| Both sides previous revisionПредходна версияСледваща версия | Предходна версия |
| documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:td_schetovodstvo [2018/01/09 12:14] – k.kyurkchieva | documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:td_schetovodstvo [2021/03/17 14:47] (текуща) – k.kyurkchieva |
|---|
| ===== Счетоводство ===== | ===== Счетоводство ===== |
| |
| В системата при избран кочан в документа, при приключване програмата взима номера от този кочан и дава легален номер на документа. | В таб Счетоводство правите необходимите настройки за улеснение на счетоводния процес във Вашата фирма. |
| | |
| | Когато в документа е избран кочан, при приключване програмата взима номер от този кочан и дава легален номер на документа. |
| | |
| Ако този легален номер на документ (номер от кочан) трябва да е и фактура, в този таб със съответната отметка **"Включи проверките и функционалности за фактури"**, програмата започва да изпълнява всички стандартни проверки (да няма фактура с по-голям номер, дата на данъчно събитие и т.н.). | /* Ако този легален номер на документ (номер от кочан) трябва да е и фактура, в таб Счетоводство със съответната отметка **"Включи проверките и функционалности за фактури"**, програмата започва да изпълнява всички стандартни проверки (да няма фактура с по-голям номер, дата на данъчно събитие и т.н.).*/ |
| |
| |
| {{:documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:тд_счетоводство.png?800|}} | {{:documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:тд_счетоводство_1.png?800|}} |
| |
| Конфигурирате и кой списък да пада за **съставител, получател, контрагент издател и контрагент получател** на фактурата. \\ | От таб Счетоводство конфигурирате кой списък да се използва за **съставител, получател, контрагент издател и контрагент получател** на фактурата. \\ |
| |
| /* В **Използвай следните видове основания за ДДС (изберете коя номенклатура да се показва)**, задавате от счетоводна гледна точка дали да се зарежда списък за Продажба (Нулева ставка/неначисляване на ДДС (основания при продажба)) или списък за Доставка (начисляване на ДДС (основания при доставка)). \\ | /* В **Използвай следните видове основания за ДДС (изберете коя номенклатура да се показва)**, задавате от счетоводна гледна точка дали да се зарежда списък за Продажба (Нулева ставка/неначисляване на ДДС (основания при продажба)) или списък за Доставка (начисляване на ДДС (основания при доставка)). \\ |
| С отметка "Автоматично поставяй служителя като съставител и обратно" се активира връзка между съставител и служител. \\ | С отметка "Автоматично поставяй служителя като съставител и обратно" се активира връзка между съставител и служител. \\ |
| |
| В група **Счетоводство** - в **Счетоводен код на типа документ** се избира (от предварително дефинирани [[documenti:schetovodstvo|кодове счетоводни операции]] в номенклатура за тях) от какъв тип от **счетоводна гледна точка** е типът Търговски документ, като се попълва код и наименование на типа. С други думи, може да имате няколко типа Търговски документа, които обаче да са от един счетоводен тип. \\ | В група **Счетоводство** - в **Счетоводен код на типа документ** се избира (от предварително дефинирани [[documenti:schetovodstvo|кодове счетоводни операции]] в номенклатура за тях) какъв тип от **счетоводна гледна точка** е типът Търговски документ, като се попълва код и наименование на типа. С други думи, може да имате няколко типа Търговски документа, които обаче да са от един счетоводен тип. \\ |
| Документите, за които не е попълнена информация за счетоводен тип, автоматично никога няма да се контират. | Документите, за които не е попълнена информация за счетоводен тип, автоматично никога няма да се контират. |
| |
| Когато се доставя стока с фактура, трябва да се използват полетата Референтен документ номер и дата. За целта при осчетоводяването трябва да се каже кое поле е номер на документа, тъй като е важен номера на фактурата и датата й). \\ | /* Когато се доставя стока с фактура, трябва да се използват полетата Референтен документ номер и дата. За целта при осчетоводяването трябва да се каже кое поле е номер на документа, тъй като е важен номера на фактурата и датата й). \\ */ |
| | |
| | За осчетоводяването е важно да се знае кое поле е номер на документа. |
| |
| За тази цел в настройката "За счетоводен номер на документ използвай" има възможност за използване на номер на фактура, номер на документа, номер на референтния документ. \\ | За тази цел в настройката "За счетоводен номер на документ използвай" има възможност за задаване кой номер да се гледа - номер на фактура, номер на документа, номер на референтния документ. \\ |
| А в "За счетоводна дата на документ използвай" , има 2 възможности - дата на документа и дата на референтния документ. | /* А в "За счетоводна дата на документ използвай" , има 2 възможности - дата на документа и дата на референтния документ. */ |
| |
| |
| <box round green|**Пример**:>Например **Документ 101** Продажба от счетоводната номенклатура, да **обединява всички типове** Търговски документи, отнасящи се за **продажба** в системата.\\ | <box round green|**Пример**:>**Документ 101** Продажба от счетоводната номенклатура, трябва да **обединява всички типове** Търговски документи, отнасящи се за **продажба** в системата.\\ |
