| Both sides previous revisionПредходна версияСледваща версия | Предходна версия |
| nomenklaturi:drugi:balansi [2013/08/13 07:26] – e.andonova | nomenklaturi:drugi:balansi [2018/05/29 09:07] (текуща) – t.lalova |
|---|
| ====== Баланси ====== | ====== Номенклатура Количествени баланси ====== |
| |
| {{:documenti:стокови_баланси.jpg?600|}} | [[documenti:balansi|Баланси - логика и функционалност]] |
| | |
| | **Балансите** позволяват да се зададе критерий, по който се сравняват два различни вида **Търговски** или [[nomenklaturi:drugi:balansi_finansovi|Финансови документи]]. Например каква част от дадена Заявка е изпълнена, или колко стока по дадена Доставка е потвърдена като пристигнала. |
| | |
| | Съответно в тази връзка даден баланс може да бъде „балансиран“ или „небалансиран“. \\ |
| | Настройката на един баланс указва кой вид документ спрямо кой вид друг документ да се сравни и да се извадят разликите между тях, ако има такива. Ако условието за балансиране е изпълнено, то балансът е балансиран, ако не е, той е небалансиран. |
| | |
| | {{:nomenklaturi:drugi:количествени_баланси.png?700|}} |
| | |
| | Номенклатурата на количествените баланси се състои от две таблици - основна и детайлна. \\ |
| | В основната таблица се вписват видовете баланси, а в детайлната - документите, които участват във всеки един баланс. |
| | |
| | Най-практично е като име на баланса да се упоменава какво се балансира. Добра практика е в имената на балансите да се казва кои документи се балансират. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | В практиката следенето и изпълняването на действия с даден тип документи, не винаги е обвързано с точно съответствие на количествата с другите съпътстващи документи. Например, на клиент в рамките на една продажба може да се продаде повече, отколкото е заявил предварително. \\ |
| | Това води до отрицателен баланс, което разбалансира и съответната [[nomenklaturi:documenti:papki|папка]]. /* В тези случаи до сега, за да се направи изкуствено балансиране се създаваше балансиращ фиктивен документ, чрез който потребителят да допълва папката. */ |
| | |
| | /* С цел избягване на подобен начин на работа в [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.1]] е създадена нова настройка в балансите (за всички видове баланси, както количествени, така и стойностни, по ТД и ФД), която се казва **"Балансирай, когато сумата на баланса е:"**. Възможните варианти са : **"равна на нула"**, **"по-малка от нула"**, **"по-малка или равна на нула"**, **"по-голяма от нула"** и **"по-голяма или равна на нула"**. */ |
| | |
| | |
| | За да не се налага изкуствено балансиране чрез балансиращ фиктивен документ, чрез който потребителят да допълва папката, за всички видове баланси, както количествени, така и [[nomenklaturi:drugi:balansi_finansovi|стойностни]], по ТД и ФД има настройка в балансите, която се казва **"Балансирай, когато сумата на баланса е:"**. Възможните варианти са : **"равна на нула"**, **"по-малка от нула"**, **"по-малка или равна на нула"**, **"по-голяма от нула"** и **"по-голяма или равна на нула"**. |
| | |
| | {{:nomenklaturi:drugi:opcii_za_suma_na_balansa.png|}} |
| | |
| | Целта е за отделните баланси, да се настрои дали само папки със сумарно количество или стойност 0 са балансирани (точно изпълнени заявки), или за балансирани да се считат всички, които са със сумарно количество/стойност например 0 или по-малко от нула (точно изпълнени или преизпълнени). |
| | |
| | |
| | Един документ може да принадлежи на неограничен брой папки, като конкретният баланс се изчислява в конкретната папка. \\ |
| | Балансът не е на отделния документ, той е на папката, защото винаги представлява множество документи, между които сумата не е нула (за това още с тръгването балансът трябва да се приложи към определена папка). |
| | Балансите имат понятие водещ документ - във всеки баланс има определен първичен документ, който инициира всичко (от Номенклатура на баланси се настройва автоматичното създаване на папка, при създаване на документ). Водещият документ е необходим, защото и самата папка трябва да има наименование, трябва да могат да се различават папките една от друга, тъй като те са множество. |
| | |
| | На скрипт преди приключи, се прави автоматично Папка, ако текущият документ няма папка (в примера на Местене). |
| | В настройката на самия баланс се определя каква папка трябва да създава той (още с приключването на първия документ по него), защото самият баланс може да има множество баланси в една и съща папка. |
| | |
| | „Коефициентът“, определящ как документа участва в баланса не се взима предвид, т.е. има ли документ се показва и баланса. По този начин се улеснява създаването и на чисто информативни баланси. |
| | |
| | |
| | |
| | Има случаи, в които създаването на папка и направата на документа като водещ не вървят автоматично заедно, например когато водещият документ на папката не участва или не влияе на баланса. |
| | |
| | <box green|**Пример**> Следният процес за продажба на стоки се описва с документи Заявка за продажба, Продажба и Фактура. В баланса, който показва какво е продадено, но не е фактурирано се вижда и Заявката за продажба, тъй като се явява водещ документ за папката. Целта, обаче, в случая е да се вижда документа за Продажба. Това се реализира с маркирането на Продажбата като водещ документ за съответния баланс.</box> |
| | |
| | /* Ето защо в дефинициите на **Количествените** и [[nomenklaturi:drugi:balansi_finansovi|Стойностните баланси]] е налична колона **"Направи водещ за баланса"**, а смисъла и поведението на колона **"Създай папка"** се запазва както преди - само да създава папка (а не както в **релийз 2015.8** беше да създава папка и да прави документа водещ за баланса). */ |
| | |
| | Ето защо в дефинициите на **Количествените** и [[nomenklaturi:drugi:balansi_finansovi|Стойностните баланси]] е налична колона **"Направи водещ за баланса"**, а смисъла и поведението на колона **"Създай папка"** е само да създава папка. |
| | |
| | |
| | Подобна забрана се налага, за **да се избегнат основно грешки в синхронизацията**. |
| | |
| | <box round green|**Пример:**:>Имате баланс и папка между продажба и фактура по тази продажба. При премахване на продажбата от папката проблем няма, но при премахване на фактурата, която е водещия за папката документ, синхронизацията би дала грешка.</box> |
| | |
| | <color #7092be>Понятието **"Водещ документ за баланса"** бе добавено [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2015.8]]. Документът ставаше водещ за баланса, ако той създава папката на баланса - т.е. едновременно създаваше папка и ставаше водещ за него.</color>\\ |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | /*erptfnomwrhbalancesbg*/ |
