Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

--- kak_da:vidove_valutni_kursove [2017/01/09 07:43] – t.lalova
+++ kak_da:vidove_valutni_kursove [2018/06/08 13:52] (текуща) – t.lalova
@@ Ред 1: / Ред 1: @@
-СТРАНИЦАТА Е В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТКА
+====== Как да използвате Видове валутни курсове? ======
+/*[[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]]*/
-====== Как да използваме Видове валутни курсове? ======
+/*В системата до момента имаше възможност да се въведе само един курс за една дата, който е към основната валута на системата. */
-/[[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]]/
+В практиката има различни **видове валутни курсове**, с които реално се работи. За потребителя би било удобно да въвежда повече от един курс за определена валута в рамките на един ден, защото има различни видове валутни курсове - например:
-В системата до момента имаше възможност да се въведе само един курс за една дата, който е към основната валута на системата. \\ В практиката обаче има различни **видове валутни курсове**, с които реално се работи. За потребителя би било удобно да въвежда повече от един курс за определена валута в рамките на един ден, защото има различни видове валутни курсове - например:
   * Фиксинг на централната банка за деня (по него се прави осчетоводяването и по закон се смята себестойност);
   * Митнически курс (по него се прави превалутирането на разхода за мито);
@@ Ред 10: / Ред 9: @@
   * Работен курс със запас – курс, по който се превалутира за изчисление на продажните цени.
-===== Номенклатура Видове валутни курсове, Изменения в Обменни курсове и Конфигурация на програмата =====
+===== Номенклатура Видове валутни курсове, Обменни курсове и Конфигурация на програмата =====
-За да може да се реализира задаването на различни видове валутни курсове в системата е създадена нова номенклатура [[nomenklaturi:drugi:vidove_val.kursove|Видове валутни курсове]].
+За да може да се реализира задаването на различни видове валутни курсове в системата е налице номенклатура [[nomenklaturi:drugi:vidove_val.kursove|Видове валутни курсове]].
 {{:nomenklaturi:drugi:видове_вал_курсове.png?400|}}
-В тази номенклатура, автоматично е създаден служебен ред „**0. Без вид (no value)**“ с цел задаване на стойност на вписаните [[nomenklaturi:drugi:val.kursove|курсове]] до момента (за да имат вид курс). \\
+В тази номенклатура има служебен ред „**0. Без вид (no value)**“ с цел задаване на стойност на вписаните [[nomenklaturi:drugi:val.kursove|курсове]] до момента (за да имат вид курс). \\
 **При ъпгрейд на бази за всички съществуващи обменни курсове за вид курс се залага стойност „0. Без вид (no value)“.**
-Във връзка с начина на работа с **Видове валутни курсове** в [[sluzebni:konfiguracia_na_programata|Конфигурация на програмата]], в секция **"Подразбиращи се стойности"** е добавено поле за подразбиращ се **Вид валутен курс**, **задължително** за попълване. \\
+Във връзка с начина на работа с **Видове валутни курсове** в [[sluzebni:konfiguracia_na_programata|Конфигурация на програмата]], в секция **"Подразбиращи се стойности"** има поле за подразбиращ се **Вид валутен курс**, **задължително** за попълване. \\
-По подразбиране при ъпгрейд то е попълнено със стойност **„0. Без вид (no value)“**.
+По подразбиране при ъпгрейд то се попълва със стойност **„0. Без вид (no value)“**.
 {{:sluzebni:вид_валуен_курс.png?550|}}
 В процеса на работа при превалутиране на документите, ако в тях не е посочен конкретен вид курс, на база този подразбиращ се вид курс се **изтегля курса, спрямо валутата на осчетоводяване на контрагента** (посочен в Тип на източника в [[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:td_schetovodstvo|Настройките на ТД]]/ФД, таб Счетоводство).
