| Both sides previous revisionПредходна версияСледваща версия | Предходна версия |
| documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:td_schetovodstvo [2015/11/13 14:50] – d.antov | documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:td_schetovodstvo [2021/03/17 14:47] (текуща) – k.kyurkchieva |
|---|
| ===== Номенклатура Търговски документ - Счетоводство ===== | ====== Настройки на Търговски документи ====== |
| | ===== Счетоводство ===== |
| |
| В системата при избран кочан в документа, при приключване програмата взима номера от този кочан и дава легален номер на документа. | В таб Счетоводство правите необходимите настройки за улеснение на счетоводния процес във Вашата фирма. |
| | |
| | Когато в документа е избран кочан, при приключване програмата взима номер от този кочан и дава легален номер на документа. |
| | |
| Ако този легален номер на документ (номер от кочан) трябва да е и фактура, в този таб със съответната отметка **"Включи проверките и функционалности за фактури"**, програмата започва да изпълнява всички стандартни проверки (да няма фактура с по-голям номер, дата на данъчно събитие и т.н.). | /* Ако този легален номер на документ (номер от кочан) трябва да е и фактура, в таб Счетоводство със съответната отметка **"Включи проверките и функционалности за фактури"**, програмата започва да изпълнява всички стандартни проверки (да няма фактура с по-голям номер, дата на данъчно събитие и т.н.).*/ |
| |
| {{:documenti:obsti:тд_таб_счетоводство.png?750|}} | |
| |
| Конфигурирате и кой списък да пада за **съставител, получател, контрагент издател и контрагент получател** на фактурата. \\ | {{:documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:тд_счетоводство_1.png?800|}} |
| | |
| | От таб Счетоводство конфигурирате кой списък да се използва за **съставител, получател, контрагент издател и контрагент получател** на фактурата. \\ |
| | |
| | /* В **Използвай следните видове основания за ДДС (изберете коя номенклатура да се показва)**, задавате от счетоводна гледна точка дали да се зарежда списък за Продажба (Нулева ставка/неначисляване на ДДС (основания при продажба)) или списък за Доставка (начисляване на ДДС (основания при доставка)). \\ |
| | |
| | В процеса на работа е удобно при използване на „**Основание за начисляване/неначисляване на ДДС**“ същото да има подразбираща се стойност. Това може да се постигне чрез списък за избор за това поле, който е настроен да зарежда единствената стойност, която се съдържа в него. |
| | |
| | До момента изборът на Основания ставаше чрез опцията в Настройки на ТД/таб "Счетоводство" - "Използвай следните видове основания за ДДС (изберете коя номенклатура да се показва)“. С излизането на [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]] тази настройка се премахва от интерфейса, като вместо това в [[documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_targ.documenti:td_spisaci|таб Списъци за избор]] се добавя поле „**Списък за избор на Основание за начисляване/неначисляване на ДДС**“. |
| | |
| | Създадени са и два системни списъка -186.Основания за нач./ненач. на ДДС (ДДС 0% ) и -187.Основания за нач./ненач. на ДДС (ДДС 20%). Първият покрива двата типа **Основания при Продажба** (0. Основание за нулева ставка на ДДС и 1. Основание за неначисляване на ДДС), а вторият - типа **основание за Доставка** (2. Основание за начисляване на ДДС). |
| | |
| | При ъпгрейд, ако е имало съществуваща стара настройка, т.е. в полето в таб Счетоводство е имало посочена номенклатура, списъкът отговарящ на същата опция се попълва в новото поле за списък за избор. */ |
| |
| В **Използвай следните видове основания за ДДС (изберете коя номенклатура да се показва)**, задавате от счетоводна гледна точка дали да се зарежда списък за Продажба (Нулева ставка/неначисляване на ДДС (основания при продажба)) или списък за Доставка (начисляване на ДДС (основания при доставка)). \\ | |
| |
| С отметка "Автоматично поставяй служителя като съставител и обратно" се активира връзка между съставител и служител. \\ | С отметка "Автоматично поставяй служителя като съставител и обратно" се активира връзка между съставител и служител. \\ |
| |
| В група **Счетоводство** - в **Счетоводен код на типа документ** се избира (от предварително дефинирани [[documenti:schetovodstvo|кодове счетоводни операции]] в номенклатура за тях) от какъв тип от **счетоводна гледна точка** е типът Търговски документ, като се попълва код и наименование на типа. С други думи, може да имате няколко типа Търговски документа, които обаче да са от един счетоводен тип. | В група **Счетоводство** - в **Счетоводен код на типа документ** се избира (от предварително дефинирани [[documenti:schetovodstvo|кодове счетоводни операции]] в номенклатура за тях) какъв тип от **счетоводна гледна точка** е типът Търговски документ, като се попълва код и наименование на типа. С други думи, може да имате няколко типа Търговски документа, които обаче да са от един счетоводен тип. \\ |
