Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

--- kak_da:rabota_s_avansi-nova_logika [2016/10/19 06:03] – [Аванси] admin
+++ kak_da:rabota_s_avansi-nova_logika [2018/03/01 11:30] (текуща) – k.kyurkchieva
@@ Ред 1: / Ред 1: @@
 ====== Аванси ======
+/*[[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.08]]*/
-В практиката, когато се **вземат/дават аванси** е удобно да има лесна проследяемост какви аванси (като стойности и от кои контрагенти) са взети и какъв е балансът по тях (остатъка), за да се контролира използването им до предплатената сума. В SelMatic ERP е разработена логика за пресмятане на авансите, подобна на тази за дълговете.
+В практиката, когато се **вземат/дават аванси**, е удобно да има лесна проследяемост какви аванси (като стойности и от кои контрагенти) са взети и какъв е балансът (остатъкът) по тях, за да се контролира използването им до предплатената сума. В SelMatic ERP е разработена логика за пресмятане на авансите, подобна на тази за дълговете.
 Отразяването на самите аванси може да бъде в следните комбинации:
-  * положително количество/положителна стойност - **вземане/даване на аванс**;
+  * положително количество/положителна стойност - вземане на аванс от клиент / даване на аванс на доставчик;
-  * отрицателно кол-во/положителна стойност – **сторниране (връщане) на аванс**;
+  * отрицателно количество/положителна стойност - сторниране (връщане) на аванс (т.е. корекция на грешка);
-  * положително кол-во/отрицателна стойност - **използване на аванс**.
+  * положително количество/отрицателна стойност - използване на аванс от клиента / от нас спрямо доставчика.
 ===== Номенклатура Позиции =====
-За да работите с аванси първоначално трябва да създадете **позиция тип "аванс"**. За целта в [[nomenklaturi:pozicii:pozicii|номенклатура Позиции]], в секция **Други** е добавена отметка **"Позицията е авансово плащане"** (по подразбиране не е маркирано).
+За да работите с аванси, първоначално трябва да създадете **позиция тип "аванс"**. За целта в [[nomenklaturi:pozicii:pozicii|номенклатура Позиции]], в секция **Други** има отметка **"Позицията е авансово плащане"** (по подразбиране не е маркирано).
 {{:kak_da:tab_drugi-otmetka_za_avans.png?450|}}
-При попълване на това поле се прави **проверка**, дали за позицията се **следи наличност**. Ако е така излиза информативно съобщение, че за **позиция от тип Авансово плащане не може да се следи наличност** и позицията не може да бъде запаметена по този начин.
+При попълване на това поле се прави **проверка**, дали за позицията се **следи наличност**. Ако е така, излиза информативно съобщение, че за **позиция от тип Авансово плащане не може да се следи наличност** и позицията не може да бъде запаметена по този начин.
 ===== Групова политика =====
-За управление **правото за редакция на авансите** е създадена групова политика за ТД **„Отрицателни аванси“**, разрешаваща/забраняваща отключването/приключването на документи при работа с тях. \\
+За управление на **правото да се "използват" повече аванси, отколкото са "дадени" (или "взети")** можете да използвате [[sluzebni:potrebiteli_i_prava:grupovi_politiki:tab_global|групова политика за ТД]] **„Отрицателно салдо на авансите“**
 Опциите са стандартни: **Не проверявай**; **Предупреждавай** и **Забранявай**.
-{{:kak_da:zabrana_za_otric._avansi.png?400|}}
+{{:kak_da:zabrana_za_otric._avansi.png?500|}}
-Реализирана е процедура за проверка на авансите сега и за в бъдеще, съобразена с груповата политика. **Проверката на документа** е в частта за **валидация** (при Приключване). Съобразена е и при смяна на статуса - при преминаване към валидация от неприключен или анулиран статус и при сваляне на статуса от приключен надолу (валидация, отключване или анулиране).
+**Проверката на документа** е в частта за **валидация** (при Приключване). Съобразена е и при смяна на статуса - при преминаване към валидация от неприключен или анулиран статус и при сваляне на статуса от приключен надолу (валидация, отключване или анулиране).
-**Съобщенията** в ТД, които се генерират за предупреждение и забрана за отрицателен аванс включват данните за **Дата, Контрагент, Сума с ДДС и без ДДС**.
 ===== Настройка на ТД =====
@@ Ред 31: / Ред 31: @@
 При попълване на авансите, ако **количеството е отрицателно**, типът аванс се счита за **кредитно известие** или **сторниращ документ**. Тъй като е възможно **кредитните известия** в системата да са със **счетоводен характер**, с тях не може да отразявате **сторниране на аванси** по стандартния начин **с отрицателно количество**, тъй като по счетоводен стандарт **количествата в такива документи трябва да са положителни**.
