| Both sides previous revisionПредходна версияСледваща версия | Предходна версия |
| kak_da:razpredelenie_na_razhodi_po_dostavki [2017/08/01 06:42] – t.lalova | kak_da:razpredelenie_na_razhodi_po_dostavki [2018/03/01 14:31] (текуща) – k.kyurkchieva |
|---|
| ====== Разпределение на разходи свързани с процеса на доставка на стоки ====== | ====== Разпределение на разходи свързани с процеса на доставка на стоки ====== |
| | |
| | Разходът е парично отражение на вложените за определена дейност ресурси. За да бъде възможно да се определи точно себестойност и наличност на каси и сметки, всички направени разходи трябва да бъдат проследени. |
| | |
| | Възможни начини за следене на разходи: |
| | |
| | * На ниво фирма (общо разходите, които са направени в цялата фирма, без да имат значение обектите); |
| | * На ниво обект (по-точно казано разходите по кост центрове). |
| | |
| | За въвеждане на разходи могат да се използват както ТД, така и ФД. |
| | |
| | * ТД се използват, когато трябва да се следи дълг по документи и има издадена фактура. |
| | * ФД се използват в случаите, в които има финансово-паричен процес. Най-точният пример за необходимост от използване на ФД е при въвеждане на заплати, осигуровки, банкови такси, заеми, лихви и т.н. (чисто финансови операции). |
| |
| Когато има необходимост да се следят всички дългове към доставчиците, точната наличност на касата и т.н., се създават **документи за всеки един разход**, който се извършва във фирмата и е свързан с процеса на доставка. Тези разходи се отнасят до транспорт на стоката, плащане на мито и др. Възможно е да има множество документи, в които фигурират направени разходи, които могат да бъдат свързани с всеки един документ за доставка. Стандартно разходите се създават чрез [[documenti:skladovi:document|търговски документ]] за доставка на услуга. Използването само на един тип документ дава възможност да се следи дълг към доставчика на услуга и плащанията, които се извършват към доставчиците. | Когато има необходимост да се следят всички дългове към доставчиците, точната наличност на касата и т.н., се създават **документи за всеки един разход**, който се извършва във фирмата и е свързан с процеса на доставка. Тези разходи се отнасят до транспорт на стоката, плащане на мито и др. Възможно е да има множество документи, в които фигурират направени разходи, които могат да бъдат свързани с всеки един документ за доставка. Стандартно разходите се създават чрез [[documenti:skladovi:document|търговски документ]] за доставка на услуга. Използването само на един тип документ дава възможност да се следи дълг към доставчика на услуга и плащанията, които се извършват към доставчиците. |
| Тъй като обикноено е трудоемко да се въведе цялата информация за обем и маса, понякога предпочитана практика е всички разходи да се разпределят на база себестойност на артикулите от документа за доставка на стока. | Тъй като обикноено е трудоемко да се въведе цялата информация за обем и маса, понякога предпочитана практика е всички разходи да се разпределят на база себестойност на артикулите от документа за доставка на стока. |
| |
| **Митото е специфичен артикул за разход и се разпределя по различен от останалите разходи начин**, който е обвързан с митническия код на отделната стока, върху която ще се разпределя разхода и нейния процент мито. При мито в [[nomenklaturi:pozicii:pozicii#Разпределение на разходи|номенклатурата на позициите]] в полето **Разпределение на разходите** трябва да се отбележи, че **"Не е разход за разпределяне върху себестойността"**, тъй като за разпределението на мито се използват специфични скриптове и разходите за мито не трябва да участват в стандартните скриптове за разпределение на разходи. | **Митото е специфичен артикул за разход и се разпределя по различен от останалите разходи начин**, който е обвързан с митническия код на отделната стока, върху която ще се разпределя разходът и нейният процент мито. При мито в [[nomenklaturi:pozicii:pozicii#Разпределение на разходи|номенклатурата на позициите]] в полето **Разпределение на разходите** трябва да се отбележи, че **"Не е разход за разпределяне върху себестойността"**, тъй като за разпределението на мито се използват специфични скриптове и разходите за мито не трябва да участват в стандартните скриптове за разпределение на разходи. |
| |
| При работа с **Анализ на печалбата с приспаднати разходи**, трябва да се има предвид, че артикулът за мито трябва да бъде изключен, за да не се повтори отново разходът направен за него в тази справка, защото той ще се разпредели един път върху себестойността и ако не се изключи, ще участва двойно в справката. Изключването става, като митото се сложи в [[nomenklaturi:pozicii:grupi_pozicii|група на позициите]], която не участва в тази справка. | При работа с **Анализ на печалбата с приспаднати разходи**, трябва да се има предвид, че артикулът за мито трябва да бъде изключен, за да не се повтори отново разходът направен за него в тази справка, защото той ще се разпредели един път върху себестойността и ако не се изключи, ще участва двойно в справката. Изключването става, като митото се сложи в [[nomenklaturi:pozicii:grupi_pozicii|група на позициите]], която не участва в тази справка. |
| {{:kak_da:неразпределени_разходи_1.png?700|}} | {{:kak_da:неразпределени_разходи_1.png?700|}} |
| |
