===== Справки Дългове ===== //Справки > Дългове// Със **справки Дългове** следите всички неразплатени [[documenti:prodazba:prodazba|продажби]] и [[documenti:dostavka:dostavka|доставки]] по [[nomenklaturi:kontragenti:kontragenti|контрагенти]] и/или по техни [[nomenklaturi:kasi_i_obekti:obekti|обекти]]. ===== Дългове по видове, по контрагенти (без заеми) ===== //Справки > Дългове > Дългове по видове, по контрагенти (без заеми)// Справката дава обобщена справка на всички **неразплатени продажби и доставки по контрагенти**(и/или по техни **обекти**). {{:spravki:dalgove_po_vidove_po_kontragenti_new.jpg|}} На база филтъра за [[documenti:prodazba:trudno_sabiraem_dalg|трудно събираем дълг]] - {{:spravki:filtar_za_trudnosabiraem_dalg.jpg|}}, може да филтрирате продажбите, които не са трудно събираем дълг и съответно само тези, които са. Ако при вписането на документа (продажба или доставка) е отбелязан **срок на плащане** може да пуснете филтър, който да покаже **само просрочени плащания** и да скрие тези, за които този срок не е изтекъл. {{:spravki:filtar_za_prosrocheni_dalgove.jpg|}} Друг филтър, който може да пуснете е **"филтър задължения"** {{:spravki:filtar_za_zadalzenia.jpg|}} и чрез него да селектирате справката, относно платени и/или неплатени задължения. Когато има няколко неразплатени документа на един и същ контрагент и той даде някаква сума от дълга си (покрие го напълно, не е дал достатъчно или е предплатил), то има два начина за разплащане на тези документи и евентуално показване на новия му дълг в справката: //**Групово плащане**// Пускате справка дългове само на този контрагент и след това се обхождат всички документи и се разплащат по познатия начин един по един. Другият вариант е с бутон {{:spravki:buton_grupovo_plastane.jpg|}} едновременно да разплатите произволен брой документи, по които има дълг. \\ Визуализирането на този бутон се активира с настройка в групова политика [[grupovi_politiki:nastrojki_modul_plastane|Настройки модул Плащане]]. \\ Маркирате желаните продажби, по които искате да погасите дълговете и след избора на бутона се отваря следната форма: {{:spravki:obobstenie_na_gr.plastane.jpg|}} Като редове са попълнени маркираните продажби и е дадена общата им стойност, на която възлизат. Посочвате касата, в която ще постъпят сумите. Ако е необходимо може да изберете и каса за ДДС-то. \\ Избирате бутон {{:spravki:buton_plati.jpg|}} и след потвърждение от Ваша страна, програмата Ви пита с каква дата да се извърши плащането - с датата на документа или друга дата - {{:spravki:izbor_na_data_za_grup.pl-ne.jpg|}}. \\ След разплащането на продажбите, справката се опреснява и те вече не участват в нея като дългове. С излизане на версия [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|2011.1/10.06.11г.]], в прозореца за потвърждаване на датата на плащането е добавена отметка за **"Неплатено"** (маркирана по подразбиране), в случай че правите разплащане в **картова** или **лизингова** сметка - {{:spravki:izbor_na_data_za_grup.pl-ne_s_neplateno.jpg|}}. Ако е избрана друг тип сметка, отметката не се визуализира. Във версия от [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|06.07.11г.]] е направена проверка редовете в касите (плащанията), създадени от групови плащания да са съобразени с това, дали документите към които принадлежат са приключени или не, и да приемат същото състояние. Добавени са и полета за **"Банка"** и **"Номер на извлечение"** във връзка с промяната в [[documenti:prihod_razhod|Касов приход/разход]]. {{:spravki:v_grupovo_plastane-banka_i_nomer_izvl-e.jpg|}} Визуализирането им се определя от групова политика [[grupovi_politiki:nastrojki_dokument_kasov_prihod_razhod|Настройки документ Касов приход/разход]]. При отразяване на плащане, при избор на "Каса" от тип "Банкова сметка", полето "Банка" се попълва автоматично със същата каса. С излизане на [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|релийз 2012.7]] във формата за **"Групово плащане"** е добавена възможност да се извършват **частични разплащания на документите**, а не както до момента задължително пълно разплащане на дълговете. За целта е добавена нова колона **"За плащане"**, като при зареждане на формата за групово плащане стойността в нея е същата като тази в колона **"Разлика"**, като в нея може да се пише свободно произволна сума. Същата колона е добавена и в обобщаващата таблица. \\ Променя се логиката на плащанията, така че те да се извършват на база стойностите в колона **"За плащане"**. Добавен е и бутон **"Разпредели точна