| | Документите, за които не е попълнена информация за счетоводен тип, автоматично никога няма да се контират. |
| |
| Когато се доставя стока с фактура, трябва да се използват полетата Референтен документ номер и дата. За целта при осчетоводяването трябва да се каже кое поле е номер на документа, тъй като е важен номера на фактурата и датата й). \\ | /* Когато се доставя стока с фактура, трябва да се използват полетата Референтен документ номер и дата. За целта при осчетоводяването трябва да се каже кое поле е номер на документа, тъй като е важен номера на фактурата и датата й). \\ */ |
| |
| За тази цел в настройката за "За счетоводен номер на документ използвай" има възможност за използване на номер на фактура, номер на документа, номер на референтния документ. \\ | За осчетоводяването е важно да се знае кое поле е номер на документа. |
| А в "За счетоводна дата на документ използвай" , има 2 възможности - дата на документа и дата на референтния документ. | |
| |
| | За тази цел в настройката "За счетоводен номер на документ използвай" има възможност за задаване кой номер да се гледа - номер на фактура, номер на документа, номер на референтния документ. \\ |
| | /* А в "За счетоводна дата на документ използвай" , има 2 възможности - дата на документа и дата на референтния документ. */ |
| |
| <box round green|**Пример**:>Например **Документ 101** Продажба от счетоводната номенклатура, да **обединява всички типове** Търговски документи, отнасящи се за **продажба** в системата.\\ | |
| Номенклатура е логично да се попълва със съдействието (съвместно) на счетоводител, който да информира за съответните кодове, които изисква счетоводството му.</box> | |
| |
| В **счетоводен номер на документ използвай** - се избира кой номер да се използва (на самия документ или на фактурата-кочана) за референтен когато се подава документа към счетоводството от системата, т.е. избира се да сe използва **уникалният** номер на документа или **легалният**. | <box round green|**Пример**:>**Документ 101** Продажба от счетоводната номенклатура, трябва да **обединява всички типове** Търговски документи, отнасящи се за **продажба** в системата.\\ |
| | Логично е счетоводните номенклатури да се попълват със съдействието (съвместно) на счетоводител, който да информира за съответните кодове, които изисква счетоводството му.</box> |
| | |
| | Чрез **За счетоводен номер на документ използвай** - се избира кой номер да се използва (на самия документ или на фактурата-кочана) за референтен когато се подава документа към счетоводството от системата, т.е. избира се да сe използва **уникалният** номер на документа или **легалният**. |
| |
| От счетоводна гледна точка за осчетоводяване е от значение коя е фирмата, която продава и кой е получателят, за това се избира и в Тип на източник, посредник и получател **кой е Собственик и кой Клиент или Доставчик**, като **може и типът да не се използва**. | От счетоводна гледна точка за осчетоводяване е от значение коя е фирмата, която продава и кой е получателят, за това се избира и в Тип на източник, посредник и получател **кой е Собственик и кой Клиент или Доставчик**, като **може и типът да не се използва**. |
| |
| <box round blue|**Сравнение**:>Документите в SelMatic ERP **при приключване се контират** - разнасят се данните по вътрешните таблици, записва се в единна структура, след което е въпрос само на експорт.</box> | <box round blue|**Сравнение**:>Документите В SelMatic ERP документите се **контират при приключване** - разнасят се данните по вътрешните таблици, записва се в единна структура, след което е въпрос само на експорт.</box> |
| |
| Вижте статията за [[documenti:schetovodstvo|Счетоводство]], където ще откриете по-подробна информация, включваща и кодове счетоводни операции, аналитични сметки и счетоводни операции. | Вижте статията за [[documenti:schetovodstvo|Счетоводство]], където ще откриете по-подробна информация, включваща и кодове счетоводни операции, аналитични сметки и счетоводни операции. |
| |
| Вижте статия за [[nomenklaturi:drugi:zaklu4eni_periodi|Заключени периоди]], за документи, които когато се намират в заключен период, не могат да се приключват. | Вижте статия за [[nomenklaturi:drugi:zaklu4eni_periodi|Заключени периоди]], за документи, които се намират в заключен период и не могат да се приключват. |
| | |
| | /* За да има яснота при работа с реализираните в [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]] [[nomenklaturi:drugi:vidove_val.kursove|Видове валутни курсове]] и копирането им във [[documenti:finansovi:document|ФД]] при извършване на плащания, е важно да се знае, че за да работят **Видове валутни курсове** трябва **за Тип Източник да бъде попълнен Собственик**, за да е ясно спрямо коя счетоводна валута се проверяват валутните курсове. */ |
| | |
| | При извършване на плащания, е важно да се знае, че за да работят **Видове валутни курсове** трябва **за Тип Източник да бъде попълнен Собственик**, за да е ясно спрямо коя счетоводна валута се проверяват валутните курсове. |