-<box round red|Важно:> За да използвате в документите превалутиране по новата логика, задължително трябва в съответните документи (Търговски и Финансови) да сте настроили в съответните им [[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:td_schetovodstvo|настройки]] в **таб Счетоводство** - **Типа на източника** (посредника или получателя). </box>
 Предвид създаването на Видове валутни курсове и задължителното им попълване в Конфигурация на програмата, полето за **Валута** също вече е **задължително**.
-Във връзка с промените по валутните курсове номенклатурата на [[nomenklaturi:drugi:val.kursove|Обменните курсове]] е разширена с ново поле **Вид курс**. То е задължително за попълване като избор от падащ списък с данни от номенклатурата на [[nomenklaturi:drugi:vidove_val.kursove|Видовете курсове]].
+Номенклатура [[nomenklaturi:drugi:val.kursove|Обменни курсове]] също е съобразена с възможността за работа с видове валутни курсове. Полето **Вид курс** е задължително за попълване, като се избира стойност от наличните данни от номенклатура [[nomenklaturi:drugi:vidove_val.kursove|Видове курсове]].
 {{:nomenklaturi:drugi:обменни_курсове.png?400|}}
@@ Ред 38: / Ред 33: @@
 По подразбиране при вписване на **нов ред** се зарежда** посочения за подразбиращ се вид курс** в [[sluzebni:konfiguracia_na_programata|Конфигурация на програмата]].
-За да може да се задава курс между валутите е добавена и допълнителна колона „**Към валута**“, а текущата колона **„Валута“** е преименувана на „**От валута**“. \\
+/*За да може да се задава курс между валутите е добавена и допълнителна колона „**Към валута**“, а текущата колона **„Валута“** е преименувана на „**От валута**“.  */
- Има защита за реда да не може да се въведе една и съща валута за тези полета.\\
+На ниво ред има защита да не може да се въведе една и съща валута за полета "От" и "Към валута".\\
 Направена е и защита от въвеждане на курс между две валути за една и съща дата, по един и същ валутен курс (даже и с разменени места От и Към валута).
+===== Панел Валутни курсове в ТД/ФД =====
+/* Във връзка с разработената функционалност за [[nomenklaturi:drugi:vidove_val.kursove|Видове валутни курсове]], от [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]] в ТД и ФД е добавена [[documenti:finansovi:vidove_valutni_kursove|таблица за курсовете в документ]], необходими за осчетоводяването му.  Таблицата включва данни за „От валута“ и Към валута“, „Курс“ към датата на документа и вида курс, посочен в заглавната му част. */
+Във връзка с [[nomenklaturi:drugi:vidove_val.kursove|Видовете валутни курсове]] в ТД и ФД е налична [[documenti:finansovi:vidove_valutni_kursove|таблица за курсовете в документ]], необходими за осчетоводяването му.  Таблицата включва данни за „От валута“ и Към валута“, „Курс“ към датата на документа и вида курс, посочен в заглавната му част.
+{{:documenti:skladovi:вал_курсове.png?400|}}
+В „**От валута**“ се посочват валутите за редовете в ТД и валутата за ФД.
+В „**Към валута**“ е валутата, използвана за осчетоводяване на документа (валутата на Собственика в дадения документ). Кой от тримата контрагента играе ролята на собственик се посочва в Настройките за осчетоводяване на документа, [[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:td_schetovodstvo|таб Счетоводство]] – Тип на източника.
+<box round red|Важно:> За да използвате превалутиране в документите (Търговски и Финансови), задължително трябва в техните [[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:td_schetovodstvo|настройки]] в **таб Счетоводство** да посочите **Типа на източника** (посредника или получателя). </box>
+За да може във времето даден курс да се запази конкретно за всеки документ по отделно и да не се повлиява от промените в таблицата с [[nomenklaturi:drugi:val.kursove|Обменните курсове]], за всеки курс е налице опция „**Взет от:**“ с две възможности "**!Ръчно зададен**" (ръчно зададените) и "**Валутни курсове**" (автоматично добавените) - по подразбиране колоната е "Само за четене".
