката**.
Това дава възможност автоматично да се задейства скрипт при приключване на документ. Този скрипт проверява дали има артикули, които в номенклатура Позиции са маркирани като разходи и съответно какъв е начинът, по който се разпределят те. Ако има такива артикули се взима тяхната стойност и се разпределя върху всички останали артикули в този документ. 

{{:kak_da:разпределяне_на_разходи_3.png?700|}}

Дори и документът да бъде отключен и да бъдат направени някакви корекции по него (количество, стойност и т.н.), разходите, които преди това са били разпределени се изтриват и се разпределят отново при приключването му.

  * Както беше посочено по-горе, **Митото** е специфичен разход и **зависи от тарифния митнически код на отделния артикул, който доставяте и процентът мито**, който се плаща за отделния митнически тарифен код. 

Митото е % от стойността на артикулите (единичната им стойност + начислените разходи по пътя до митницата).  

При разпределяне на вече платения разход за мито на първо място върху съответните артикули трябва да се разпределят всички разходи които са участвали в изчислението на митото (това не е задължителна стъпка – зависи доколко е необходимо да се постигне точност в третия знак на разпределения разход върху отделния артикул, може да се разпредели и директно от документа със стойността). 

{{:kak_da:митнически_тарифен_1.png?700|}}

При стартирането на **Справка Митнически тарифен № - сума за разпределение**, програмата първо пита какъв е митническия курс (задава се ръчно) и справката се изпълнява. 

{{:kak_da:митнически_тарифен_2.png?700|}}

Справката засича всички артикули, които са в документа, проверява в [[nomenklaturi:pozicii:pozicii#Разпределение на разходи|номенклатура Позициите]] какви са техните митнически тарифни номера и **показва само уникалните стойности**.  

След като бъдат въведени стойностите в тази справка, от нея се генерира **ТД за разпределение на разходите за мито**. 

{{:kak_da:митнически_тарифен_3.png?700|}}

Ако документът, за който разпределяте разходи за мито е с различна валута от лева, сумата в новия документ се превалутира до съответната друга валута, спрямо зададения първоначално митнически курс.
SelMatic ERP документация

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта

Инструменти за страници