-Поради тази причина [[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:td_dalgove|в Настройките на ТД/таб Дългове]] е добавена **секция** по отношение на **авансите и работата с кредитно известие**.
+Поради тази причина [[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:td_dalgove|в Настройките на ТД/таб Дългове]] е налична **секция** по отношение на **авансите и работата с кредитно известие**.
 В нея има отметка **„Документът е кредитно известие по отношение на тип аванс (количествата са положителни)“** (по подразбиране не е маркирано).
 {{:kak_da:tab_dalgove-avans_kred.izvestie.png|}}
-Ако документът е настроен **по счетоводен стандарт** маркирайки тази отметка означава, че **положително вписаното количество**, всъщност **се приема от системата за отрицателно** и представлява **сторниране на аванс**.
+Ако документът е настроен **по счетоводен стандарт**, маркирайки тази отметка означава, че **положително вписаното количество**, всъщност **се приема от системата за отрицателно** и представлява **сторниране на аванс**.
-Подобно на дълговете в **Настройките на ТД/таб Дългове** е добавена **опция**, дали да се показват **авансите от текущия документ и от предишни документи**.
+Подобно на дълговете, в **Настройките на ТД/таб Дългове**, има **опция** дали да се показват **авансите от текущия документ и от предишни документи**.
 {{:kak_da:tab_dalgove-avansi_ot_dr.dokumenti.png|}}
-Съответно в ТД са създадени две полета **"Аванси от предишни документи с ДДС"** и **"Аванси от предишни документи без ДДС"**, като **стойността на авансите** е приравнена към **подадената валута**.
+Съответно в ТД са налични полета **"Аванси от предишни документи с ДДС"** и **"Аванси от предишни документи без ДДС"**, като **стойността на авансите** е приравнена към **подадената валута**.
 {{:kak_da:avansi_ot_predishni_documenti.png?400|}}
+<box round red|Важно>
+За фирма регистрирана по ДДС, реалната стойност на всяка операция е тази без ДДС. Поради законовите положения обаче върху аванса следва да се начисли и ДДС, поради което стойността С ДДС реално се плаща от даващия аванса.
+В момента обаче, в който приемащата страна получи това плащане, тя е длъжна да внесе ДДС-то по аванса в Държавата, при което "за него" остава именно стойността без ДДС. Това често създава объркване каква е стойността на аванса - платената сума или стойността без ДДС. Поради честите недоразумения, които това носи, в програмата се показва и стойността без ДДС и стойността с ДДС, НО - **обърнете внимание отново** - полученият аванс реално е по стойността БЕЗ ДДС!
+</box>
 {{:kak_da:primerna_prodazba.jpg?850|}}
@@ Ред 50: / Ред 55: @@
 ===== Преизчисляване на аванси =====
-Съобразено е авансите да може да се **преизчисляват**. Във формата за **„(пре)Изчисление на СДЦ, счетоводни операции и други“** е поставена отметка за тях, стойността на която е съобразена със съответна групова политика за подразбираща се стойност.
+Авансите могат да се **преизчисляват**. Във формата за **„(пре)Изчисление на СДЦ, счетоводни операции и други“** има отметка за тях. Нейната стойност е съобразена със съответна [[sluzebni:potrebiteli_i_prava:grupovi_politiki:tab_global|групова политика]] за подразбираща се стойност.
 {{:kak_da:preizchislqvane_na_avansi.png?450|}} {{:kak_da:grup.politika_za_podraz.st-st_avansi.png?350|}}
@@ Ред 56: / Ред 61: @@
 ===== Справки за Аванси =====
-Проверка на взетите/дадените аванси, по суми и контрагенти може да се направи в специално разработена обобщена **справка "Аванси по контрагенти"**. Ако **собственикът** се явява **кредитор**, типа на аванса е **"даден"**, в **противен** случай е **"взет"**.
+Проверка на взетите/дадените аванси, по суми и контрагенти може да се направи в специално разработена обобщена **справка "Аванси по контрагенти"**. Ако **собственикът** се явява **кредитор**, типът на аванса е **"даден"**, в **противен** случай е **"взет"**.
 {{:kak_da:spr.avansi_po_kontragenti.png?600|}}
@@ Ред 63: / Ред 68: @@
 Съответно данните в нея включват **Стойности с и без ДДС, Валута, Контрагент, Документ**.
-В **справка Дългове** също е добавена имплементация на пресмятането на аванси, като **детайл на основната справка**.
+В **справка Дългове** има имплементация на пресмятането на аванси, като **детайл на основната справка**.
 {{:kak_da:spravka_dalgove_s_avansi.png?900|}}

SelMatic ERP документация

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта

Разлики

Инструменти за страници