| | |
| | /* Във връзка с реализираната в [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.08]] възможност да се избира **ДДС област** от номенклатурата на "[[nomenklaturi:pozicii:dds_oblasti|ДДС областите]]" в номенклатура „[[nomenklaturi:osnovania:osnovania_dds|Основания за начисляване/не начисляване на ДДС]]“, е променена и логиката на работа в търговските документи: \\ */ |
| | |
| | При въвеждане на Основание за ДДС, което има зададена ДДС област, тази област се прилага за калкулация на ДДС%. Ако се промени основанието с друга ДДС област се извършва преизчисление на ДДС% в документа. \\ |
| | Ако има зададено Основание, което има ДДС Област и се смени контрагента не се проверява/променя ДДС% в редовете. \\ |
| | Ако няма основание, но има зададена [[sluzebni:potrebiteli_i_prava:grupovi_politiki:tab_global|групова политика]] за този тип ТД коя да е ДДС областта, тя се взима от груповата политика. Ако няма основания и няма групова политика, ДДС областта се взима от [[nomenklaturi:kontragenti:kontragenti|контрагента]]. \\ |
| | Промяната не е обвързана с груповата политика „Разреши/Забрани промяна на ДДС област“, т.е. винаги може да се променя. |
| | |
| | |
| | В практиката се случва да се осчетоводяват документи, които съдържат позиции с **валута на себестойността**, която е **различна от валутата за осчетоводяване на собственика**. |
| | |
| | Проблемът, който възниква обаче е, че ако при осчетоводяването в някоя контировка се ползва СДЦ на такава позиция, тогава се получава разлика от различните валутни курсове, използвани при вписването на себестойността и при изписването й. Това оставя салдо по сметката за себестойност на позицията, без да има наличност, което не е коректно. За да се направи коректно осчетоводяване, е необходимо да се предвиди осчетоводяване на валутните разлики, но каква е сумата на валутната разлика е много трудно да се пресметне. |
| | |
| | <box green | Пример: > Налице е собственик, чиято валута за осчетоводяване е лева. Доставена е позиция, която се води в долари - 10 долара на курс 1.50 лв./долар - това ще увеличи себестойността в счетоводната сметка с 15 лева, а в програмата ще има себестойност 10 долара. |
| | |
| | След време позицията се продава изцяло, но курсът вече е 1.70 лв./долар. В програмата себестойността ще се намали с 10 долара и ще се занули, което е правилно. Но при осчетоводяването на продажбата, сметката за себестойност ще се намали със 17 лева (10 долара по курс 1.70). Това ще направи салдото по тази сметка 15 - 17 = -2 лв., което е неправилно. </box> |
| | |
| | /* За да не се стига до подобна ситуация от [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2016.12]] в процедурите за осчетоводяване на ТД е направена забрана за осчетоводяване на позиция с валута, различна от валутата за осчетоводяване на собственика. */ |
| | |
| | За да не се стига до подобна ситуация в процедурите за осчетоводяване на ТД е заложена забрана за осчетоводяване на позиция с валута, различна от валутата за осчетоводяване на собственика. |
| |
| Разгледайте видео обучение за [[https://youtu.be/QDfPvjbDVaI|Таб Счетоводство]] | Разгледайте видео обучение за [[https://youtu.be/QDfPvjbDVaI|Таб Счетоводство]] |
| |
| **Допълнителна информация:** \\ | **Допълнителна информация:** \\ |
| [[obsti_komponenti:osnovni_tabove_i_butoni|Основни табове и бутони]], [[obsti_komponenti:tablichna_chast|Таблична част]], [[obsti_komponenti:red.koloni_i_nav.lenta|Моделиране на таблици]], [[obsti_komponenti:filtrirane_na_danni|Филтриране на данни]], [[obsti_komponenti:redakcia_na_izgledi|Редакция на изгледи]], [[sluzebni:menuta|Менюта]], [[documenti:skladovi:plastane_document|Плащания по документи]], [[documenti:obsti:nastrojki_na_fin.documenti|Редакция на типа на финансов документ и настройки]], [[kak_da:kasova_belejka|Настройка и употреба касова бележка, плащания]], [[obsti_komponenti:vavedenie:kak_raboti_sistemata|Главен екран и основни менюта]], [[spravki_new:osnovni_pol|Базов скрипт за копиране]], [[spravki_new:osnovni_pol|Скрипт за разпределение на разходи]]. | [[obsti_komponenti:osnovni_tabove_i_butoni|Основни табове и бутони - Общи положения]], [[obsti_komponenti:tablichna_chast|Таблична част]], [[obsti_komponenti:red.koloni_i_nav.lenta|Моделиране на таблици]], [[obsti_komponenti:filtrirane_na_danni|Филтриране на данни]], [[obsti_komponenti:redakcia_na_izgledi|Редакция на изгледи]], [[sluzebni:menuta|Менюта]], [[documenti:skladovi:plastane_document|Плащания по документи]], [[documenti:obsti:nastrojki_na_fin.documenti|Редакция на типа на финансов документ и настройки]], [[kak_da:kasova_belejka|Настройка и употреба касова бележка, плащания]], [[obsti_komponenti:vavedenie:kak_raboti_sistemata|Главен екран и основни менюта]], [[spravki_new:osnovni_pol|Базов скрипт за копиране]], [[spravki_new:osnovni_pol|Скрипт за разпределение на разходи]]. |