+В нея потребителят може да добавя/редактира/изтрива редове, като всяка редакция или нов ред се маркира като **ръчно създаден** и се оцветява **в синьо**.
+При приключване на документа се проверяват валутните курсове за въведените редове спрямо Вида курс и ако за дадена валута няма намерен ръчен курс в дадения документ следва проверка в таблицата с обменните курсове спрямо валутата за осчетоводяване на собственика - ако бъде намерен такъв курс, същият се добавя автоматично в таблицата с курсовете. Ако няма намерен директен курс се проверява има ли възможност за изчисление на курса на база крос между наличните курсове (от курс А->В и В->С намираме А->С, като В е валутата за осчетоводяване).
+В случай, че в документа няма посочен Вид курс се зареждат курсовете спрямо **подразбиращия се Вид курс**, посочен в [[sluzebni:konfiguracia_na_programata|Конфигурация на програмата]].
+**Автоматично добавените курсове** съответно са с опция „**Взет от: Валутни курсове**“ и са оцветени **в бяло**. Ако автоматично добавен ред бъде редактиран той става ръчен.
+С цел подобрение на работата с [[nomenklaturi:drugi:vidove_val.kursove|Видовете валутни курсове]] и разполагане с информация за курсовете преди автоматичното им зареждане в ТД/ФД на приключи, в таб Редакция е добавен бутон **"Зареди валутни курсове"** {{:obsti_komponenti:зареди_вал_курсове.png?90|}}. \\
+С изборът му се анализира текущия документ с валутите в него, спрямо въведения Вид курс и в панела с Валутни курсове се добавят съответните курсове като автоматични (като преди това се прави запис на ТД/ФД при необходимост).
+/* С цел завършеност на функционалността на работа с Видове валутни курсове oт [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2017.06]] в ТД и ФД е направено ново контекстно меню **"Обменни курсове"**, което се появява при стъпване в панела за Валутни курсове. \\
+Добавена е и съответната **групова политика** за неговата визуализация (по подобие на останалите контекстни менюта в Контексти/Страници) с настройки **"Показвай"** и **"Активирай автоматично при показване"**. \\
+В този контекст е преместен **бутон "Зареди валутни курсове"**, който до момента беше позициониран в таб „Редакция“. */
+Бутон **"Зареди валутни курсове"** е поместен в специално създаденото за целта контекстно меню **"Обменни курсове"**. Неговата визуализация, по подобие на останалите контекстни менюта, се управлява от [[sluzebni:potrebiteli_i_prava:grupovi_politiki:tab_global|Групови политики]] - Контексти/Страници с настройки **"Показвай"** и **"Активирай автоматично при показване"**.
 ===== Настройки на ТД/ФД =====
-===== Панел Валутни курсове в ТД/ФД =====
+При така реализираната функционалност на [[nomenklaturi:drugi:vidove_val.kursove|видовете валутни курсове]] и [[documenti:skladovi:document|ТД]] и [[documenti:finansovi:document|ФД]] имат поле за Вид курс и панел за Валутни курсове, които може да са със различни стойности. Логично е ръчно договорените курсове и видът курс, посочени в ТД да се прехвърлят във финансовите документи към него.
+За тази цел в таб Плащания в детайлната таблица за всяко плащане, в банд "Допълнителни" има опции за копиране на вида курс и ръчно въведените курсове - "**Копирай вид курс от ТД**" и "**Копирай ръчно зададени курсове от ТД**".
+{{:documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:копирай_вк.png?800|}}
+Настройката за копиране на Вид курс е с възможност за избор от следните опции:
+  * Не копирай;
+  * Копирай винаги;
+  * Копирай, ако ФД няма подразбираща се стойност - в този случай, ако ФД има подразбираща се стойност за Вид курс остава тя.