| Следваща стъпка е да се създаде документ за разпределение на разходите. За да има абсолютно вярна себестойност, от изключително важно значение са датата и часът, когато ще се разпределят разходите. Поради тази причина **Датата и Часът на документа за разпределение** да се взимат от **документа за доставка на стока**. | Следваща стъпка е да се създаде документ за разпределение на разходите. За да има абсолютно вярна себестойност, от изключително важно значение са датата и часът, когато ще се разпределят разходите. Поради тази причина **Датата и Часът на документа за разпределение** се взимат от **документа за доставка на стока**. |
| |
| {{:kak_da:разпределение_на_разходите_1.png?700|}} | {{:kak_da:разпределение_на_разходите_1.png?700|}} |
| <box green|**Например:**> Получена е стока в контейнер, в който има стока от трима доставчика, но транспортната услуга за доставка на този контейнер е една. </box> | <box green|**Например:**> Получена е стока в контейнер, в който има стока от трима доставчика, но транспортната услуга за доставка на този контейнер е една. </box> |
| |
| При тази ситуация първо се избират първо разходите, които ще се разпределят, а после върху кои документи да се разпределят. | При тази ситуация първо се избират разходите, които ще се разпределят, а после върху кои документи да се разпределят. |
| |
| {{:kak_da:избор_на_разходи_за_разпределяне_2.png?700|}} | {{:kak_da:избор_на_разходи_за_разпределяне_2.png?700|}} |
| |
| * Трети вариант е **разходите да се фактурират директно от доставчика във фактурата за доставка на стоката**. | * Трети вариант е **разходите да се фактурират директно от доставчика във фактурата за доставка на стоката**. |
| Това дава възможност автоматично да се задейства скрипт при приклюване на документ. Този скрипт проверява дали има артикули, които в номенклатура Позиции са маркирани като разходи и съответно какъв е начинът, по който се разпределят те. Ако има такива артикули се взима тяхната стойност и се разпределя върху всички останали артикули в този документ. | Това дава възможност автоматично да се задейства скрипт при приключване на документ. Този скрипт проверява дали има артикули, които в номенклатура Позиции са маркирани като разходи и съответно какъв е начинът, по който се разпределят те. Ако има такива артикули се взима тяхната стойност и се разпределя върху всички останали артикули в този документ. |
| |
| {{:kak_da:разпределяне_на_разходи_3.png?700|}} | {{:kak_da:разпределяне_на_разходи_3.png?700|}} |
| Дори и документът да бъде отключен и да бъдат направени някакви корекции по него (количество, стойност и т.н.), разходите, които преди това са били разпределени се изтриват и се разпределят отново при приключването му. | Дори и документът да бъде отключен и да бъдат направени някакви корекции по него (количество, стойност и т.н.), разходите, които преди това са били разпределени се изтриват и се разпределят отново при приключването му. |
| |
| * **Митото** е специфичен разход и **зависи от тарифния митнически код на отделния артикул, който доставяме и процентът мито**, който се плаща за отделния митнически тарифен код. | * Както беше посочено по-горе, **Митото** е специфичен разход и **зависи от тарифния митнически код на отделния артикул, който доставяте и процентът мито**, който се плаща за отделния митнически тарифен код. |
| |
| Митото е % от стойността на артикулите (единичната им стойност + начислените разходи по пътя до митницата). | Митото е % от стойността на артикулите (единичната им стойност + начислените разходи по пътя до митницата). |
| |
| При разпределяне на вече платения разход за мито на първо място върху съответните артикули трябва да се разпределят всички разходи които са участвали в изчислението на митото (това не е задължителна стъпка – зависи доколко е необходимо да се постигне точност в третия знак на разпределения разход върху отделния артикул, може да се разпредели и директно от документа със стойносттта). | При разпределяне на вече платения разход за мито на първо място върху съответните артикули трябва да се разпределят всички разходи които са участвали в изчислението на митото (това не е задължителна стъпка – зависи доколко е необходимо да се постигне точност в третия знак на разпределения разход върху отделния артикул, може да се разпредели и директно от документа със стойността). |
| |
| {{:kak_da:митнически_тарифен_1.png?700|}} | {{:kak_da:митнически_тарифен_1.png?700|}} |
| {{:kak_da:митнически_тарифен_2.png?700|}} | {{:kak_da:митнически_тарифен_2.png?700|}} |
| |
| Справката засича всички артикули, които са в документа, проверява в [[nomenklaturi:pozicii:pozicii#Разпределение на разходи|номенклатура Позициите]] какви са техните митнически тарифни номера и **показва само уникалните стойности**. Това става за удобство на въвеждащия сумите, тъй като и в самата митническа декларация има групиране по митнически номера. | Справката засича всички артикули, които са в документа, проверява в [[nomenklaturi:pozicii:pozicii#Разпределение на разходи|номенклатура Позициите]] какви са техните митнически тарифни номера и **показва само уникалните стойности**. |
| |
| След като бъдат въведени стойностите в тази справка, от нея се генерира **ТД за разпределение на разходите за мито**. | След като бъдат въведени стойностите в тази справка, от нея се генерира **ТД за разпределение на разходите за мито**. |
| {{:kak_da:митнически_тарифен_3.png?700|}} | {{:kak_da:митнически_тарифен_3.png?700|}} |
| |
| Ако документът, за който разпределяме разходи за мито е с различна от лева валута, сумата в новия документ се превалутира до съответната друга валута спрямо зададения първоначално митнически курс. | Ако документът, за който разпределяте разходи за мито е с различна валута от лева, сумата в новия документ се превалутира до съответната друга валута, спрямо зададения първоначално митнически курс. |
| |
| |
