SelMatic ERP документация

Страницата е само за четене. Може да разглеждате кода, но не и да го променяте. Обърнете се съм администратора, ако смятате, че това не е редно.
====== Настройки на Финансови документи ======
===== Наличности и дългове =====

В таб Наличности и дългове определяте какво да е влиянието на съответния документ върху касите на отделните контрагенти, както и дали сумата генерира някакъв вид задължения помежду им.

/*Първоначално задавате настройките, определящи как въведената сума в документа влияе на **наличността на касите на източника, посредника и получателя**, както и на генерирането на **дългове** между същите.*/

Чрез отметки на съответните полета, задавате как въведената сума в документа влияе на наличността на касите на Източника, Посредника и Получателя.

Тъй като финансовите документи могат **едновременно да генерират множество дългове**, типа на дълга, който всеки от тези дългове представлява може да се указва **различно** за всеки дълг (на Източник, Посредник и Получателя). 

<box round green|**Пример**:> При **плащане с карта по продажба** /*, има следната ситуация, която благодарение на настройките за генериране на дълга е възможно да се отрази и в системата*/:\\
1. При самото плащане не се увеличава никоя от касите, защото в момента на плащането реално парите не постъпват в никоя от тях. \\
2. **Покрива** се задължението на купувача (Получателя) към продавача (Източника). В този случай се слага отметка „Сумата в документа генерира дългове на: "Източник към получател".\\
3. Това плащане, обаче, генерира и задължение на **банката** (тя се поставя за **Посредник**) към Продавача (Източника). </box>

С тази настройка на програмата едновременно може да се конфигурира едно плащане да **генерира** един дълг **и** да **покрива** друг. 

{{:documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:фд_наличности_и_дългове.png?800|}}

<box round red|**Важно**:> Полето тип на дълга се използва в справките, за да се укаже, ако например дългът на Население към Собственик се изменя с 5 лева, дали това е **Генериране на задължение** или **Покриване на задължение**. \\

Самата сума от 5 лв. може да има знак, но само той не е достатъчен за да се определи това генериране или покриване на задължение е, тъй като например дългът може да нарасне с 5 лв., но в последствие да намалее с 5 лв. С полето **тип на дълга** може да се укаже дали това намаляване е в резултат на връщане (покриване) на дълга, или е сторно (поправка на грешка). </box>

<box round red|**Важно**:>Ако **Финансовият документ е плащане по Търговски документ**, и в груповата политика за Търговски документ е забранено приключванет, ако има разлика по дълга, задължително трябва **да са настроени всички типове на дълга** (От източник, От посредник и От получател). </box>

/* **Настройки за двувалутно разплащане (обмен на пари) ([[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2015.4]])** \\ */

Понякога в практиката се налага дълг в една валута да бъде покрит с плащане на сума в друга валута, като се задава произволен курс между двете валути. Например касата се намаля с левове, а дълга се покрива с долари.

За реализацията на такъв тип двувалутно разплащане се използва списък, с който се указва коя стойност и валута да се използват – **„Базова стойност и валута“** (подразбираща се стойност, действието до момента) или **„Превалутирана стойност и валута“** (полетата в секция „Обмяна на валута“).

{{:documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:nalichnosti_i_dalgove_-_obmiana_na_valuta_1.png?700|}}

Списъкът е приложен във всяка една от секциите "Влияние на наличността на касите" и "Генериране на дългове" съответно за Източник/Посредник/Получател.

**Допълнителна информация:** \\
[[documenti:obsti:nastrojki_na_fin.documenti|Редакция на типа на Финансовия документ - Общи положения]]
SelMatic ERP документация

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта

Инструменти за страници