+С **най-висок приоритет** на копиране е **"Копирай винаги"**, следва "Копирай, ако ФД няма подразбираща се стойност" и "Не копирай".
+<box round red|Важно:> Ако в плащане към конкретен тип ТД за даден ФД има посочено копиране, то важи и за останалите плащания към съответния ТД, в които СЪЩИЯТ ТИП ФД участва (даже и там да не е посочено копиране). </box>
+Ако Видът курс във ФД е попълнен от копиране от ТД, то той не може да бъде редактиран  - при запомняне на документа даже и да се посочи друг вид курс се връща този, копиран от ТД.
+===== ФД - попълване на курс в "Обмяна на валута" след зареждане на видове курсове =====
+Функционалността за работа с валични **видове валутни курсове** във ФД налага промяна и в панела за **Обмяна на валута**. След избор на Валута в този панел се **проверява има ли попълнен курс** за съответната валута **в панела за Валутни курсове** (ръчен или автоматичен) и ако да, същият се попълва автоматично в поле Курс в "**Обмяна на валута**". Останалите полета се смятат автоматично. Обикновено Посоката на курса е "**Сума-Обменена сума**".
+{{:kak_da:fd-obmiana_na_valuta_i_vidove_kursove.png?650|}}
+Последователността на работа при изтеглянето на курс е следната:
+  * ако има въведен ръчен или автоматичен курс той се попълва в Обмяна на валута.
+  * ако в панела за Валутни курсове няма курсове, се изтегля курсът спрямо посочения Вид курс във съответния ФД.
+  * ако в панела за Валутни курсове няма курсове и не е посочен Вид курс в съответния ФД, тогава се изтегля курсът по подразбиращия се Вид курс в Конфигурация на програмата.
+Ако в "Обмяна на валута" е изтеглен курс по Вида курс във ФД, но той бъде променен на друг Вид курс, данните в Обмяна на валута се запазват и не се преизчисляват.
+Тъй като курсът се използва за намаляване на дълга и увеличаване на касата, при осчетоводяване логиката на работа е, че **по приоритет се осчетоводява първо по курса в „Обмяна на валута“** (ако превалутирането е от първата валута във ФД към втората валута във ФД или обратно, тогава като курс се взима курса между двете от Обмяна на валута). **Ако в панела "Обмяна на валута" не бъде намерен курс се продължава стандартното търсене на курс** в таблицата с курсове във ФД и общата таблица с курсове за програмата.
+===== Номенклатура Счетоводни операции (Контировки) с опции за взимане на Сума или Обменена сума =====
+В Номенклатура [[nomenklaturi:schetovodni:operacii|Счетоводни операции (Контировки)]] опциите в детайлната таблица за Сума/Вид стойност са съобразени да отговарят за кой документ се отнасят.
+{{:kak_da:schetovodni_operacii_-_vid_stojnost.jpg?350|}}
+Стойностите за ФД определят дали да се взима „Сумата“ или „Обменената сума“. \\
+Проверката за невъзможните стойности за ФД и обратно се прави при генерирането на счетоводните операции за конкретен документ. Не може да се прилага при настройването на контировките, защото тогава не се знае коя контировка е за ФД и коя за ТД.
+===== Базов копиращ скрипт ТД/ФД =====
+/* От [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]], */
+С цел подобрение използването на Видовете валутни курсове, в копиращите скриптове за ТД и ФД са добавени параметри за копиране на вида курс и ръчно въведените курсове:
+. **Копирай вида курс** - с опции: \\
+- От Настройките на документа \\
+- От текущия документ \\
+- От зададена стойност - със съответното поле за стойност за Вид курс
+. **Копиране на Ръчни курсове** - с опции ДА/НЕ \\
+<box red|ВНИМАНИЕ!> При копиране на баланс се копират Валутните курсове от текущия документ.</box>

SelMatic ERP документация

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта

Разлики

Инструменти за страници