| Номенклатура е логично да се попълва със съдействието (съвместно) на счетоводител, който да информира за съответните кодове, които изисква счетоводството му.</box> | Логично е счетоводните номенклатури да се попълват със съдействието (съвместно) на счетоводител, който да информира за съответните кодове, които изисква счетоводството му.</box> |
| |
| В **счетоводен номер на документ използвай** - се избира кой номер да се използва (на самия документ или на фактурата-кочана) за референтен когато се подава документа към счетоводството от системата, т.е. избира се да сe използва **уникалният** номер на документа или **легалният**. | Чрез **За счетоводен номер на документ използвай** - се избира кой номер да се използва (на самия документ или на фактурата-кочана) за референтен когато се подава документа към счетоводството от системата, т.е. избира се да сe използва **уникалният** номер на документа или **легалният**. |
| |
| От счетоводна гледна точка за осчетоводяване е от значение коя е фирмата, която продава и кой е получателят, за това се избира и в Тип на източник, посредник и получател **кой е Собственик и кой Клиент или Доставчик**, като **може и типът да не се използва**. | От счетоводна гледна точка за осчетоводяване е от значение коя е фирмата, която продава и кой е получателят, за това се избира и в Тип на източник, посредник и получател **кой е Собственик и кой Клиент или Доставчик**, като **може и типът да не се използва**. |
| |
| <box round blue|**Сравнение**:>Документите в SelMatic ERP **при приключване се контират** - разнасят се данните по вътрешните таблици, записва се в единна структура, след което е въпрос само на експорт.</box> | <box round blue|**Сравнение**:>Документите В SelMatic ERP документите се **контират при приключване** - разнасят се данните по вътрешните таблици, записва се в единна структура, след което е въпрос само на експорт.</box> |
| |
| Вижте статията за [[documenti:schetovodstvo|Счетоводство]], където ще откриете по-подробна информация, включваща и кодове счетоводни операции, аналитични сметки и счетоводни операции. | Вижте статията за [[documenti:schetovodstvo|Счетоводство]], където ще откриете по-подробна информация, включваща и кодове счетоводни операции, аналитични сметки и счетоводни операции. |
| |
| Вижте статия за [[nomenklaturi:drugi:zaklu4eni_periodi|Заключени периоди]], за документи, които когато се намират в заключен период, не могат да се приключват. | Вижте статия за [[nomenklaturi:drugi:zaklu4eni_periodi|Заключени периоди]], за документи, които се намират в заключен период и не могат да се приключват. |
| |
| /* За да има яснота при работа с реализираните в [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]] [[nomenklaturi:drugi:vidove_val.kursove|Видове валутни курсове]] и копирането им във [[documenti:finansovi:document|ФД]] при извършване на плащания, е важно да се знае, че за да работят **Видове валутни курсове** трябва **за Тип Източник да бъде попълнен Собственик**, за да е ясно спрямо коя счетоводна валута се проверяват валутните курсове. */ | /* За да има яснота при работа с реализираните в [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]] [[nomenklaturi:drugi:vidove_val.kursove|Видове валутни курсове]] и копирането им във [[documenti:finansovi:document|ФД]] при извършване на плащания, е важно да се знае, че за да работят **Видове валутни курсове** трябва **за Тип Източник да бъде попълнен Собственик**, за да е ясно спрямо коя счетоводна валута се проверяват валутните курсове. */ |
| <box green | Пример: > Налице е собственик, чиято валута за осчетоводяване е лева. Доставена е позиция, която се води в долари - 10 долара на курс 1.50 лв./долар - това ще увеличи себестойността в счетоводната сметка с 15 лева, а в програмата ще има себестойност 10 долара. | <box green | Пример: > Налице е собственик, чиято валута за осчетоводяване е лева. Доставена е позиция, която се води в долари - 10 долара на курс 1.50 лв./долар - това ще увеличи себестойността в счетоводната сметка с 15 лева, а в програмата ще има себестойност 10 долара. |
| |
| След време позицията се продава напълно, но курсът вече е 1.70 лв./долар. В програмата себестойността ще се намали с 10 долара и ще се занули, което е правилно. Но при осчетоводяването на продажбата, сметката за себестойност ще се намали със 17 лева (10 долара по курс 1.70). Това ще направи салдото по тази сметка 15 - 17 = -2 лв., което е неправилно. </box> | След време позицията се продава изцяло, но курсът вече е 1.70 лв./долар. В програмата себестойността ще се намали с 10 долара и ще се занули, което е правилно. Но при осчетоводяването на продажбата, сметката за себестойност ще се намали със 17 лева (10 долара по курс 1.70). Това ще направи салдото по тази сметка 15 - 17 = -2 лв., което е неправилно. </box> |
| |
| /* За да не се стига до подобна ситуация от [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]] в процедурите за осчетоводяване на ТД е направена забрана за осчетоводяване на позиция с валута, различна от валутата за осчетоводяване на собственика. */ | /* За да не се стига до подобна ситуация от [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]] в процедурите за осчетоводяване на ТД е направена забрана за осчетоводяване на позиция с валута, различна от валутата за осчетоводяване на собственика. */ |
