SelMatic Plus документация

Документи > Касови приходи/разходи > Нов(а) или

Модул Касови приходи / разходи се използва, когато трябва да се опишат приход или разход, различни от тези по продажбите и доставките.

С Настройки документ Касов приход/разход, в зависимост от естеството Ви на работа, имате възможност да визуализирате определени полета и бутони, които по подразбиране са изключени, както и да включите/изключите определени настройки.
За целите на документацията са визуализирани всички полета с цел описание.

Първоначалния прозорец, през който минавате, преди да създадете нов приход/разход е Търсене/избор на касови приходи/разходи, който може да отворите и с клавишната комбинация Crtl+5. Той е във вид на справка, като по този начин, ако е необходимо може да разгледате вече извършени продажби.
След избора на бутон или F8 се отваря нов приход/разход.
Нов документ можете да стартирате и посредством бързия бутон , изведен като икона в главния панел на SelMatic Plus.

Полето „Дата плащане“ по подразбиране е текущата дата за деня, в който създавате документа.
Имате възможност да изберете произволна дата (освен ако нямате забрана за това). С избор на стрелката, сочеща надолу в десния ъгъл на полето за дата, се отваря прозорец с календар, от където можете лесно да промените датата.

Полето „Дата, за която се отнася“ е датата, за която се отнася касовия приход/разход, като тя може да се различава от датата на плащане.

Тази дата е обвързана и с маркирането на неплатени плащания, описани по-долу.

Полето „Дата на осчетоводяване“ се визуализира с групова политика Настройка на документи.
Тази дата може да е различна от датата на документа, като по този начин той може да се отрази в друг счетоводен период.
Използва се, ако начина на работа го налага, т.е. когато има екпорт на данни към счетоводен софтуер, баланс по ДДС и др.
Аналогично тази дата участва в документите Продажба, Доставка и Вътрешно складова операция.

Посочвате касата - от коя каса влизат или излизат парите. Видими са тези каси, които принадлежат към избрания обект, за който важи касовия приход/разход.

За да изберете „Контрагента“ впишете номера, под който е записан в номенклатурата или името му. Може да използвате бутон за търсене или F6, с който се отваря Разширено търсене на контрагенти.

В полето „Обект на контрагента“, ако има такъв, посочвате за кой обект на съответния контрагент се извършва касовия приход/разход.

В поле „Обект“ попълвате обекта (склада, магазина), за който се отнася касовия документ.

При необходимост в свободен текст може да впишете Коментар.

Както във всички документи в SelMatic Plus, така и тук имате възможност да посочите Служител 1 и/или Служител 2 от номенклатурата на служителите.

Ако имате визуализиран (от групови политики) панел Сделка , трябва да посочите към коя сделка се асоциира настоящия касов приход/разход и дали се сумира в нея. За повече информация вижте модул CRM.

Ако влизат пари в касата ги записвате в поле Приход, а ако излизат от нея в поле Разход.
Може да запишете цената с ДДС или без ДДС и да посочите съответната валута.

Имате възможност да променяте ДДС% - та на целия документ, ако е визуализиран съответния панел - .

Полето курс и отметката умножи курс са използваеми, ако приходите/разходите са от разширено плащане по продажби и/или доставки, като курса се определя, спрямо валутата на плащането.

Основно поле в този документ е типа на прихода/разхода. Ако в номенклатура Приходи/Разходи Тип 1, в колона ДДС-то се признава е маркирана отметката за съответния приход/разход, то при избора му автоматично се включва отметката .
Същата отметка може да маркирате и директно в самия касов документ. Маркиран по този начин касовия приход/разход участва в ДДС баланса (справка Баланс ДДС).

За по-ясно конкретизиране на типа приход/разход може да посочите и приход/разход Тип (2).

Според начина Ви на работа може да впишете коментар към прихода/разхода, номер и дата на фактура.

Приходите / разходите могат да бъдат и „Неплатени“, като те не влияят на касата, но спомагат за по-добра калкулация на приходите и разходите за период. Маркирани по този начин с отметка , приходите/разходите, означава че не са извършени и не се отразяват в реалната каса.
Използва се за бъдещи или планирани приходи/разходи, както и при плащане с кредитна/дебитна карта, когато сумата още не е получена от банката.

При смяна на плащането от неплатено на платено, програмата извежда съобщение за потвърждение, дали да се смени датата на плащане или да остане старата.

Освен директно в касовия документ, потвърждаването на неплатените плащания като платени, може да извършите и през справка Каса или справка Отчет приход/разход с бутон .

В случай, че е активирана настройката за ръчно въвеждане на касов бон номер и касов апарат, в касовия документ се визуализират съответните полета, като номера на фискалния бон го вписвате ръчно, а касовия апарат избирате от номенклатурата на касовите апарати.

С избора на бутон - може да разпечатате документа като приходен или разходен касов ордер.

С бутон приключвате касовия документ, с цел защита от по-нататъшни редакции.

С излизане на версия 2011.1/04.07.11г. в са добавени две нови полета - „Банка“ и „Номер на извлечение“ (т.нар. „Банков парагон“).

В тази връзка в груповата политика за Касов приход/разход е добавена настройка за визуализиране на тези полета.

Поле „Банка“ е обвързано с номенклатура Каси и банкови сметки и включва всички достъпни каси от тип „Банкова сметка“.
При отразяване на плащане, при избор на „Каса“ от тип „Банкова сметка“, полето „Банка“ се попълва автоматично със същата каса.
В случай, че след това смените касата с друга банкова сметка, то тази в полето „Банка“ не се променя, а остава първоначално зададената.

Новите полета са добавени и като колони в Просто и Разширено плащане, също и като колони и филтри в Търсене на касов приход/разход, справки Каса и Отчет приход/разход. Същите фигурират и във формите за Групово плащане и Потвърждаване на неплатени плащания.

Вижте още видео презентациите в сайта на SelMatic Plus - http://selmatic-plus.com/indexdetails.php?menu_id=256