сума"** - {{:spravki:buton_razpredeli_tochna_suma.jpg|}}, при избора на който се отворя нов прозорец, в който да се въведе сума. Въведената сума се **въвежда по реда, по който са сортирани документите**. Самата сума се **разпределя като стойности** в колона **"За плащане"**, така че да **покрие сумата "Разлика"** на всеки документ. {{:spravki:grupovo_plastane_-_kolona_za_plastane.jpg|}} - > {{:spravki:razpredelena_suma_grup.plastane.jpg|}} Друго изменение в груповото плащане е, че при избор на каси, полето за избор на **"Каса ДДС"** се премахва. От [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|релийз 2012.7/2012.10.5]] за допълнителна яснота във формата за групово плащане е добавено поле **"Коментар"**. //**Преразпределяне на дългове**// Прави се продажба на същия контрагент, не се изписва стока, но се прави плащане със сумата, която той е дал реално. Пускайки справка с дълговете му в нея ще се появят, както старите му задължения така и тази продажба, в която той е дал парите. {{:spravki:dalgove_s_prodazba_za_prerazpredelenie.jpg|}} Тогава чрез натискането на бутон {{:spravki:buton_prerazpredelenie.jpg|}} се отваря прозорец, в който в горната му част се намира същата справка, а в долната част само дълговете на контрагента. {{:spravki:prerazpredeliane_na_dalg_new.jpg|}} Заставайки върху реда с дадените пари (горе) виждатe всичките му задължения (долу). Маркирайки едно от задълженията му (долу) в екрана „Стойност” записвате задължението, което ще се покрие по този документ (обикновено пълният дълг) и натискате бутон Прехвърли. В момента на натискането този документ е вече разплатен и се скрива от оставащите дългове (долу), а сумата, от която преразпределяте (горе) автоматично намалява. Същото се повтаря до изчерпване на парите, които са за преразпределение.\\ В случай, че те не покриват дължимата от контрагента сума, остатъкa продължава да стои като дълг. За по-интуитивна работа от версия [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|2012.1/20.02.12]] изгледа на панела за **"Преразпределение на дългове"** е подобрен, като за целта след бутон Прехвърли е добавен **пояснителен текст** с информация за посочената **стойност за прехвърляне (и вида на документа)** и **номера на документа**, по който се покрива съответния дълг. {{:spravki:panel_prerazpredelenie_na_dalgove_poiasnitelen_text.jpg|}} При използването на такъв вид разплащане, ако направите преглед на плащанията на документ (който е бил дълг), виждате, че в горната част на екрана **"Плащане"** се намира сумата, с която той е бил разплатен с коментар, че тази сумата идва от **"Преразпределение на плащане"**. {{:spravki:plastane_ot_prerazpredelenie.jpg|}} Във връзка с преразпределянето на дългове, при изтриване на продажба се прави проверка - ако по нея има преразпределени плащания, програмата Ви пита как да продължи - {{:spravki:saob.za_iztrivane_na_prodavba_s_prerazpr.dalg.jpg|}}. С излизане на версия [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|2011.1/06.07.11]] за по-голяма яснота са променени пояснителните текстове в коментарите на плащанията. В коментара на плащането покриващо дълг се записва **от кой номер продажба е постъпила сумата**, а в коментара на плащането, от което се покриват задълженията се вписват **номерата на продажбите, чиито дългове са покрити**. \\ Направена е и корекция да се попълват **"Създадено от"** и **"Създадено на"** в информационния панел на всяко плащане, което се създава от преразпределение на дългове. Направена е и проверка редовете в касите (плащанията), създадени от преразпределяне да са съобразени с това, дали документите към които принадлежат са приключени или не, и да приемат същото състояние. От [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|релийз 2012.7]] е направено изменение в панела за „Преразпределяне на дългове“, така че стойността за разпределение автоматично да се взима от текущия ред, още при първоначалното стартиране на функционалността. \\ В тази връзка се **забранява редактирането на валутата на стойността за разпределяне**. Така се избягва и възможността да извършите плащане по документ във валута, различна от неговата. \\ Защитата да не се разпределят дългове в различни валути се запазва. С излизане на [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|релийз 2011.10]] в справката е корегирано **закръглението на сумите да бъде до 0.01**. По този начин след приспадане на плащанията се избягват ситуации, при които дълга се показва като 0.00лв.. Във Формуляр филтрите е добавена и опция за **групиране на данните по контрагенти и валута**. {{:spravki:grupirane_v_spr.dalgove_new.jpg|}} За удобство в колона **„Документ номер”** на сумарния ред излиза броя на подредовете, т.