SelMatic Plus документация

Справки > Плащания и каса > Движение и наличност в касите и бановите сметки

Справка „Движение и наличност в касите и банковите сметки“ дава информация за движението (приходи/разходи, местения) и наличността на касите (банковите сметки) по обекти и /или контрагенти, в съответната валута за период от време.

Имате възможност да филтрирате по Тип (1) и/или Тип (2) на прихода/разхода.

В колона Коментар на таблицата се отразяват, сумите - приход или разход, които са от трансфер между касите.

На база филтъра (колона) „Статус“ следите плащанията - всички, само платените или само неплатените.

Първите редове в таблицата представят началното салдо на касата/ите, според използваните валути.
При условие, че не желаете да се изчислява начално салдо, изберете страничния филтър „Не изчислявай начално салдо“ и във формата, която се отваря, сложете отметката за това:

В случай, че имате неплатени плащания, с избор на бутон може директно да ги потвърдите от справката. Маркирате един или повече неплатени касови редове и чрез този бутон сменяте статуса им на „платени“.

Първоначално се отваря следното съобщение

, след което следва да определите датата, към която извършвате плащането. На база маркираните плащания, програмата сумира приходите и разходите и дава общата им сума.

След потвърждаване, избраните документи са разплатени.

Допълнителна информация: Общ изглед на справка, Менюта, Бутони и Таблична част.

Назад към справки Плащания и каса.

Вижте още справка Отчет приходи/разходи.