| Both sides previous revisionПредходна версияСледваща версия | Предходна версия |
| nomenklaturi:schetovodni:operacii [2017/01/09 09:36] – t.lalova | nomenklaturi:schetovodni:operacii [2018/01/12 09:40] (текуща) – k.kyurkchieva |
|---|
| ====== Счетоводни операции ====== | ====== Контировки (Счетоводни операции) ====== |
| |
| | В номенклатура **Контировки** се описват **условия**, при настъпването на които да се изпълнят съответните **счетоводни операции**. |
| |
| | {{:nomenklaturi:schetovodni:kontirovki.png|}} |
| |
| {{:nomenklaturi:schetovodni:контировки.png?750|}} | За всеки Счетоводен тип на документи, каси, артикули, контрагенти и т.н. могат да бъдат дефинирани правила. \\ |
| | При осчетоводяване на съответните документи се проверява от какъв тип е ТД. Ако в номенклатура Контировки бъде намерено правило отговарящо на този счетоводен тип ТД, се преминава към изпълнение на дефинираните правила за контиране. |
| |
| | За да изпълни дадена счетоводна операция, програмата изпълнява всички редове, които отговарят на определено условие. За да не стават грешки е важно **да не се дефинират повтарящи се условия** (т.е. повече от един ред, на който отговаря документът). |
| |
| В номенклатурата може да се избират области, тъй като и контрагентите и обектите имат ДДС област. ДДС областта за счетоводни операции се намира по следния начин: ако в документа има избран обект на клиента/доставчика и този обект има зададена ДДС област, се взима тя, ако няма - се взима ДДС областта на клиента/доставчика. \\ | В номенклатурата може да се избират области, тъй като и контрагентите и обектите имат ДДС област. **ДДС областта** за счетоводни операции се намира по следния начин: ако в документа има избран обект на клиента/доставчика и този обект има зададена ДДС област, се взима тя, ако няма - се взима ДДС областта на клиента/доставчика. \\ |
| |
| При експорт на счетоводни операции има различни счетоводни сметки в зависимост от ДДС областта на контрагентите, за това Счетоводната операция за ДДС област е добавена като параметър на описанието Счетоводни операции. \\ | При експорт на счетоводни операции има различни счетоводни сметки в зависимост от ДДС областта на контрагентите, за това Счетоводната операция за ДДС област е добавена като параметър на описанието Счетоводни операции. \\ |
| |
| В номенклатурата на Счетоводните операции, освен типът на документа има опция за попълване и на основанието (пр. 1. Основания за доставка, 1.1. Изпълнение на поръчка, 1.2. Зареждане на обекти на фирмата). | В номенклатурата на Счетоводните операции, освен типът на документа има опция за попълване и на основанието (пр. 1. Основания за доставка, 1.1. Изпълнение на поръчка, 1.2. Зареждане на обекти на фирмата). |
| |
| Във връзка с разработката на [[nomenklaturi:drugi:vidove_val.kursove|Видове валутни курсове]] в [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]] са направени следните промени: | Ежемесечно към НАП се подават **Дневник на покупки** и **Дневник на продажби**. В тях се записват определени операции чрез натрупване на суми (напр. сумите от ддс % на продажба, облагаеми обороти и т.н.). В номенклатура Контировки се дефинира кои стойности къде къде да се натрупват. За всяка една от операците се определя дали трябва да фигурира в Дневника на покупките/продажбите и в кое поле. Понякога една и съща сума може да влезе едновременно в повече от една колона.\\ |
| - В детайлната таблица, в банд Сума/Вид стойност в наименованията на текущите опции е добавено допълнение "ТД", за да е ясно че се отнасят за търговските документи. | В колона **Дата на операцията** се отразява моментът, в който съответният документ е повлиял на програмата по някакъв начин. Почти винаги това е датата на самия документ. |
| - Добавени са нови стойности за ФД, дали да се взима „Сумата“ или „Обменената сума“. | |
| | /* Във връзка с разработката на [[nomenklaturi:drugi:vidove_val.kursove|Видове валутни курсове]] |
| | ([[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]]), в детайлната таблица, в банд Сума/Вид стойност наименованията на текущите опции са разширени с допълнение **"ТД"** и **"ФД"**, за да е ясно, че се отнасят съответно за търговските или финансовите документи: */ |
| | |
| | Във връзка с [[nomenklaturi:drugi:vidove_val.kursove|Видове валутни курсове]], за да е ясно, че се отнасят съответно за търговските или финансовите документи към всяко едно от наименованията в детайлната таблица, банд Сума/Вид стойност има допълнение **"ТД"** или **"ФД"**: |
| | |
| | {{:kak_da:schetovodni_operacii_-_vid_stojnost.jpg?350|}} |
| | |
| | Като стойности за **ФД** има две опции - дали да се взима **„Сумата“** или **„Обменената сума“**. \\ |
| Проверката за невъзможните стойности за ФД и обратно се прави при генерирането на счетоводните операции за конкретен документ. Не може да се прилага при настройването на контировките, защото тогава не се знае коя контировка е за ФД и коя за ТД. | Проверката за невъзможните стойности за ФД и обратно се прави при генерирането на счетоводните операции за конкретен документ. Не може да се прилага при настройването на контировките, защото тогава не се знае коя контировка е за ФД и коя за ТД. |
| |
| | С избор на бутон "Създай копие" може да дублирате съществуващ ред и след това да промените дадени условия в него или сметки в детайлната таблица. |
| | |
| | {{:nomenklaturi:schetovodni:kopirane_na_red.png|}} |
| | |
| | При стъпване в клетка за **Сметка** или **"Подсметка"** с помощта на бутон **"Избор на поле"** се отваря допълнителна таблица за избор на поле от съществуващите счетоводни кодове или типове. |
| | |
| | {{:nomenklaturi:schetovodni:izbor_na_pole_v_kontirovki.png|}} |
| |
| | |
| |
| /*erpTfNomAccOperationsBG*/ | /*erpTfNomAccOperationsBG*/ |