е. броя на документите формиращи конкретния дълг (информация колко нередовен платец е контрагента). При „разгъване” на ред, обобщаващият ред се удебелява, спрямо подредовете. ===== Дългове по контрагенти, по обекти (местене на дългове между обекти) ===== //Справки > Дългове > Дългове по контрагенти, по обекти (местене на дългове между обекти)// Тази справка показва **дълговете** на даден контрагент и как те се разпределени (по суми) между няколко [[nomenklaturi:kasi_i_obekti:obekti|обекта]]. {{:spravki:dalgove_po_kontragenti_po_obekti.jpg|}} Справката Ви дава възможност да извършвате преместване на дългове между обекти. За тази цел в долната част на екрана, описвате **от кой обект**, **към кой обект**, каква **сума като дълг** ще се премести. {{:spravki:premestvane_na_dalgove_m-u_obekti.jpg|}} След като натиснете бутон Премести се отваря прозорец с параметри на местенето {{:spravki:parametri_na_mestene_m-u_obekti.jpg|}}, в който посочвате **датата**, с която да се извърши местенето на дълга и евентуално **коментар**. След избор на {{:spravki:buton_izvarshi_mesteneto.jpg|}} и потвърждаване на местенето от Ваша страна {{:spravki:potvarzdenie_na_mestene_na_dalgove.jpg|}}, дълга се прехвърля към желания обект. Редът с обекта, от който се прехвърля дълга изчезва от списъка с обекти: {{:spravki:spisak_s_izcheznal_dalg.jpg|}} Всеки път, когато направите подобно местене между обекти, програмата автоматично разплаща дълга на клиента в единия обект и му създава чрез "празна" приключена продажба, дълг в другия обект. {{:spravki:prodazba_za_mestene_na_dalg.jpg|}} ===== Баланс по контрагенти ===== //Справки > Дългове > Баланс по контрагенти// **Баланс по контрагенти** дава справка за **период от време** към даден [[nomenklaturi:kontragenti:kontragenti|контрагент]], на каква стойност са съответните [[documenti:prodazba:prodazba|продажби]] и/или [[documenti:dostavka:dostavka|доставки]], каква **сума** е платена и съответно какъв **дълг** му е останал. \\ В случай, че контрагента има отразени **заеми**, те също се включват в справката. {{:spravki:balans_po_kontragenti.jpg|}} В колони **"Общо"** се дава **общата стойност на дълга**, като ако контрагента е **Клиент-Доставчик**, то тя е **разликата между продажби и доставки**. ===== Дългове и плащания по продажби ===== //Справки > Дългове > Дългове и плащания по продажби// Това е справка за **период**, от кой **обект**, на кой **клиент** какви **продажби** са извършени и съответно какви **плащания** са направени. {{:spravki:dalgove_i_plastania_po_prodazbi.jpg|}} В **синьо** са редовете със самите **продажби**, в **бяло** са извършените **непросрочени частични плащания**, а в **червено - просрочените частични плащания**. ===== Дългове от продажби, по дати, с натрупване ===== //Справки > Дългове > Дългове от продажби, по дати, с натрупване// Справката дава информация за даден клиент към дата какво дължи, като **дълга по последната дата е натрупания до момента**. {{:spravki:dalgove_ot_prodazbi_po_dati_s_natrupvane.jpg|}} ===== Дългове от продажби по контрагенти без преразпределения ===== //Справки > Дългове > Дългове от продажби по контрагенти без преразпределения// Тази справка дава информация за **дълг към дата спрямо задълженията** - **платени и/или неплатени** на даден клиент към съответния обект. Целта е да се покаже точно историята на плащанията и възникването на дълга, без да се взимат в предвид вътрешните операции по преразпределения на суми. {{:spravki:dalgove_ot_prodazbi_po_kontragenti.jpg|}} С излизане на версия [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|2011.1/06.07.11г.]] справката вече включва **анулираните фактури**, като самите им стойности не участват в сумарните редове и обобщаващия ред. Анулираните документи са зачертани, подобно на представянето им в справка **"Дългове по видове, по контрагенти"**. {{:spravki:dalgove_ot_prodazbi_po_kontragenti_s_anulirani_f-ri.jpg|}} Допълнителна информация: [[spravki:obst_izgled_spravka|Общ изглед на справка]], [[obsti_komponenti:padasti_menuta:menuta_v_spravki|Менюта]], [[obsti_komponenti:butoni|Бутони]] и [[obsti_komponenti:tablichna_chast|Таблична част]]. /*infTSpravkaDalgovePoVidovePoKontragentiFBG*/ /*infTSpravkaMesteneDalgoveMezduObektiFBG*/ /*infTSpravkaBalansPoKontragentiFBG*/ /*infTSpravkaDalgoveOtProdazbiFBG*/ /*infTSpravkaDalgovePoDatiFBG*/ /*infTSpravkaDalgoveOtProdazbiPoKontragentiBezPrerazprFBG*/